5月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.64%
发布时间：2023-5-4 19:45阅读：108
5月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0561。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-04-28 | -0.61 | 3.34 | 17.57 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-04-28 | -0.58 | 3.14 | 17.03 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-04-28 | -0.58 | 3.14 | 17.15 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-04-28 | 0.10 | 3.84 | 14.09 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-04-28 | -0.75 | -1.48 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-04-28 | -1.30 | -2.07 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-04-28 | -1.30 | -2.06 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-04-28 | -0.04 | 0.56 | 8.19 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-04-28 | 0.97 | 4.49 | -1.75 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-04-28 | 0.91 | 4.10 | -3.00 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-04-28 | 0.91 | 4.13 | -2.71 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-04-28 | 0.52 | -0.09 | 2.57 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-04-28 | -0.60 | -1.76 | 4.61 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-04-28 | -0.59 | -1.71 | 3.90 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-04-28 | -0.58 | -1.68 | 4.16 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-04-28 | -0.84 | -2.35 | 1.95 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-04-28 | -0.81 | -2.21 | 1.93 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-04-28 | -0.82 | -2.23 | 1.67 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-04-28 | 0.74 | -- | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-04-28 | 0.72 | -- | -- |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-05-04 | 1.79 | 0.58 | 10.96 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-05-04 | 1.79 | 0.57 | 10.68 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-05-04 | 2.32 | -0.63 | 12.45 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-04 | 1.13 | -1.67 | 3.66 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-04 | 1.13 | -1.67 | 3.78 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-05-04 | 0.57 | -5.38 | -1.73 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-05-04 | 0.56 | -5.41 | -2.02 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-05-04 | -0.13 | 1.01 | 0.01 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-05-04 | -0.14 | 1.02 | 0.21 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-05-04 | -0.50 | -4.47 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-05-04 | -0.51 | -4.49 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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