11月19日股指期货交易策略
发布时间:2020-11-19 09:25阅读:327
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股指 隔夜市场方面,美国股市大幅下挫,标普500指数跌1.16%。欧洲股市则出现小幅上涨。A50指数下跌0.32%。美元指数窄幅震荡,人民币汇率反弹。消息面上看,数据显示美国10月新屋开工超预期,达到2月以来最高,显示房地产市场继续表现强劲。但美欧疫情仍严峻,纽约再次关闭学校,美股下跌也受此影响。国内方面,国务院常务会议强调稳定和扩大汽车消费,鼓励各地调整优化限购措施,增加号牌指标投放,将开展新一轮汽车下乡及以旧换新。这将进一步刺激和带动消费复苏。预计消息面对市场形成利好影响,尤其是汽车等大消费和周期行业。中长期来看,经济基本面正在发生微妙变化,上行斜率即将放慢,政策转向和海外风险仍需要关注,基本面对市场的支持虽未消除但已经下降。技术面上看,上证指数震荡反弹,主要技术指标变动不一,下方3286点缺口位置的短线支撑仍在,3200点至3152点缺口的阶段性支撑也继续有效;短线压力位大致位于3395点,中期压力位仍在3458点和3500点至3587点一线,中期方向有待选择。长线来看,上行的格局不变,继续维持宽幅震荡、底部逐渐抬升的观点,2700点和4500点附近分别是长线支撑和压力。
国债 昨日国债期货继续走低,信用债风险事件继续发酵,除信用利差继续走阔外,利率债被动抛售也对收益率形成向上冲击。此外,同业存单收益率继续上行,且持续高于同期限政策利率,作为中短端收益基准,对于债市收益率也形成制约,近期国债收益率曲线仍然呈现较为明显的平坦化特征,昨日现券市场国债活跃券普遍上行2.5-7bp不等,短端上行幅度较大,1年期收益率上行幅度超7bp。从国债期货交易层面来看,近期十年期品种与五年期品种陆续开始移仓换月,跨季价差持续走低,多头集中离场或换月对当季品种形成较大压力,目前远月主力持仓结构仍为净空头结构,短期市场压力仍存。近期结构性 交易关注跨期价差修复机会,方向性 交易等待信用风险释放后利率品种的配置机会。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


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