对那些在生产经营过程提供资金的企业，运营资金管理的重点是充分利用短期闲置资金，对于后一种企业资金管理的重点是及时合理地筹集资金和加速资金周转，当然某些企业可以获得预付货款。

  (2)企业的生产规模。通过公司研究我们可以了解到，企业的资金需求以及来源都是跟随企业的经营规模而成比例的变化，因而运营资金需求也必然随生产经营规模而变化。不过，在企业产品滞销的情况下，资金占用并不立即减少，也有可能形成运营资金需求的增加。

  企业的生产经营规模总是在随时间变化，特别是那些生产季节性产品的企业，变化很大。因此在进行运营资金需求比较时，要和同一时期的情况做比较。

  (3)价格的变化。在通货膨胀时期，运营资金需求会增加，尤其是对于工业企业，因为流动负债的增加，不足以抵补原材料的涨价而增加的资金需求，企业的应收帐款并不能随通货膨胀而增值，这两方面促成企业的运营资金需求增加，迫使企业去寻求借款。

  (4)企业资金管理水平。存货、应收帐款、应付帐款的管理，直接影响运营资金需求，加速存货和应收帐款的周转，会使需求下降;顾客付款期的延长和企业付款期的缩短，会使资金的需求增加。对于那些资本密集型的企业而言，营业外支出如固定资产报废、出售净损失等支出对流动资金的需求影响也很大。

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