我已经交易了将近二十年了。当我看到这些用文字写出来的东西时，它让我意识到两件事：

1. 我老了，哈哈！

2. 在这18年里，我学到了很多东西。

我很长时间地思考我在18年的市场交易中学到的最重要的经验教训。1. 做一个防守型的交易者

沃伦·巴菲特的关于赔钱的名言如下：

“规则1：永远不要赔钱。规则2：永远不要忘记第一条规则”。

交易新手经常从完全错误的心态接近市场。他们只是想尽快赚钱，而实际上，他们应该尽可能地保护自己的钱。你真的不能同时在两种心理状态下运作。你必须在两者之间挑选，如果你不选择尽可能保护你的钱，你可能失去它。

最好的进攻？是防守！

你在体育界经常听到这句话，但它也适用于交易：最好的进攻就是防守。原因如下：

你实现长期一致的交易成功的方式是在你的交易方法中采取防御措施。这意味着，只有在满足所有交易计划标准的情况下，你才能在市场条件符合时进行交易。交易的目标不仅仅是“赚钱”，而且还包括不亏钱！这是两个需要极端精神坚韧的不同事物。

保持交易资本是成功的关键

努力保护你的交易资本，本质上就是你在市场中以防守的方式行事。

只要你妥善管理风险，你就永远不会对自己（至少你不应该）采取失败的强有力信号和具有融合因素的交易信号感到不安。但是，如果你参与了一个你不确定的信号，那些看起来像是一个信号，但不是真的信号，那么你将会被踢出市场，最终亏钱。

2. 上一笔交易结果不应该影响到下一笔交易

另一个非常非常重要的经验教训是交易者在交易过程中经历了多年才理解，不要因为上次交易的结果对你的下一次交易产生影响。换句话说，你永远不应该让你上一笔交易影响你的下一笔交易。

你的每一笔交易都与前一笔交易不同且独一无二。实际上没有两个完全相同的交易信号。即使它们看起来一样，周围的市场环境也会不同，所以它们不一样。这一点很重要，因为交易者通常根据他们的上次交易或过去的交易来假设他们的下一次交易。

获胜或失败时随机的

任何交易优势/策略的结果都是随机分布的。这意味着，如果你在一年内进行100次交易并且你说有50胜50负，那么这些输赢的模式是完全随机的。你可以连续10次失败，然后是2次获胜，然后是10次失败，接着是20次获胜。问题是，你如何处理这种随机分配的输赢结果？如果你像大多数交易者一样，你会让它非常非常消极地影响你。你能连续处理2次亏损吗？5次呢？10次呢？大多数人不能，这就是大多数人失败的原因。

在大幅获利之后要格外小心

在交易失败之后，交易者经变得过度恐惧，而在获胜之后过于自信。当你过度自信时，你最终会在市场上冒更大的风险，这显然会导致更大的损失，开始出现一连串的情绪和交易错误，这些错误可能在一天之内彻底抹去你的账户。

3. 看盘和盯盘将会伤害你的交易结果

通常，在生活中，我们越是干涉某些事情就越糟糕。如果你与其他重要的人发生争执，并且你继续提出这个论点并重新讨论它，那么它会不会只是放弃并继续前进？不，当然不。大多数情况下，过度介入是一件消极的事情，当我们过度参与我们的交易时，通常是非常非常糟糕的事情。

你有多少次参与交易并且你一直在检查它，你最终增加了头寸，过早退出交易或做了一些你本不应该做的其他事情，结果行情反转？这是非常普遍的，也是导致交易者赔钱的最大交易错误之一。

进入你的交易，然后停止思考它们

避免过度观察和过度思考交易的陷阱的最简单的方法是什么？设置并忘记。我知道我已经说了很多，但我会再说一遍，因为这可能是我学过的最重要的交易课：你对交易的参与度越低，你做的越好。这就是为什么我写了关于设置并忘记交易方法的文章，并关注日线图表时间框架。

4. 做得更少将会得到更多

大多数交易者因为做得而失败。他们做了太多的研究，过多的阅读，过多的交易思考，过多的观察图表，太多的交易。

重要的是要意识到作为交易者无所作为的力量。很多时候，什么也不做是你能做的最有利可图的事情！原因如下：

低频交易

好吧，我知道这可能不是你想听到的，但是从什么时候开始我一直担心告诉别人他们想要听到的事情，而不是他们需要听到的事情。

市场上任何一个月都没有那么多良好的交易信号。我的意思是，在任何给定的一周或一个月内，根本没有大量的高概率入场信号。为什么？好吧，因为市场上的大多数价格行为只是随机无意义的噪音。

对冲基金交易者的心态

控制着数百万或数十亿美元资金的对冲基金交易员并没有考虑不断交易。相反，他们通过他们交易的市场价格数据精心“梳理”，以找到“粗糙的钻石”。他们正在寻找一种高概率的交易，这种交易是值得客户冒着宝贵资金的风险。

你也应该这样想。这就是你的资金，你努力为此工作。所以，不要把它丢弃在你认为“有点，也许，马马虎虎的”是一个好的设置上。等待4小时或日线图表时间框架上的那些交易设置，这是非常明显的，因为没有参与这些设置会让你感到愚蠢。