8月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.66%
发布时间：2023-8-8 20:22阅读：377
8月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9950。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-08-08 | -0.56 | 3.71 | 3.91 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-08-08 | -0.57 | 3.69 | 3.65 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-08-08 | -0.59 | 3.98 | 4.21 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-08-07 | -0.19 | 1.85 | -12.57 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-08-07 | -0.19 | 1.83 | -12.83 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-08-07 | -0.19 | -0.13 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-08-07 | -0.24 | 2.04 | 8.53 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-08-07 | -0.19 | -0.15 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-08-07 | -0.20 | -0.17 | -7.76 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-08-08 | 0.20 | 2.57 | -15.92 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-08-08 | 0.21 | 2.59 | -15.71 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-08-08 | 0.22 | 2.74 | -16.36 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-08-07 | -1.46 | 2.29 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-08-07 | -1.47 | 2.26 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-08-07 | -0.91 | 0.84 | -1.58 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-08-07 | -1.55 | 2.49 | -8.93 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-08-08 | -3.60 | 1.08 | -1.87 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-08-07 | -0.71 | 0.76 | 6.84 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-08-08 | -3.60 | 1.10 | -1.69 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-08-07 | -0.71 | 0.75 | 6.74 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-08-07 | -0.37 | 4.13 | -2.57 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-08-07 | -0.37 | 4.12 | -2.68 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-08-07 | -0.41 | 4.39 | -1.15 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-08-07 | -1.78 | 7.91 | 10.58 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-08-07 | -1.81 | 7.48 | 8.51 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-08-07 | -1.81 | 7.45 | 8.18 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-08-07 | -0.82 | 3.74 | -8.90 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-08-07 | -0.83 | 3.71 | -9.13 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-08-07 | -0.86 | 3.91 | -9.47 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-08-08 | -2.97 | 8.25 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-08-08 | -2.98 | 8.23 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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