融资客的行为一直备受市场关注，投资者寄望能从中捕捉到投资机会。杠杆资金是一把双刃剑，对股价有助长助跌的作用，整体上融资余额占市场的比例不高，但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则，单只股票的融资监控指标达到25%时，交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入，并向市场公布。7月23日共有836个股融资余额环比增长，62只个股环比增长超过10%，涨幅最高的为中船科技，涨幅为89.99%；900只个股融资余额环比下降，17只个股环比下降超过10%，降幅最高的为芯朋微，降幅为13.65%；融资余额占流通市值比例超过15%的有4只，恒泰艾普占比最高，为17.12%；7只个股融资买入占比超过30%，丰林集团占比最高，为52.50%。各榜单如下：

表1.融资余额环比增长最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 中船科技
600072 船舶制造 201 22.98 5.43 89.99 10.00 15.95 浙江鼎力
603338 其它专用机械 57 10.58 0.28 80.64 -2.30 85.00 96.3 安信证券 买入-A 维持 2020-07-23 一拖股份
601038 农用机械 57 18.49 2.47 59.72 10.04 12.49 长城证券 强烈推荐 2020-07-02 铂力特
688333 机床工具 93 14.22 4.88 53.62 14.58 70.03 雷科防务
002413 航空装备 78 22.34 7.56 45.71 10.06 9.85 中航证券 持有 维持 2020-05-07 海正药业
600267 化学原料药 -1993 18.67 4.83 41.27 10.00 20.79 台海核电
002366 其它专用机械 -6 13.15 3.63 40.74 10.06 5.91 森马服饰
002563 休闲服装 19 11.65 1.09 38.56 4.37 8.60 10.08 中金公司 跑赢行业 维持 2020-07-24 大地熊
688077 磁性材料 117 5.07 3.09 38.34 38.50 84.50 兴业证券 审慎增持 2020-07-14 中牧股份
600195 动物保健 55 20.44 1.91 37.26 2.18 16.40 中信证券 买入 维持 2020-07-21 亚宝药业
600351 中药 -203 26.56 2.47 36.82 6.04 5.62 震有科技
688418 终端设备 170 6.53 3.37 31.09 31.70 55.30 爱康科技
002610 新能源发电 -5 9.69 3.52 28.65 10.16 2.06 中泰证券 增持 2020-07-24 创意信息
300366 软件开发 131 19.09 11.46 27.74 3.53 12.91 10.0 太平洋证券 增持 2020-04-30 隆基股份
601012 光伏设备 30 22.19 1.45 25.55 10.00 52.71 开源证券 买入 维持 2020-07-16 保变电气
600550 高压设备 231 8.68 1.09 23.19 0.34 5.94 康弘药业
002773 化学制剂 63 20.47 0.81 22.82 1.87 49.60 61.75 海通证券 优于大市 2020-07-15 奇安信
688561 软件开发 -140 9.67 10.77 22.62 -1.91 131.00 安信证券 买入-A 2020-07-23 中国中免
601888 旅游综合 201 20.28 0.88 22.49 10.00 227.27 新时代证券 强烈推荐 维持 2020-07-20 万通地产
600246 房地产开发 30 14.25 0.74 21.74 0.00 9.18 中泰证券 买入 维持 2020-06-16 盛达资源
000603 铅锌 40 14.53 3.81 21.73 3.34 18.23 招商证券 强烈推荐-A 维持 2020-04-28 金力永磁
300748 磁性材料 96 12.12 3.13 20.29 5.17 38.67 惠程科技
002168 移动互联网服务 55 32.29 6.29 19.67 3.96 9.44 新时代证券 推荐 维持 2020-05-08 白银有色
601212 铜 -65 15.72 1.24 19.35 -0.92 3.22 中国卫通
601698 航天装备 215 13.50 4.88 19.04 2.48 23.52 中泰证券 增持 维持 2020-04-30 御银股份
002177 计算机设备 118 12.42 5.12 18.71 -0.92 5.40 睿创微纳
688002 集成电路 68 7.50 1.66 18.66 5.26 68.69 76 国信证券 增持 2020-07-23 中航沈飞
600760 航空装备 74 18.42 6.42 17.73 9.99 67.91 国盛证券 买入 2020-07-07 赤峰黄金
600988 黄金 184 8.26 2.40 17.05 0.00 15.20 招商证券 强烈推荐-A 维持 2020-07-02 山东药玻
600529 医疗器械 78 16.65 2.64 16.66 6.35 63.60 中信证券 买入 维持 2020-05-18

表2.融资余额环比减少最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 芯朋微
688508 集成电路 226 5.84 2.50 -13.65 8.31 143.35 招商证券 2020-07-23 鄂尔多斯
600295 其他采掘 9 5.73 1.37 -13.53 -1.48 7.98 银之杰
300085 软件开发 1042 10.69 8.07 -13.18 -4.97 23.12 富通鑫茂
000836 通信传输设备 375 10.99 4.21 -12.84 -1.31 3.76 孚能科技
688567 储能设备 970 4.77 5.78 -11.53 -2.92 28.30 19.8 中泰证券 增持 2020-07-02 蓝焰控股
000968 煤炭开采 14 12.25 1.94 -11.37 -2.03 8.21 长城证券 推荐 维持 2020-06-24 豫光金铅
600531 铅锌 34 9.11 2.56 -11.15 0.39 5.10 火炬电子
603678 被动元件 39 9.59 2.90 -11.10 4.13 33.25 42.02 天风证券 买入 维持 2020-07-02 厚普股份
300471 其它专用机械 -5934 15.54 6.27 -11.09 -0.80 9.86 格力地产
600185 房地产开发 85 9.94 1.97 -11.05 -2.27 14.64 东吴证券 买入 2020-07-02 绝味食品
603517 食品综合 74 4.48 0.22 -10.99 4.43 83.99 80.56 东方证券 买入 2020-06-29 天坛生物
600161 生物制品 96 14.54 1.53 -10.89 9.74 46.97 30.10 海通证券 优于大市 维持 2020-04-30 石大胜华
603026 聚氨酯 46 9.44 3.87 -10.84 3.11 36.10 民生证券 推荐 2020-04-27 寒武纪
688256 集成电路 -89 6.15 4.16 -10.62 0.18 281.50 华西证券 2020-07-20 同有科技
300302 计算机设备 1346 10.26 8.16 -10.62 -3.00 13.58 凯龙股份
002783 民爆用品 204 9.02 5.88 -10.25 -1.56 11.99 今世缘
603369 白酒 39 3.07 0.23 -10.06 -0.85 44.40 川财证券 增持 维持 2020-06-24 欧派家居
603833 家具 32 5.57 0.25 -9.72 -0.56 90.01 133.0 中金公司 跑赢行业 维持 2020-06-10 威华股份
002240 家具 -86 10.23 5.53 -9.20 -5.46 16.09 招商证券 强烈推荐-A 维持 2020-07-13 国盾量子
688027 终端设备 457 7.12 6.56 -8.86 -0.67 339.86 国泰君安证券 2020-06-18 联赢激光
688518 其它专用机械 96 6.93 6.70 -8.71 -1.95 25.65 西水股份
600291 保险 -7 12.30 4.30 -8.61 -7.77 10.68 苏泊尔
002032 小家电 40 3.98 0.12 -8.58 5.09 84.70 93.04 东北证券 买入 2020-07-23 安琪酵母
600298 其他农产品加工 56 9.83 0.96 -8.41 2.63 65.88 方正证券 强烈推荐 维持 2020-07-14 众应互联
002464 互联网信息服务 -2 5.94 4.00 -8.37 -3.80 6.33 城发环境
000885 高速公路 17 5.20 1.07 -8.30 -3.69 13.05 15.3 华创证券 强推 2020-07-14 万孚生物
300482 医疗器械 83 8.18 2.29 -8.11 0.99 100.18 安信证券 买入-A 维持 2020-07-08 京新药业
002020 化学制剂 20 8.69 5.41 -8.08 3.74 13.88 16.2 东方证券 买入 维持 2020-07-07 九鼎投资
600053 多元金融 22 6.54 1.80 -8.05 -5.72 30.97 小商品城
600415 专业市场 30 8.94 2.31 -7.90 -4.49 7.45 天风证券 买入 维持 2020-07-07

历史数据证明，融资做多对当日股价有一定的拉动作用，附上融资买入额占当日成交居前个股列表。

表3.融资余额占市值占比最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 恒泰艾普
300157 油气钻采服务 -1 11.89 17.12 -0.77 -2.27 3.01 景兴纸业
002067 造纸 23 35.66 17.01 3.07 1.19 3.39 蒙草生态
300355 园林工程 197 19.60 16.63 0.50 -2.03 2.90 汉得信息
300170 IT服务 259 22.21 15.27 1.33 -2.06 9.51 长城证券 推荐 维持 2020-04-29 数码科技
300079 IT服务 -595 19.45 14.79 0.21 -1.82 4.85 锦富技术
300128 显示器件 -651 16.35 14.64 0.66 -2.37 3.30 亚通股份
600692 房地产开发 161 16.77 14.43 -0.19 -1.75 7.30 海特高新
002023 航空装备 -1178 21.57 14.11 1.21 0.71 17.08 泰山石油
000554 石油贸易 -980 16.28 13.80 -0.10 -0.97 5.13 安妮股份
002235 造纸 -68 16.98 13.74 -0.39 -2.61 9.34 洪涛股份
002325 装修装饰 -155 13.47 13.64 0.10 -0.60 3.30 中银证券 增持 维持 2020-07-09 全柴动力
600218 内燃机 37 14.74 13.60 -0.20 -1.55 9.52 明阳电路
300739 印制电路板 42 14.06 13.44 0.54 0.86 21.19 莫高股份
600543 葡萄酒 255 22.45 13.41 -0.15 -0.63 6.35 同方股份
600100 计算机设备 -31 28.94 13.12 2.17 -2.08 8.00 铜峰电子
600237 被动元件 -15 14.66 13.03 -0.11 -2.00 3.93 北纬科技
002148 移动互联网服务 -104 7.53 12.83 -0.76 -1.82 5.38 福星股份
000926 房地产开发 11 20.91 12.78 0.30 -1.57 5.64 强力新材
300429 其他化学制品 65 13.81 12.68 -4.00 -2.41 18.19 15.96 华泰证券 增持 维持 2020-04-28 长虹华意
000404 家电零部件 105 28.93 12.67 0.63 -1.27 3.89 四川美丰
000731 氮肥 50 21.59 12.60 0.53 -2.47 5.52 昂立教育
600661 其他文化传媒 583 7.80 12.54 -0.03 0.00 17.16 天风证券 买入 维持 2020-05-06 凯乐科技
600260 终端设备 19 13.99 12.25 -3.40 -2.49 13.73 中国中期
000996 汽车服务 409 9.06 12.14 -2.16 -2.22 10.15 卓翼科技
002369 电子系统组装 233 15.04 11.99 -1.92 -2.11 8.80 中体产业
600158 其他文化传媒 112 15.13 11.90 0.52 -1.29 9.16 恒宝股份
002104 终端设备 139 12.64 11.73 -1.83 -3.66 10.00 华神科技
000790 中药 59 16.03 11.68 0.86 0.75 5.37 联创光电
600363 LED 38 22.66 11.64 1.95 -0.68 16.02 兴业证券 2020-07-17 金宏气体
688106 其他化学制品 124 8.17 11.61 0.74 -2.97 42.16 国盛证券 买入 2020-07-05

表4.融资余额买入占比最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 丰林集团
601996 家具 25 52.50 7.39 5.00 -0.71 2.80 景兴纸业
002067 造纸 23 35.66 17.01 3.07 1.19 3.39 申达股份
600626 汽车零部件 -17 32.46 7.09 0.24 0.90 5.58 棕榈股份
002431 园林工程 -5 32.34 9.97 5.33 1.11 3.63 惠程科技
002168 移动互联网服务 55 32.29 6.29 19.67 3.96 9.44 新时代证券 推荐 维持 2020-05-08 吉鑫科技
601218 风电设备 38 31.13 8.34 2.53 -0.32 3.11 罗莱生活
002293 家纺 19 30.11 2.35 4.37 -0.81 11.01 中信证券 增持 下调 2020-05-07 七匹狼
002029 男 装 20 29.70 7.14 4.61 -0.67 5.91 中信证券 增持 维持 2020-05-07 同方股份
600100 计算机设备 -31 28.94 13.12 2.17 -2.08 8.00 长虹华意
000404 家电零部件 105 28.93 12.67 0.63 -1.27 3.89 靖远煤电
000552 煤炭开采 10 28.35 3.50 2.59 -1.58 2.49 轻纺城
600790 专业市场 15 28.08 5.92 0.68 0.00 3.40 中国外运
601598 物流 10 27.25 3.73 16.23 -0.58 3.44 中金公司 跑赢行业 维持 2020-04-30 桐昆股份
601233 涤纶 10 26.88 5.67 3.18 -2.76 15.15 华鑫证券 推荐 2020-07-09 东华科技
002140 化学工程 21 26.63 4.22 2.33 -2.09 7.04 亚宝药业
600351 中药 -203 26.56 2.47 36.82 6.04 5.62 中原高速
600020 高速公路 15 26.44 3.86 3.27 -2.32 3.79 苏农银行
603323 银行 9 26.41 7.83 0.37 -1.63 4.83 5.42 国泰君安证券 增持 维持 2020-05-10 华润双鹤
600062 化学制剂 14 25.91 2.98 5.22 3.45 14.38 冠城大通
600067 房地产开发 21 25.85 5.46 -0.24 -1.84 3.73 上海瀚讯
300762 地面兵装 84 25.59 10.49 6.82 3.91 44.90 河钢股份
000709 普钢 10 24.75 3.78 0.69 -0.87 2.28 2.6 中金公司 中性 维持 2020-04-24 长春燃气
600333 燃气 -55 24.47 5.52 -0.82 -0.72 4.16 云赛智联
600602 软件开发 47 24.27 3.59 0.11 -0.91 7.61 中信证券 增持 维持 2020-04-27 东风股份
601515 包装印刷 24 24.21 3.13 -0.44 -1.72 6.85 5.72 天风证券 增持 2020-05-17 顺发恒业
000631 房地产开发 15 24.16 3.40 0.93 -1.29 3.06 五矿资本
600390 多元金融 13 24.02 1.70 3.79 -1.36 7.97 申万宏源研究 买入 维持 2020-05-07 中再资环
600217 环保工程及服务 21 23.91 3.27 5.38 1.48 5.48 7.68 广发证券 买入 维持 2020-05-05 恒逸石化
000703 涤纶 11 23.90 5.02 3.79 3.67 11.01 14.9 华创证券 强推 2020-07-20 东方时尚
603377 汽车服务 72 23.71 1.79 1.94 0.00 20.95 天风证券 买入 维持 2020-07-07

【中船科技-利好事件】

公司主营：中船科技属于船舶制造行业。公司财务状况优秀，一季度净利润下滑幅度收缩。此外，公司经营活动创造现金能力强，持续为企业“造血”。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为2.92亿元

技术面看多：公司于2020年7月23日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,短期均线组合出现金叉,近一周涨多跌少,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,RSI临近超买区,光头阳线,短期均线多头排列,MA5上穿MA10,MTM金叉,MTM两次金叉,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【浙江鼎力-利好事件】

公司主营：浙江鼎力属于专用设备行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均快速提升。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

业绩预告预增：公司于2020年7月22日发布业绩预告，归母净利润预增，2020年半年报归母净利润下限达4.08亿元，超过去年同期2.60亿元

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.21亿元

技术面看多：公司于2020年7月23日，出现看多的技术面信号：KDJ临近超买区,长下影线,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,创历史新高。

【芯朋微-利空事件】

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.27亿元

技术面看空：公司于2020年7月23日，出现看空的技术面信号：长上影线,KDJ空头,创历史新低。

【鄂尔多斯-利空事件】

公司主营：鄂尔多斯属于其他采掘行业，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅提升，净利润爆发式上涨。然而，公司一季度营业收入和净利润短期下滑，警惕出现拐点风险。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.00亿元

技术面看空：公司于2020年7月23日，出现看空的技术面信号：KDJ指标连续多日处于下行趋势,RSI指标连续多日处于下行趋势,RSI死叉,KDJ死叉,KDJ空头。

【恒泰艾普-利好事件】

公司主营：恒泰艾普属于采掘服务行业。公司财务状况堪忧，近三年营业收入大幅降低，且一季度正加速下滑，尚未实现盈利。此外，公司盈利能力很差，同行中垫底水平，净利率-77.2％，与毛利率相差较大，主要是管理费用上升。

技术面看多：公司于2020年7月23日，出现看多的技术面信号：EMA多头,MACD多头。

【景兴纸业-利好事件】

公司主营：景兴纸业属于造纸行业。公司财务状况堪忧，一季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险，近三年净利润大幅下降，且一季度正加速下滑。此外，公司盈利能力较弱，产品成本控制力较差，议价力低。

技术面看多：公司于2020年7月23日，出现看多的技术面信号：EMA多头,MACD多头。

【丰林集团-利好事件】

公司主营：丰林集团属于家用轻工行业。公司财务状况正常，近三年营业收入稳步增长，净利润小幅增长。然而，公司一季度营业收入和净利润短期下滑，警惕出现拐点风险。

技术面看多：公司于2020年7月23日，出现看多的技术面信号：短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头。

【景兴纸业-利好事件】

公司主营：景兴纸业属于造纸行业。公司财务状况堪忧，一季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险，近三年净利润大幅下降，且一季度正加速下滑。此外，公司盈利能力较弱，产品成本控制力较差，议价力低。

技术面看多：公司于2020年7月23日，出现看多的技术面信号：EMA多头,MACD多头。