7月6日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.21%
发布时间：2023-7-6 19:11阅读：96
7月6日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.21%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9808。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-06 | 0.71 | 0.81 | -2.99 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-05 | 0.37 | -1.60 | -5.13 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-06 | 0.20 | 1.98 | -17.71 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-05 | 0.37 | -1.57 | -4.84 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-05 | 0.42 | -1.53 | -3.55 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-05 | 1.05 | 0.67 | -10.70 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-05 | 1.05 | 0.66 | -10.78 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-05 | 0.68 | 0.91 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-05 | 0.67 | 0.89 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-05 | 1.10 | 1.02 | -9.88 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-05 | 0.81 | 2.79 | 1.26 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-05 | 0.71 | 0.97 | -13.16 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-05 | 0.80 | 2.79 | 1.36 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-05 | 0.86 | 2.96 | 1.42 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-05 | 1.09 | 0.11 | -3.63 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-05 | 1.47 | -0.62 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-05 | 1.47 | -0.60 | -- |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-05 | 0.20 | -1.26 | -2.45 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-05 | 1.15 | 0.13 | -3.82 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-05 | 1.71 | -0.48 | -- |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-05 | 1.33 | 0.61 | -20.68 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-05 | 1.33 | 0.62 | -20.48 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-05 | 1.41 | 0.65 | -21.35 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-05 | 0.71 | 2.24 | -16.76 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-05 | 0.71 | 2.22 | -16.97 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-05 | 0.75 | 2.37 | -17.68 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-05 | 0.53 | 0.73 | -18.36 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-06 | 0.33 | 0.14 | -9.24 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-06 | 0.33 | 0.14 | -9.40 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-05 | -0.15 | 3.95 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-05 | -0.16 | 3.92 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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