双焦周度报告：库存重建进行时，铁水续增受扰动
发布时间：2023-3-7 17:00阅读：174
宏观层面，2023年政府工作报告发布，2023年GDP目标为增长5%左右，处于预期下沿、中性偏空。驱动角度，焦钢毛利差2%，产业利润扩张放缓，利润驱动向下；焦煤库存驱动向下，焦炭库存驱动向下；按涨一轮计算现货仓单2960，J05合约基本平水，基差驱动中性。供需预期，铁水持续回升，空间取决于终端需求，且受唐山限产行政指令影响；春节期间炉料供需错配导致焦煤整体库存超预期下滑，随着铁水增量放缓、焦煤供应恢复，焦煤整体库存正在逐步回升；蒙煤进口增量持续高位，安检趋严导致的煤炭供应收紧是否充分交易还有待观察。
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稳经济接续措施发布，低价带来需求韧性；
双焦库存低位，低价原料增强下游冬储需求；
疫情扰动物流运输，下游原料到货不佳；
利空因素：
市场预期悲观，终端需求修复偏弱；
高炉亏损加剧+行政限产实施，铁水产量回落；
山西要求4.3米焦炉分批在近日和年底关停；
前期停产检修煤矿，会议结束有复产预期；
上期策略回顾：
焦钢产量比创新低，谨防乐极生悲
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