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 国内钴价涨势延续

  行业媒体数据显示，7月钴市延续6月趋势，整体呈震荡上涨。截止7月12日，钴参考价372166.66元/吨，较6月1日参考价351000元/吨上涨6.03%；较二季度低点337000元/吨涨幅高达10.44%。钴市经过上半年的蓄力，下半年将迎来爆发。

  供需双向支撑钴价上涨

  在如今的新能源车动力电池领域，三元锂和磷酸铁锂是两大主流路线。钴作为三元锂电池正极材料之一，价格经常受到下游行业高景气度的提振。

  2021上半年，新能源车产销均创下新高。中汽协统计数据显示，1月-6月，新能源车产销分别为121.5万辆、120.6万俩，同比均增长2倍，累计销量已与2019全年持平。业内人士表示，从新能源车市场来看，三元锂电池在中高端车型配置上仍受欢迎。钴价上行与动力端市场变化、下游生产开工高位以及当季备货需求陆续释放有关，预计本轮行情将延续至8月上旬。

  供应端来看，海关数据显示，2021年1月-5月钴原料进口3.9万吨金属吨，同比增加20%。5月钴原料进口0.73万吨金属吨，环比减少31%。钴原料进口环比大幅减少，钴市供给增量减少。随着钴价稳定，6月钴原料到港预期恢复上涨，后市钴市供给充足，供不应求行情难现。

  长城证券认为，供需两旺基本面支撑钴锂价格持续上涨。海外合金需求回暖叠加夏休前备货，三季度3C电池需求恢复预期带动能源金属价格整体上行。在下游需求持续修复的情况下，钴锂资源性紧缺的逻辑性短期不会改变，对价格支撑作用明显。

  南非疫情短期影响钴价

  近期，南非政府决定将疫情“封锁令”由三级提升至四级。封锁严重影响了南非境内的经济运行、港口运行及物流运输。钴原料运输受限，钴市供给或出现短期短缺。公开数据显示，2019年，中国从南非进口钴原料3.44万吨，占比27.6%。值得注意的是，中国钴原料主要是经过南非等国中转运输，2019年经南非中转的钴原料进口占比高达59%。

  有分析指出，后市钴市需求预期上涨，南非疫情使得钴市供给短缺风险加大，同时由于国内钴市库存充足，国内钴市供给短缺风险有限，钴价上涨空间有限，钴价冲击40万大关难度较大。

  钴板块业绩高增长个股名单

  证券时报·数据宝整理了钴板块业绩高增长个股名单。市场表现来看，6月至今，29股中23股累计上涨。其中，中国宝安、道氏技术股价翻倍，海南矿业、华友钴业和当升科技累计涨幅逾40%。

  截止发稿，已有12家上市公司预告了中报业绩，同比翻倍8家。盛屯矿业以1924.5%的业绩增幅独占鳌头，道氏技术、天奇股份、赣锋锂业增幅也在500%以上。业绩增幅超50%且市盈率不足40倍的则有中金岭南、锌业股份、金岭矿业和紫金矿业4股。机构一致预测来看，海亮股份、紫金矿业和中国中铁后市仍有30%以上的上涨空间。

  盛屯矿业预计上半年归母净利同比增加6.67-7.57亿，同比增长1803%~2046%。公司表示，新能源动力电池金属需求旺盛，价格上涨，镍钴铜项目均处于历史最好的满产状态。铜钴冶炼及四氧化三钴等材料产销量同比大幅提升，盈利能力持续增长。6月3日，公司公告拟非公开发行股票，募资不超过22.5亿，用于卡隆威项目和补充流动资金。卡隆威项目位于世界上资源储量最大、矿床分布密度最高的铜钴矿成矿带，该项目将与现有铜钴综合冶炼项目产生协同效应。

  道氏技术上半年预计实现净利2.28亿~2.78亿，同比增长801.95%~1001.2%。报告期内，受益于新能源行业的高景气，公司钴盐、三元前驱体产品和石墨烯/碳纳米管导电剂产品订单充足，结构优化，毛利率同比大幅提升，销售产品量价齐升，驱动公司业绩增长。

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