股指

　　（1）国务院：构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用。数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。

　　（2）沪深港通扩容。沪深股通的标的范围调整为：市值50亿人民币及以上且符合一定流动性标准等条件的上证A股指数/深证综合指数成份股，以及上海证券交易所/深圳证券交易所上市的A+H股公司的A股。

　　股指： 12月19日，两市股指盘中弱势震荡下探，午后再度走低，截至收盘，沪指跌1.92%报3107.12点，深成指跌1.51%报11124.7点，创业板指跌1.14%报2346.7点，科创50指数跌2.27%；两市合计成交7568亿元，成交额略有萎缩；北向资金净卖出近15亿元。盘面上看，医药、药店零售、医疗保健、券商板块跌幅居前；地产、酒店餐饮板块逆市拉升。4大股指期货全数下跌，但目前都对各自的现货标的有所升水。周末因全国大范围疫情的影响，阳性病例出现症状的机率明显高于民众预期，令资金对之后的经济复苏暂时观望，故使得市场出现较大跌幅。

　　原油

　　分析：联合石油数据库JODI显示沙特10月原油库存增加了388.7万桶，达到1.648661亿桶。出口增加5.2万桶/日至777万桶/日，原油产量下降了8.4万桶/日至1096万桶/日；沙特原油产量下降说明当前油价难以提高产油国增产意愿，此前虽然由于市场担忧经济衰退预期有所下跌，但供应弹性较弱，且中国需求好转预期下，原油将继续反弹。

　　PX

　　趋势：震荡存

　　分析：12月19日CFR中国PX价格下跌11美元/吨至931.33美元；开工率下降1.18%至72.93%，供应缩量；昨日PX走势受下游聚酯产销下降，及上游原油走势偏弱影响下跌；但在原油筑底反弹格局及自身供应增量有限，且国内宏观向好预期加强的情况下，支撑PX价可行；但同时当前疫情感染扩散打击下游需求信心，PX价格料呈震荡走势。

　　PTA

　　趋势：震荡

　　分析：PTA开工率维持在65.64%，下游聚酯工厂开工下降至68.91%，下游需求有所走弱；同时经过上周的持续反弹，下游拿货意愿有所消退，长丝产销下降至37.3%，拖累PTA走势；但当前国内宏观向好政策加强预期与当前疫情感染扩散打击下游需求信心，短期可能呈震荡走势。

　　MEG

　　趋势：震荡

　　分析：MEG华东港口库存环比下降1.78万吨至95.11万吨；MEG开工率微增0.27％至53.58%；当前MEG全行业亏损格局下，MEG工厂增产意愿极弱，大多维持刚性生产；同时下游受疫情快速扩散，聚酯需求下降担忧背景下，MEG价格料维持筑底震荡走势。

　　短纤

　　趋势：震荡

　　分析：昨短纤产销环比下降55.45%至31.29%，需求偏弱，主要受短期疫情影响下游拿货信心；但上游成本端难有大幅下跌空间，且政策偏好预期加强的背景下，料短纤呈震荡走势，价格的弹性取决于下游需求变化。

　　黑色系

　　螺纹钢

　　近期螺纹钢价格上涨，使得终端企业提前备货，透支了后市需求。近日各地疫情高峰期陆续来临，进一步抑制短期需求。另外原料端价格松动，负反馈再次来袭。商户心态较为悲观，市场需求较弱，期货盘面维持弱势震荡运行。

　　铁矿石

　　12月12日-12月18日Mysteel统计澳洲巴西19港铁矿发运总量2731.5万吨，环比增加304.8万吨。其中澳洲发往中国的量1811.9万吨，环比增加315.1万吨，整体供应偏宽松。目前黑色市场整体情绪退潮叠加国内疫情扰动，预计短期铁矿价格或将震荡偏弱运行。

　　焦炭

　　双焦现货偏稳，期货大跌，不仅源于市场对供给方面澳煤禁令放开的担忧，同时对需求方面钢市弱现实局面的负反馈。定州、邢台、山东市场局部提涨第四轮焦炭价格，预计落地难度增加，随着钢材降价，钢焦博弈程度增加。预计短期内焦炭市场稳中偏弱运行。

　　焦煤

　　炼焦煤市场涨跌互现。部分焦企放缓采购原料煤节奏，竞拍市场成交情况稍显分化，流拍比例增加，部分煤种成交价格较上周有所回落。整体来看，短期内炼焦煤价格受下游补库需求及供应收缩影响或坚挺运行，但继续上行空间有限。

　　铜

　　供应端，南美铜矿扰动频发，但不改铜矿原料供应宽松格局，TC仍在高位运行。需求端，在铜消费的新兴增长领域，风电，光伏装机容量增长目标清晰，体现出很高的景气度，但市场仍呈现内动力不足、政策刺激驱动为主的结构，消费市场整体表现仍为疲软。铜价震荡为主。

　　铝

　　预计12月国内电解铝运行产能突破4100万吨附近，产量达346万吨。需求方面受订单不足，国内铝下游加工龙头企业周度开工率下滑0.3%至65%。其中原生铝合金开工率持稳在59%，铝板带开工率下滑1%至77%，铝箔开工率下滑0.5%至80.6%，铝价受需求影响震荡偏弱。

　　锌

　　由于国内国外锌精矿加工费都有一个提高，国内锌矿供应偏宽松，当前冶炼厂原料储备较为充裕，且利润驱使下冶炼厂12月多有赶产计划，终端订单较少，多数锌炼厂企业生产稳定。国内11月经济数据多低于预期，疫情影响仍较明显。北方地区受天气转冷影响开工减弱，锌价震荡回落。

　　镍

　　国内现货镍价持稳，部分商家逢低采购，短期市场整体依旧偏保守，成交表现偏淡。淡季镍铁和精炼镍基本面走弱压力不减。不锈钢需求方面，无锡佛山社会库存再累库，供需双走弱现实的情况下镍价震荡为主。

　　农产品

　　粕类

　　豆粕市场震荡趋弱。供应端：截至12月15日，阿根廷大豆种植率为50.8%（上周37.1%，去年64.7%）。作物评级较差为20%（上周为23%，去年1%）；一般为61%（上周66%，去年14%）；优良为19%（上周11%，去年85%）。阿根廷主要农业地区持续干旱，最近几天的降雨不足以令大豆成功种植。潘帕斯平原正遭受历史性干旱的打击，许多农民无法种植。需求端：近期生猪期价大幅下跌使得养殖行业对后市行情保持悲观，养殖场加速出栏，饲料企业不看好后市豆粕需求。全国主要油厂豆粕库存有所累积，截至12月9日报收30万吨，周度上扬4万吨。综合来看，豆粕需求承压明显，后市预计震荡趋弱。

　　油脂

　　植物油低位震荡。供应端：ITS发布的数据显示，10月份印尼棕榈油（以及其他棕榈油产品）出口量为310万吨，比9月份的260万吨提高19.2%。10月份印尼对印度和次大陆出口85.35吨棕榈油，低于9月份的101万吨；对中国出口69.97万吨，高于9月份的44.26万吨；对欧盟出口57.94万吨，也高于9月份的45.21万吨。需求端：数据显示，截至2022年12月14日（第50周），全国棕油商业库存约103.15万吨，较上周增加6.4万吨，整体供应充裕，完全满足需求端。综合来看，植物油板块依旧偏弱，震荡行情。

　　生猪

　　大连生猪期货近月合约跌停报收，03合约下跌近3.7%。供应端：中国政府网数据，10月能繁母猪存栏量为4379 万头，月环比增长0.4%。华储网，11月中央储备冻肉出库合计投放1 万吨。行业咨讯网站显示：12月行业出栏体重均重略有降低。当前压栏养殖户出栏较多，考虑到仍有肥猪未出栏及年底集团场加速出栏的情况，生猪整体供应充裕。需求端：2022年冬季消费需求明显弱于2021年同期水平。部分省市部分企业提前放假，抑制猪肉需求。生猪走势疲弱，近月沽空思路。

　　鸡蛋

　　鸡蛋市场震荡下行。供应端: 12月新开产蛋鸡数量或较11月略增。淘汰鸡方面，12月淘汰老鸡的积极性将有所提升，淘汰鸡出栏量或略有增加。因为淘汰鸡出栏量大于新开产蛋鸡数量，所以12月理论在产蛋鸡存栏依旧处于较低水平。需求端：目前需求端持续低迷，猪肉、蔬菜价格连番下跌，终端对鸡蛋需求量有所减少，贸易商拿货也相对谨慎。后市鸡蛋期价震荡下行，养殖户务必套保。

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