在各大行业中，下半年不好做的行业有：

【1】12K培训教育禁令已经下来，几年时间没机会都是很明显的；

【2】游戏行业，游戏行业的约束政策也一定会在不久的将来会到来；

【3】文化传媒，这个行业是花了大价钱，造了一次收入，然后就又需要花大价钱去造。各大董事长和明星都累了，去跑综艺了，是个人都看懂了文化传媒的猫腻了。

【4】房地产后周期的家装、家具、家电、装饰材料，房地产的贷款下不来就意味着很多人买不起房，没有销量空有价格导致的结果就是家装家居的需求量下降。而且具行业调研反馈的信息——家装行业虚报价格、虚报税费、产业链联合起来欺瞒客户和管理部门，而对应的股票被少数股东控制不断推高价格，“做空报告”一出就是集体断头侧刀。

【5】锂矿。投资三大坑“海外收购、地下有矿、生物资产”。锂矿概念在过去的一年中借着新能源汽车和碳中和概念一路狂奔，券商研究员推了又推。搞得上市公司董事长都很心虚，股份能卖的都卖。厂还没建好，矿还没挖就已经摆好酒席了。

【6】银行保险房地产，一个个都处于业务下滑，债务高企，漏洞百出。宣传单上“保险的复利神话，房产的投资神话”一个个都不灵了。还不如买基金靠谱。

【7】猪肉鸡蛋种子和粮糖。大家听过“共同富裕”，避免“先富起来的人过度压榨和资源富集”这件事情吧。。不该玩的地方不要玩。

【8】医药，医药行业因为“医保控费”毛利大跌，仿制药大行其道，中药没有进取心，疫苗几乎在消灭客户，越来越多的医药专业人才毕业，最后的结果就是药多药好，消灭客户。它不再是一门好生意！（它会让大家生活更好了，但它不再是一门好生意！大量的股权资本困在其中（等待上市），等待接盘侠）。

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机会

【一】化工，壁垒垄断

【二】光伏，技术变革+行业垄断

【三】汽车，品牌之战（2022）

【四】稀土，无限涨价

【五】军工，订单增量

如果你不知道以上机会所代表的意思，点击下方的《阅读原文》

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 $中环股份(SZ002129)$  

【中环股份】2021年半年度归母净利14.00亿元-15.50亿元，同比增长160.06%-187.93%.公司210产品规模提升加速、生产产品结构转型顺利。至报告期末，公司半导体光伏材料产能较2020年末提升超过55%至70GW，产销规模同比提升110%.报告期内，公司半导体产销规模同比提升 63%，产品结构进一步完善。

这个事情就很有意思了，这么详细的解释就是为了让人看懂啊。

【华阳集团(002906)】2021年半年度归母净利1.25亿元-1.45亿元，同比增长141.23%-179.83%.报告期内，公司汽车电子智能座舱业务包括数字仪表、中控、HUD等订单大幅增加，精密压铸业务订单大幅增加，公司销售收入较上年同期大幅增长。

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幂思维

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193篇原创内容

【全市场各行业观点】6月7日

【1】电子元器件行业，这是一个并不能成规模的行业，电容电阻用量大，但还是就几个公司的小小营收；

【2】电路板是一个相对集中还使用规模比较大的行业，鹏鼎控股、生益科技、深南电路还有3、5家基本就是全行业了;

【3】半导体，产品品类比较多了，主要还是炒作技术阶段，还没有什么公司收入规模比较好的。。。兆易创新的收入规模上来了，但与市值比还是吹泡泡中。设备技术看北方华创、中微公司，新上市的中芯国际。

【4】软件行业，单纯做软件服务的公司有比较多了，给数字中国、电子政务、金融服务三个细分领域提供软件服务的公司比较稳。

【5】今年不要参与保险行业的个股。目前行业内的反馈都是大规模减少了业务。。主要是普通大众没钱了，或者说对保险抗拒了。疫情后对收入来源比较脆弱的服务业影响很大，现在只是后遗症。。。

【6】因为钢铁铜铝等材料的涨价，房地产和房地产后周期的家装、家具等也都不在我考虑范围，冰箱空调的成本上升和销量下降很快会反映到财报上。。。是我不做的区域

【7】锂电池中的多氟多提价了六氟磷酸锂价格，而这个产品和电解液的产品全球龙头就是天赐材料和多氟多，所以，想要4/5/6月赚钱，看这里就够了。在价值成长或基本面考虑上，我还是会看好资源涨价的一季报行情：天赐材料涨5倍的利润预告就已经告诉我们碳酸锂和锂电公司的不寻常“反转”。

【8】汽车产业链一季报数据很漂亮（主要是放开了大城市的燃油车限购，去年疫情政策指导生产压了很多库存在，今年政策全面推销），

【9】每年的4月就是业绩确定，一年布局的关键时间点，所以现在出现的 资金买入公司都是可以有全年行情的。

【10】我不喜欢吹牛的券商报告，但报告能够帮我们理解公司具体是做什么的， 公司是不是安全。

【11】日本核电事故，其实侧面推动的是能源安全问题，锂电、光伏、三代核电和核聚变能源（太阳就是核聚变） 会成为更加关注的行业，日本福岛是核裂变——这个就会有辐射问题。

【12】飞机每年的旺季炒作是8月建军，到国庆， 而飞机重组并购是2019开始，2020落地，到2021主要是看业务，核心价值会在2022体现

【13】市场资金是有节奏的，股价不能一直涨，涨停也不会一直出现，一定会有天花板出现的。觉得高了就还不如先等等市场下一个节奏。

【14】短线交易是很看全市场节奏的，前段时间出现连续涨停热潮，现在出现分歧状态，说明这波热潮太热了，要降温的了。在这波降温下来，才会有第二个节奏模块出现

【15】最近见了海大集团的高管，海大要垄断海产养殖市场了，在下一步垄断行业的起····如果能接受30%每年的增长率，不看每天的波动，长拿海大集团——安全。

【16】上涨磨合是以上涨为主导的波动，波动过程可能会有一些人卖出，但是还是意图上涨的。

【17】【天齐锂业：预计2021年碳酸锂产能可达12万吨/年 2023年可达18万吨/年】天齐锂业在互动平台表示，SQM在2020年第四季度投资者交流中表示，其2020年碳酸锂产量超过7万吨，预计2021年碳酸锂产能可达12万吨/年，2023年可达18万吨/年。解读：叠加碳酸锂涨价明显，这是要搞事情了。天齐锂业的业绩测算：碳酸锂每吨5.7万，7万吨就是40亿，如果是2021年产能的12万吨，则是68.4亿元，增长70%，要知道碳酸锂价格从2800元每吨的毛利，涨到了2万每吨的毛利（按赣锋锂业测算），假设天齐锂业每吨赚2万，净利润是24亿，这相对亏损的2020，直接就是一个礼炮。 $天齐锂业(SZ002466)$  

【18】科大讯飞：过年的时候广告最成功的一个公司，AI语音自动合成拜年视频，有4亿多使用，我认为最成功的广告（没有之一），那些大公司话几十亿发红包，不如这个几十万的小功能广告效果好。目前科大讯飞在产品端可以无限扩张，语音产品和AI产品无限量出新就会成为一个超级牛的公司。做大营收是科大讯飞目前主要的任务，只要有大营收，股价决定牛逼哄哄地！！！

【19】2月2日

排在前面的说明基金持股资金越大。

三棵树：装饰材料龙头公司，在房地产精装修竞争格局下，三棵树成长性极好；

长城汽车：SUV越野车十年销冠王，并且海外也开始呈现SUV销量占比扩大趋势；SUV因为马力大、空间大和乘坐姿势舒适越来越替代“油耗低”的消费考虑。

泸州老窖：白酒除了贵州茅台，泸州老窖、五粮液、山西汾酒是百元白酒的主要竞争者，也是未来主流消费区域。高投资回报率+自成长性是白酒投资首选区域；

亿纬锂能：异型电池产品有竞争力，电动设备要用的电池基本被它占领，不过需要不断融资才能扩产，一个缺了奶爸就不太能自己成长的锂电池股；

天赐材料：六氟磷酸锂电解液最大的竞争者，涨价并且在磷酸铁锂需求大涨情况下最受益，利润和营收业绩早就展现实力了；

杭氧股份：股东人数半年下降40%，被资金锁仓了。。。空气分离的一个主要竞争者，氧气和其他工业用气体都看它，偏门公司但有定价权；

华友钴业：钴资源主要公司，定增扩产并且囤积有刚果（金）钴矿资源，主要看钴价格指数炒股就行；

旗滨集团：玻璃涨价，不只是它——福耀玻璃也是受益者，行业格局定下来了，活下来的都能享受价格提升的快乐！ $旗滨集团(SH601636)$  

盛和资源：稀土涨价受益股，今年稀土涨价是趋势，全年机会。稀土五家公司（北方稀土、五矿稀土、广晟有色、厦门钨业、盛和资源）；

浪潮信息：AI服务器布局者，这个领域的布局让它改善了毛利率，业绩增长明显；以前的产品低毛利低利润，现在变好，估值会修复。400亿营收对应400亿市值是被低估了的。

长安汽车：汽车领域能活下来的国企之一，因为卖出宁德时代赚了20个亿（很理智的卖出，价格合适），我也想做空宁德时代的了，只是没有股票在手赚到这20个亿。

九号公司：平衡车，这是一个增长中的消费产品，几千块钱能够产生大价值公司的定价区间。

比亚迪：新能源汽车+半导体+锂电池，23万员工，是未来冲击万亿市值的潜力选手；

赣锋锂业：锂资源涨价的龙头公司；主要看碳酸锂价格指数就可以了；

【20】金龙鱼股价是偏高，新买入是没有位置，但是在40元和80元买入的话，可以等，因为有【位置优势】。金龙鱼和海天味业都是一种经营逻辑就是【超市货柜王】，卖的已经不是粮油产品了，而是【渠道优势】+【品牌优势】+【产品线丰富】，长期有市场优势，可能的风险就是产品价格下跌，但是参考猪肉价格波动案例，成本最低的公司在价格战中最受益。所以价格下跌威胁只是股价短期下跌，但是长期是利好。如果产品价格提高，股价就直接上去了。

【21】光伏，光伏有一个争议点，就是光伏企业（隆基股份、通威股份、晶澳科技、上机数控等）都扩产了，募资规模达到2000多亿来加大产能，可能会导致价格战。2020年一季度开始主要是硅料提价等等导致股票价格推高，8月是业绩预告一出变成了光伏行业成长性价值趋势。整个2020年光伏行业是“毛利改善+销量大增+融资扩产”多重叠加，到12月就加上了【碳中和】政策。。隆基股份还叠加了【资本兜底】150亿，70元涨上去。。。我对光伏的观点是往前端去布局，硅料和晶圆最确定——扩产就是需要材料增加，前端就是通威股份、特变电工、中环股份（也融资120亿了），资本投入会增加设备采购，设备企业是（捷佳伟创、迈为科技）。

【22】锂电池，目前主要看新能源汽车销量，新能源汽车企业太多了，都是你追我赶的上新款。这就是好说了啊——汽车企业千千万万，资源企业就那么几家（赣锋锂业、雅化集团、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业等）。“去钴”是一个趋势，因此主要是看磷酸铁锂的锂销量，锂价格的上涨幅度就是今年锂资源价格的上涨动力。。。后面有新能源汽车销量，前面就会有锂资源价格上涨，就会有锂资源股股价人气上涨。。。这个可以参考90年代中国发展初期煤炭企业和“煤老板”的走势。

【23】稀土，稀土是前驱体材料，说实话新能源汽车每辆的需求是5斤，中国和周边国家的稀土供给是够的。不过稀土资源企业比较少，刻意推高价格也容易。但销售规模和消耗规模都有限。稀土价格的推高速度可能没有锂资源快，主要关注稀土价格指数即可。

【24】1月17日

碳酸锂从3.8万涨到5.8万每吨，3.8万的时候戆锋锂业有8%的净利率，也就是赚个2600元每吨，现在赚3万每吨，第一季度预告一定业绩大好

天齐锂业现在也玩资本套路，股价很好判断！！！！！过一两个月如果芯片价格提更高就一个大发！！！今年赚钱就顺了啊

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