【资讯】

1. 瑞银将支付30亿瑞郎(32.3亿美元)，并承担高达54亿美元的损失，这项交易预计将在2023年底前完成；

2.一位知情人士周五表示，美国监管机构正在考虑保留Signature银行和SVB所拥有的证券，让规模较小的银行也可能参与出售这两家银行的竞价；

3. 美联储周日表示，已与加拿大、英国、日本、欧盟和瑞士的中央银行一道采取协调行动，以增强市场流动性，这是全球协调应对的一个迹象；

4.对冲基金大佬阿克曼称，美国银行周一将收购Signature银行，但未指明信息来源；

5.股神巴菲特已经与拜登政府高级官员就银行业危机进行了讨论；

6.美国3月消费者信心四个月内首次下降，但家庭预计通胀将在未来一年及以后消退，这可能为美联储在面对金融市场不稳定时提供一些安慰；

【贵金属】

美联储和英国、加拿大、日本、欧洲央行及瑞士央行宣布，通过常设美元流动性互换协议，增加流动性供应，从本周一起，将操作频率从每周一次增加到每天一次，持续到至少4月底；美联储推出银行定期融资计划（BTFP），以向抵押美国国债、机构债务、抵押贷款支持证券 (MBS) 和其他合格资产的银行提供最长一年的贷款，花旗、摩根大通和富国等华尔街大型银行通过无保险存款向第一共和银行注资300亿美元，暂时缓解了投资者对美国中小银行危机的担忧，叠加美国2月营建许可和新屋开工数量均高于预期和前值、当周初请失业金人数低于预期和前值、欧洲央行无惧银行业危机3月加息50个基点，使美联储3月加息25个基点概率接近80%。

欧洲央行3月加息50个基点符合预期，但未对5月加息提供指引；欧洲央行行长拉加德表示金融市场稳定与物价稳定同等重要，若出现流动性危机，将随时准备设计新工具提供流动性支持；市场预期欧洲央行5月或加息25个基点。

瑞银宣布将收购瑞信，透露这是一宗全股票收购交易，每持有22.48股瑞信股份的股东将获得1股瑞银股份，相当于每股0.76瑞士法郎（瑞郎），总对价30亿瑞郎（约合32.5亿美元）。瑞士政府为瑞银接管瑞信资产的潜在损失提供90亿瑞郎担保，央行给予瑞信和瑞银1000亿瑞郎的流动性援助，监管方称面值约160亿瑞郎的瑞信债券完全减记，私人投资者帮助负担成本。收购已获监管机构批准，无需银行股东批准。如果瑞银收购瑞信失败，瑞士考虑将瑞信全部或部分国有化。

因此，谨防贵金属价格冲高回落，关注伦敦金1900-1915附近支撑位及1960-2000附近压力位，沪金400-410附近支撑位及435-455附近压力位，伦敦银20-20.5附近支撑位及21.5-23附近压力位，沪银4750-4850附近支撑位及5000-5150附近压力位，建议投资者谨慎追多并关注短线轻仓逢高做空主力合约的机会。

内容来源：宏源期货研究所

作者：曾德谦

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