当股市长期利好遇上美股全线下挫，后市如何演绎？
发布时间：2020-9-24 08:39阅读：411
问一问
昨天大小指数分化，创业板指表现较强，两市个股涨多跌少，涨幅超10%以上个股逾60只，市场情绪明显回暖。板块上，以次新为代表的小盘股表现活跃，疫苗相关个股集体反弹，第三代半导体、深圳、稀土等板块也有所表现，午后，光刻胶概念受消息刺激大涨，光伏概念持续走高，个股上，正川股份、沈阳化工、西 藏药业等前期超跌强势股反弹，整体看，板块个股轮动反弹，需关注市场量能变化、板块持续性及新热点的出现。盘面上，疫苗、光刻胶、次新股等板块涨幅居前，证券、数字货币、酒店等板块跌幅居前。
今天消息面上，国常会部署进一步提高上市公司质量，保护投资者权益，推动资本市场持续平稳健康发展。体现了高层对资本市场的重视态度，对股市形成长期利好。深交所公布了两份《限制交易决定书》，喻悌奇、李连生两人证券账户因在交易“豫金刚石”、“长方集团”股票的过程中，存在异常交易行为被限制交易。此前，证监会对“天山生物”等股票异常交易行为立案调查。深交所此举意在限制股票市场异常炒作，对于前期纯炒作股会形成一定震慑。发改委等四部门印发《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》，国开行“十四五”期间将累计投放养老服务专项贷款1000亿元等消息会对相关板块形成一定刺激。外盘方面，隔夜美股又现全线下挫，预计会对今天的市场情绪形成一定影响。
行情走势上，我们在前期产品中一直强调，近来一些压制市场的因素在逐步显现，主要包括以下几个方面：1、IPO规模迅速扩张，尤其是募资规模较大的公司频频出现；2、货币政策回归常态的预期不断强化；3、中美关系仍无明显缓解；4、外盘股市存在调整预期；5、随着十一长假临近，A股节前观望气氛趋浓；6、近来疫情担忧又现上升等，这些都使得指数上攻缺乏足够的动力。近来市场持续缩量，无法形成可持续的热点，也是市场分歧逐渐显现的表现。但在经济基本面因子不断强化，流动性宽松未发生本质转向以及外资和居民资产仍在持续流入等的大背景下，也会限制指数的下跌空间，因此短线行情仍更可能是以3200-3400为中枢的区间震荡，行情更可能是会通过以时间换空间的方式，在整体震荡中完成结构的调整和切换，以实现再平衡，同时形成新的市场主线。目前行情正处结构调整期，且对业绩和估值匹配度的认同不断上升，操作上仍应以调仓换股为主策略，在区间下沿附近逢低布局业绩股和低估值顺周期股，同时把仓位控制在合理水平，以耐心等待新主线的形成。具体板块上，1）低估值但业绩有持续改善空间的如券商、保险等；2）低估值顺周期且边际需求改善的如建材、化工、有色、机械等；3）“科技+制造内循环”的如光伏、新能源汽车、5G基建、云计算等；4）“消费内循环”的如汽车、消费电子、家电、影视影院、旅游等。
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