在股市中想要独善其身就要进行仓位管理，管理仓位其实就一句话，顺应趋势，只有这样才能在大跌的时候小亏或者不亏，有行情的时候大赚。那么为什么要进行仓位管理，我们又该如何进行仓位管理呢？

一、什么是仓位管理

仓位是指投资人实有投资和实际投资资金的比例。列举个例子：比如你有10万用于投资，现用了5万元买基金或股票，你的仓位是50%。如你全买了基金或股票，那你就满仓了。如你全部赎回基金卖出股票，你就空仓了。

能根据市场的变化来控制自己的仓位，是市场投资非常重要的一个能力，如果不会控制仓位，就像打仗没有预备役部队一样，会很被动。总的来说仓位管理就投资者觉得后面的行情上涨的概率有几成，就留下多少比例的仓位。

二、如何进行仓位管理

建仓和减仓

买入：不要梭哈，分两次建仓。

第一次试探性买入，接下来几天如果赚钱了，会进行第二次加仓；如果亏损，那就割肉，亏损的股票绝对不要补仓。

第一次买入的标准是突破，第二次加仓的标准是盈利，两次间隔时间不要太长。

合理的仓位应该和指数走势一致。以均线系统为依据，决定仓位大小。上涨趋势：重仓至满仓；下跌趋势：半仓以下。

市场好的时候多持仓，不好少持仓，本质上属于右侧交易。以此为基础，适当增加一些左侧交易，左侧目的是尽量使利润最大化。

在上涨趋势中，偏离20日均线过远或者出现明显的见顶信号，可提前降低仓位；下跌趋势中同样如果在值博率较高的点位，也可以提前增加仓位。

以右侧为主，左侧为辅。初学者一定只做右侧交易。

我个人日常大概是上涨阶段仓位中枢7~8层，下跌3～5层，震荡区间看自己状态和节奏，比较随机，一般不会超过7层。

即使在极度悲观的市场里，也不会空仓。一是保持盘感的需要，空仓会让人失去对盘面的感知力；二是提高账户的容错性，底部是在不知不觉中产生的，也可能出现多次的假突破，有底仓，可以从容进退。

大多数人不要使用杠杆。有能力，赚钱是迟早的事，不差那点杠杆；没能力，杠杆只会让亏光的速度变快。

仓位分配

不要单压，适度分仓，设置上限。

根据风险承受能力决定持有几只股票。比如账户亏损2%心态会变差，那就10/2=5，持有5只股票。

单只股票持有的仓位和公司确定性相匹配。行业龙头、确定性高的品种可以仓位重些，题材概念、科技股、周期股这些高弹性品种一定要分仓。持有同一行业的股票不超过两只。

单只股票仓位不超过两层。保持配置的平衡。比如在成长股，配置一只权重股；蓝筹，也要配置一只成长股。

主要分为三种类型持仓。

配置型：也就是底仓，长期看好的品种，两只股票为宜。

弹性型：右侧仓位，根据趋势增减，4层左右，选择当下市场热点。

随机型：2层左右，上文抄底或逃顶的左侧交易，也可以当作练手、试错、打野的仓位。

卖出：

参考5日均线和20日均线，纯粹技术性的卖出。

如果一只股票刚开始上涨不多就开始回落，这时候偏离20日线并不远，以20日线或者利润亏完卖出；如果在拉升过程中，股价偏离20日线较远，可以先以5日线兑现一部分利润。

卖出总体上是把握股价和20日线偏离的程度。

清仓：

人是有情绪的，很难完全执行，但跌破20日线至少要卖出一半，如果20日线迟迟不能收回，完全走成了下降趋势（跌破并且向下运行），一定不要再抱有幻想，全部清仓。

如果持股涨成重仓，会选择性的做一次仓位平衡，重新降到2层。

对于账户里涨幅过大的品种，兑现欲望强烈，不考虑基本面或技术面，先减仓到正常单个股票配置仓位，平抑心理波动。

ETF的使用：没有准备的突然上涨、收益始终跑不赢指数、想买不知道买什么、选好行业不会选个股、仓位不够，这些情况买ETF。把ETF当成账户的压舱石和调节器。

在股市中，几乎不可能存在百分之百的胜率，所以满仓操作是非常不科学的。仓位过重，收益还可能低于小仓位操作。因此仓位管理是投资理财重要的一环，良好的仓位管理使你在大跌的时候小亏或者不亏，有行情的时候大赚。

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