融资客的行为一直备受市场关注，投资者寄望能从中捕捉到投资机会。杠杆资金是一把双刃剑，对股价有助长助跌的作用，整体上融资余额占市场的比例不高，但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则，单只股票的融资监控指标达到25%时，交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入，并向市场公布。11月12日共有781个股融资余额环比增长，20只个股环比增长超过10%，涨幅最高的为艾迪精密，涨幅为68.61%；1057只个股融资余额环比下降，12只个股环比下降超过10%，降幅最高的为东来技术，降幅为21.76%；融资余额占流通市值比例超过15%的有8只，安妮股份占比最高，为18.27%；13只个股融资买入占比超过30%，仁东控股占比最高，为41.21%。各榜单如下：

表1.融资余额环比增长最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 艾迪精密
603638 其它专用机械 65 35.75 0.58 68.61 3.30 55.14 天风证券 买入 维持 2020-11-03 金达莱
688057 环保设备 28 6.87 4.16 44.10 -12.10 38.64 连云港
601008 港口 414 17.90 2.27 41.11 10.12 3.81 联美控股
600167 热电 16 40.19 0.89 26.30 -2.80 13.19 17.64 华泰证券 买入 维持 2020-11-05 今世缘
603369 白酒 48 14.43 0.74 25.33 5.31 56.70 东方财富证券 增持 2020-11-13 上纬新材
688585 其他化学制品 55 18.91 6.31 21.87 -1.74 15.83 5.80 海通证券 2020-09-15 合盛硅业
603260 非金属新材料 39 15.52 0.99 19.07 4.62 40.80 48.0 中金公司 跑赢行业 维持 2020-11-12 中国外运
601598 物流 12 18.63 3.70 18.32 1.76 4.62 5.22 中金公司 跑赢行业 2020-11-03 盘江股份
600395 煤炭开采 14 13.95 2.02 17.71 3.50 7.10 8.98 华西证券 买入 2020-11-03 大连港
601880 港口 29 20.74 1.36 16.81 3.02 2.05 涪陵榨菜
002507 食品综合 42 5.40 1.64 16.40 -8.00 37.60 申万宏源研究 买入 维持 2020-11-12 口子窖
603589 白酒 32 12.40 1.25 15.98 7.05 70.00 东方财富证券 增持 维持 2020-11-13 金枫酒业
600616 黄酒 340 14.44 5.93 15.82 10.06 5.91 神州数码
000034 IT服务 40 19.12 7.62 15.03 6.42 35.80 中信证券 买入 维持 2020-11-03 凌云股份
600480 汽车零部件 196 18.50 2.81 14.05 6.55 9.11 12.9 华西证券 买入 2020-08-31 老白干酒
600559 白酒 44 15.10 6.36 13.33 9.98 18.30 17.1 东方证券 买入 维持 2020-08-31 金种子酒
600199 白酒 -24 11.97 5.33 13.01 10.01 8.68 好当家
600467 水产养殖 63 16.76 5.54 11.21 6.30 2.87 营口港
600317 港口 15 25.92 0.73 11.05 3.52 2.65 迎驾贡酒
603198 白酒 33 13.71 1.49 10.11 10.01 36.27 32.0 国泰君安证券 增持 维持 2020-11-01 恒立液压
601100 机械基础件 64 8.71 0.15 9.72 0.12 91.30 83.05 海通证券 优于大市 2020-11-10 东诚药业
002675 化学制剂 87 32.81 3.54 9.70 -2.13 23.46 西南证券 买入 维持 2020-10-27 大有能源
600403 煤炭开采 137 23.67 0.50 9.40 -1.63 3.63 科大讯飞
002230 软件开发 96 26.09 6.87 9.27 10.00 44.00 61.3 中信证券 买入 维持 2020-11-05 锦江酒店
600754 酒店 94 5.06 0.17 8.90 1.89 51.28 东方财富证券 增持 维持 2020-11-06 中材科技
002080 玻纤 18 11.08 1.51 8.49 -3.96 20.83 开源证券 买入 维持 2020-11-03 青岛港
601298 港口 10 19.14 1.37 8.48 0.65 6.21 浙商证券 增持 维持 2020-10-30 金龙汽车
600686 商用载客车 -54 13.51 4.88 8.42 -7.19 7.62 中远海发
601866 航运 14 14.37 2.58 8.39 -7.93 2.67 美亚柏科
300188 软件开发 51 12.31 3.21 7.66 6.79 25.01 中银证券 买入 维持 2020-11-12

表2.融资余额环比减少最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 东来技术
688129 涂料油漆油墨制造 39 6.38 4.57 -21.76 -5.82 25.26 键凯科技
688356 化学原料药 91 4.11 2.24 -18.28 -3.12 117.22 147.84 东方证券 买入 2020-11-10 中胤时尚
300901 鞋帽 70 2.57 2.79 -17.47 -7.49 31.01 桐昆股份
601233 涤纶 15 12.37 3.12 -15.54 3.78 18.40 信达证券 买入 维持 2020-11-12 金徽酒
603919 白酒 103 6.75 1.36 -15.39 10.01 54.40 浙商证券 买入 维持 2020-10-28 凌钢股份
600231 普钢 14 3.73 0.69 -12.28 0.44 2.30 川财证券 增持 维持 2020-08-20 浙数文化
600633 移动互联网服务 22 12.43 5.25 -12.13 0.33 9.06 品渥食品
300892 食品综合 40 4.47 7.19 -11.88 -6.73 58.60 芯朋微
688508 集成电路 165 8.04 5.22 -11.15 -3.73 119.95 国盛证券 买入 2020-11-08 富奥股份
000030 汽车零部件 16 7.44 0.58 -10.70 -2.49 8.63 固德威
688390 光伏设备 77 5.93 1.90 -10.51 3.13 198.00 安信证券 买入-A 维持 2020-10-28 贵州燃气
600903 燃气 68 13.88 1.17 -10.14 -4.28 11.63 南玻A
000012 玻璃制造 32 10.16 4.39 -9.71 0.13 7.69 7.92 国泰君安证券 增持 2020-10-30 熊猫乳品
300898 乳品 104 2.95 4.70 -9.47 -7.47 54.50 蓝特光学
688127 光学元件 79 3.74 8.76 -9.38 -4.65 32.40 19.26 广发证券 2020-09-21 重庆燃气
600917 燃气 29 1.00 0.45 -9.08 0.00 7.36 中公教育
002607 其他文化传媒 120 3.19 0.35 -8.90 2.38 42.21 天风证券 买入 维持 2020-11-11 容百科技
688005 其他化学制品 382 5.98 1.81 -8.84 3.27 35.99 44.0 中金公司 跑赢行业 维持 2020-10-30 泛亚微透
688386 汽车零部件 87 7.04 3.94 -8.70 10.65 65.95 东吴证券 买入 2020-11-05 圣邦股份
300661 集成电路 178 3.13 0.54 -8.49 1.52 301.40 东兴证券 强烈推荐 维持 2020-10-30 航民股份
600987 印染 9 6.70 3.48 -8.11 2.73 5.64 8.3 广发证券 买入 维持 2020-10-26 顾家家居
603816 家具 40 2.44 0.26 -8.05 1.52 79.73 82.0 华创证券 强推 维持 2020-11-04 博睿数据
688229 IT服务 93 7.66 5.13 -8.00 -0.31 104.67 国海证券 增持 维持 2020-10-30 信邦制药
002390 中药 62 3.02 0.74 -7.97 0.17 5.99 东吴证券 买入 维持 2020-10-28 航天电器
002025 航天装备 48 2.89 1.27 -7.87 2.51 47.05 62.8 中金公司 跑赢行业 维持 2020-10-29 三达膜
688101 环保工程及服务 32 4.32 5.56 -7.58 -0.19 21.41 29.07 华西证券 买入 维持 2020-08-25 苏泊尔
002032 小家电 34 3.02 0.13 -7.48 1.88 74.18 财通证券 增持 维持 2020-10-30 锋尚文化
300860 其他休闲服务 39 5.91 5.52 -7.29 0.82 153.26 招商证券 强烈推荐-A 维持 2020-10-16 蒙泰高新
300876 其他纤维 59 1.85 4.50 -7.21 -4.22 48.77 路德环境
688156 环保工程及服务 93 9.00 4.40 -7.20 -0.65 24.33

历史数据证明，融资做多对当日股价有一定的拉动作用，附上融资买入额占当日成交居前个股列表。

表3.融资余额占市值占比最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 安妮股份
002235 造纸 -21 3.86 18.27 -0.73 0.18 5.60 景兴纸业
002067 造纸 15 9.74 16.79 0.12 0.29 3.42 泰山石油
000554 石油贸易 419 15.82 16.68 -0.47 -0.44 4.55 明阳电路
300739 印制电路板 50 16.65 16.37 0.29 -4.35 25.49 亚通股份
600692 房地产开发 270 6.31 16.15 -0.49 0.31 6.44 同方股份
600100 计算机设备 -33 15.13 15.94 -0.04 -0.60 6.63 和佳医疗
300273 医疗器械 122 19.72 15.73 0.60 0.46 6.55 海特高新
002023 航空装备 1104 16.44 15.49 -0.58 0.66 15.23 12.85 中金公司 中性 维持 2020-11-03 数码科技
300079 IT服务 168 13.94 14.68 -0.11 -0.54 5.48 华西证券 增持 2020-09-28 先惠技术
688155 其它专用机械 47 12.79 14.51 0.42 -1.32 77.73 卓翼科技
002369 电子系统组装 -1221 3.71 14.17 -0.52 -0.16 6.23 洪涛股份
002325 装修装饰 -29 28.40 14.13 -0.01 -0.34 2.94 中银证券 增持 维持 2020-09-02 全柴动力
600218 内燃机 23 16.03 14.08 -0.06 0.63 9.54 昂立教育
600661 其他文化传媒 -36 7.81 13.63 -0.06 2.45 15.08 18.8 安信证券 买入-A 2020-09-15 福星股份
000926 房地产开发 12 22.16 13.63 -0.17 -0.39 5.17 恒宝股份
002104 终端设备 82 14.49 13.53 0.10 -1.12 7.93 福安药业
300194 化学制剂 28 12.58 13.51 -1.05 -1.90 6.19 汉得信息
300170 IT服务 191 16.31 13.48 0.31 -1.37 9.35 长城证券 推荐 维持 2020-08-27 天邦股份
002124 饲料 6 7.05 13.42 -0.63 -1.12 14.08 17.52 海通证券 优于大市 2020-11-06 福达合金
603045 金属新材料 35 16.95 13.34 0.08 1.46 13.20 北纬科技
002148 移动互联网服务 -117 10.72 13.31 -0.08 -0.21 4.84 浪潮软件
600756 IT服务 -249 10.09 13.19 -0.48 -0.75 15.89 强力新材
300429 其他化学制品 93 15.17 13.14 -0.36 1.11 19.20 19.78 华泰证券 增持 维持 2020-08-28 金博股份
688598 非金属新材料 76 11.21 12.82 0.51 -4.84 115.53 申万宏源研究 增持 维持 2020-10-26 四川美丰
000731 氮肥 60 22.48 12.80 1.63 0.79 5.13 凯乐科技
600260 终端设备 24 18.34 12.73 -0.09 0.16 12.44 联瑞新材
688300 非金属新材料 44 7.59 12.42 -0.41 -2.88 47.97 国信证券 买入 维持 2020-10-26 蒙草生态
300355 园林工程 111 13.05 12.39 -0.26 -1.93 4.07 中体产业
600158 其他文化传媒 151 20.66 12.29 1.87 0.23 12.93 朗科科技
300042 计算机设备 44 15.03 12.27 0.21 -0.65 16.86

表4.融资余额买入占比最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 仁东控股
002647 多元金融 -797 41.21 10.37 1.44 0.51 58.80 联美控股
600167 热电 16 40.19 0.89 26.30 -2.80 13.19 17.64 华泰证券 买入 维持 2020-11-05 兰生股份
600826 贸易 77 39.49 5.05 -0.36 0.40 9.94 艾迪精密
603638 其它专用机械 65 35.75 0.58 68.61 3.30 55.14 天风证券 买入 维持 2020-11-03 中成股份
000151 贸易 170 34.55 10.13 0.64 0.00 8.77 传化智联
002010 物流 12 33.96 2.36 6.56 2.01 5.58 东方财富证券 增持 2020-10-28 东诚药业
002675 化学制剂 87 32.81 3.54 9.70 -2.13 23.46 西南证券 买入 维持 2020-10-27 力生制药
002393 化学制剂 34 31.97 6.39 0.94 0.49 24.75 渝三峡A
000565 涂料油漆油墨制造 51 31.51 6.57 0.68 0.62 4.89 海正药业
600267 化学原料药 -18 31.28 6.58 1.64 -0.37 16.01 本钢板材
000761 普钢 36 30.56 2.34 0.72 -0.30 3.29 慧辰资讯
688500 IT服务 68 30.46 8.72 4.80 0.33 51.00 宝莫股份
002476 其他化学制品 31 30.30 9.65 1.30 0.76 5.27 华能水电
600025 水电 15 29.97 1.38 2.68 -0.94 4.21 4.96 国泰君安证券 增持 维持 2020-11-01 铂力特
688333 机床工具 262 29.14 4.49 4.47 -0.01 114.99 浙商证券 买入 维持 2020-10-30 紫江企业
600210 包装印刷 12 28.54 5.13 0.21 0.45 4.46 洪涛股份
002325 装修装饰 -29 28.40 14.13 -0.01 -0.34 2.94 中银证券 增持 维持 2020-09-02 恒逸石化
000703 涤纶 12 27.60 7.67 -0.74 4.52 13.40 15.9 光大证券 买入 维持 2020-10-28 吉视传媒
601929 有线电视网络 207 26.77 4.65 0.99 0.00 2.10 兴图新科
688081 地面兵装 49 26.63 6.02 3.96 0.24 36.97 京新药业
002020 化学制剂 20 26.11 6.45 1.29 -1.41 11.88 西南证券 买入 维持 2020-10-28 科大讯飞
002230 软件开发 96 26.09 6.87 9.27 10.00 44.00 61.3 中信证券 买入 维持 2020-11-05 上海电力
600021 火电 15 26.04 0.74 5.15 -0.14 7.23 营口港
600317 港口 15 25.92 0.73 11.05 3.52 2.65 苏农银行
603323 银行 8 25.67 6.83 2.22 -1.23 4.81 国信证券 增持 维持 2020-11-01 雅化集团
002497 民爆用品 79 25.43 7.43 3.91 0.60 13.42 17.39 海通证券 优于大市 维持 2020-11-06 博瑞传播
600880 平面媒体 66 25.09 8.36 0.83 0.00 3.78 渤海证券 增持 2020-11-03 楚天高速
600035 高速公路 12 24.89 1.29 1.51 0.68 2.95 中铁工业
600528 铁路设备 11 24.81 2.99 0.81 -1.28 9.26 15.0 国元证券 买入 维持 2020-10-29 厦门象屿
600057 物流 10 24.39 2.84 5.14 0.33 6.13 世纪证券 增持 维持 2020-10-28

【艾迪精密-利好事件】

公司主营：艾迪精密属于专用设备行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均爆发式增长，三季度净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

技术面看多：公司于2020年11月12日，出现看多的技术面信号：KDJ上行步入买入区,KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI上行步入买入区,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,BOLL向上突破中轨,W底突破,下降压力线向上突破,EMA金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。

【金达莱-利好事件】

业绩预告预增：公司于2020年10月22日发布业绩预告，归母净利润预增，2020年三季报归母净利润下限达5.20亿元，超过去年同期3.81亿元

技术面看多：公司于2020年11月12日，出现看多的技术面信号：KDJ处于超买区,BIAS超卖,创历史新高,MTM买入,RSI连续三天上移。

【东来技术-利空事件】

业绩预告预减：公司于2020年10月18日发布业绩预告，归母净利润预减，2020年三季报归母净利润下限达1.07亿元，不及去年同期1.19亿元

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.00亿元

技术面看空：公司于2020年11月12日，出现看空的技术面信号：MACD出现水下死叉,K线同时下穿短期均线组合且成交量激增,MACD死叉,MTM死叉,EMA空头,MACD空头,WR超买。

【键凯科技-利空事件】

公司主营：键凯科技属于化学制药行业。公司财务状况优秀，盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。此外，公司负债率低，现金为王，资金充足，偿债能力较强。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.00亿元

技术面看空：公司于2020年11月12日，出现看空的技术面信号：MACD高位死叉,MACD出现水上死叉,短期均线组合出现死叉,RSI空头排列,三只乌鸦,MACD死叉,BOLL向下突破中轨,MACD空头,KDJ空头,WR超买。

【安妮股份-利好事件】

公司主营：安妮股份属于造纸行业。公司财务状况堪忧，尚未实现盈利。此外，公司盈利能力很差，同行中垫底水平，净利率-33.6％，与毛利率相差较大，主要是销售费用上升。

技术面看多：公司于2020年11月12日，出现看多的技术面信号：OBV金叉,KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,RSI多头排列,W底突破,MACD多头,KDJ多头。

【景兴纸业-利好事件】

公司主营：景兴纸业属于造纸行业。公司财务状况正常，三季度净利润有所上升。然而，公司近三年营业收入出现小幅萎缩，且三季度正加速下滑。

技术面看多：公司于2020年11月12日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,中期均线组合出现金叉,RSI多头排列,KDJ临近超买区,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。

【仁东控股-利好事件】

公司主营：仁东控股属于多元金融行业。公司财务状况堪忧，尚未实现盈利。此外，公司盈利能力较弱，ROE处于同行下游水平。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.70亿元

技术面看多：公司于2020年11月12日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD绿柱连续多日缩小,短期均线组合出现金叉,近一周涨多跌少,RSI金叉,BOLL向上突破中轨,5日均线上穿10日均线,均线上升通道,W底突破,EMA多头,KDJ多头,MTM买入。

【联美控股-利好事件】

公司主营：联美控股属于电力行业。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步增长，且三季度保持良好势头，近三年净利润快速上涨。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

技术面看多：公司于2020年11月12日，出现看多的技术面信号：短期均线组合出现金叉,5日均线上穿10日均线,W底突破,KDJ多头。