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黑色板块今日（10月12日）策略建议

发布时间：2021-10-12 08:57阅读：202

贾经理期货

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【螺纹&热卷】 需求预期转变，成材短期走强周末库存数据显示，螺纹和热卷去库分化，螺纹库存继续去化，热卷开始积累。实际调研来看，华东地区螺纹缺规格现象继续存在。房地产方面，当前房企资金紧张情况有缓解预期，专项债在 11 月底前发行完毕利好基建投资。下游成交数据维持稳定，我们预估四季度会存在一定赶工期现象。热卷由于双控影响下游制造业正常生产，整体处于供需双弱的局面。前期的双控暂时有所缓解，进入采暖季仍然会维持限产预期。当前原料继续维持强势，整体带动成材重心上行。

【铁矿石】

阶段性补库支撑，盘面震荡反弹

供应方面，10.4-10.10Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2412.6万吨，环比减少331.6万吨；澳洲发运量1704.3万吨，环比减少96.1万吨；其中澳洲发往中国的量1524.3万吨，环比减少41.3万吨；巴西发运量708.3万吨，环比减少235.5万吨。中国45港到港总量2456.2万吨，环比增加28.6万吨；北方六港到港总量为1358.2万吨，环比增加270.8万吨。澳巴发运环比回落，到港量环比增加。需求方面，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.52%，环比回升4.28%；日均铁水产量为214.3万吨，环比增加3.35万吨，11日铁矿石成交量全国主港铁矿累计成交141.45万吨，环比上涨84.9%，阶段性补库市场交投持续活跃，但同时也要注意政策性的减产限产。库存方面，8日Mysteel45港口进口铁矿库存为13419.3万吨，环比累库97.64万吨；日均疏港量214.30万吨增3.35万吨；在港船舶数138条降5条。盘面上看，主力01合约继续反弹，MACD红柱明显增加，均线持续走好，由于短期反弹较多，注意上方阻力，短期仍有反复。

【焦煤&焦炭】

煤价托底支撑双焦盘面高位走势偏强山西、山东等地区部分焦企受环保、恶劣天气等因素影响仍有限产安排，其余焦企多正常开工，生产较为积极，厂内焦炭库存低位运行，山西地区部分焦企普遍出货不畅，厂内库存小幅增加。目前焦炭供应受环保、煤价等因素制约压力仍存，钢厂需求受政策干扰较大，整体看近期焦炭供需均有所下滑，考虑到近期山西、乌海等地区部分煤种价格小幅回调，加之钢厂需求被抑制，钢厂对焦价打压情绪渐起，然原料煤价格虽有所回调，但依旧偏高，对焦价仍有一定的支撑。主产地部分煤矿依旧以保供电煤为主，且近期受强降雨影响，主产地煤矿有停、限产情况，叠加冬储到来，焦煤市场供应或有所收紧，然考虑到降雨影响部分煤矿发运受阻，厂内焦煤库存或有所累积，叠加下游市场受“两高”政策影响，对原料煤需求或继续减少，市场承压较大，部分煤种价格稍有回调。下游受焦钢企业停、限产影响，开工率有所下滑，对原料煤需求减弱，然部分优质资源供应偏紧，且部分企业受运输影响，到货情况不佳，仍有补库需求，对部分煤种价格有一定支撑力度。

【动力煤】

现货价格飙涨，盘面高位强势运行产地方面，陕西地区，整体供应偏紧，多数增产煤矿以保供为主，外销较少；山西地区，近日全省出现大范围降雨，部分地区防汛形势严峻，对煤矿生产也造成一定影响，总体上仍在积极保供电煤，报价高位上行；内蒙古地区，新的月份煤管票充裕，多数煤矿以保电煤为主，近日主产区发布增产名单，保供主要面对电厂。昨天咸阳市煤矿发生冒顶，事故原因正在调查，在能源保供的大背景下也要严防不达标煤矿以保供为由扩能增产。港口方面，库存因降雨封港有所增加，终端维持长协调运，优质低硫煤紧缺，市场报价高位混乱，现货成交稀少，现秦皇岛港Q5500动力煤平仓价2100元/吨。下游方面，电厂库存低位，叠加北方冬季供暖，供应形势仍紧张。此外，国常会扩大了市场电价浮动范围，同时高耗能行业不受限制，缓解了煤电企业压力。进口方面，受国际煤炭供应紧缺影响，供需格局持续紧张，进口报价上涨，现印尼Q3800FOB价报120元/吨。盘面上看，主力01合约昨日强势上涨创新高，保持多头趋势，夜盘高开高走突破1500关口，波动幅度加剧，短期内维持高位强势运行，注意政策调控风险。

【铁合金】

电费提涨，高位盘整锰硅方面，上游优质矿挺价意愿较强，现天津港锰矿澳块报45.5元/吨度，半碳酸36元/吨度。市场方面报价混乱，6517内蒙古现金出厂12300-12800元/吨，贵州12500-12950元/吨。政策方面，国常会提出高能耗产业电价不设上限，内蒙古、湖南已确认提涨电价，这将为锰硅价格带来高成本支撑。生产方面，各地受限电限产政策影响，开工率、产能恢复程度不一，南方广西地区产能恢复强于北方宁夏地区，现货端依然偏强运行。建议观望。硅铁方面，青海限电政策落地，发出预警10月12日或将启动1级有序用电方案，有可能导致期货盘面波动剧烈，建议近期轻仓操作或观望。

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