牛市中的股灾
发布时间：2020-7-17 09:17阅读：362
问一问
昨日两市走出中阴走势，成交有所萎缩，其中科技、消费、医药领跌，金融、地产等相对抗跌。午后2点半后市场弥漫悲观情绪，2015年股灾情景勾起了人们的记忆，选择无脑杀跌。不是说好的牛市，怎么突然就股灾了?
昨日下跌的触发因素是中芯国际的上市，开盘价95元，美其名曰“95至尊”，我们对标的中芯国际的H股以及台积电，A股是H股3.5倍，中芯国际跟台积电有10年的技术差距，而PE远高于台积电，因此，中芯国际上市我们预感科技会出现大波动，因此前期在晶方科技上100的时候，我们提示了减持部分。当然，我们认为芯片下跌中芯国际上市只是触发因素，本身存在高估风险，连续两天下跌后风险得到有效释放，但如果不能快速修复图形，芯片调整周期会显著拉长。
昨日下跌另一个导火索是人民日报对贵州茅台的点评，认为茅台是腐败的工具。前期我们提示了白酒的风险，虽然提示后板块涨幅依旧很大，但是和芯片一样，白酒板块整体估值偏贵，而且跟芯片不同，白酒估值很容易被业绩证伪，Q2除茅台以外的其他白酒估计业绩会低于预期。
从盘后的消息来看，市场没有出现极度恐慌，盘中金融、地产轮番护盘也体现了管理层的意志，近期建议增量资金新建银保、地产、石化等价值股也相对跑赢了指数，是一个好的开始。
今日策略：市场或许有个惯性低开，上证如果补缺3152技术修复的可能性很大，交易高手可以盘中急跌的时候买入反弹做T。乐观一点低开直接往上走，继续大幅杀跌的概率不高。医药昨日杀跌超我们预期，但是能接受因为估值同样处于历史高位，前期低位建仓的利润扛波动。指数企稳后给与时间继续新高的概率依然较大，尤其是已经公布业绩的300760迈瑞医疗。中运海能中报预增中枢500%，与招商轮船相似，符合我们之前的预期。今年三季度运价会有一定压力，但是四季度又是旺季。全年业绩无压力。总体上无需过分操作，做T优选昨日尾盘恐慌下跌的个股。【风险自担，仅供参考】
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昨日下跌的触发因素是中芯国际的上市，开盘价95元，美其名曰“95至尊”，我们对标的中芯国际的H股以及台积电，A股是H股3.5倍，中芯国际跟台积电有10年的技术差距，而PE远高于台积电，因此，中芯国际上市我们预感科技会出现大波动，因此前期在晶方科技上100的时候，我们提示了减持部分。当然，我们认为芯片下跌中芯国际上市只是触发因素，本身存在高估风险，连续两天下跌后风险得到有效释放，但如果不能快速修复图形，芯片调整周期会显著拉长。
昨日下跌另一个导火索是人民日报对贵州茅台的点评，认为茅台是腐败的工具。前期我们提示了白酒的风险，虽然提示后板块涨幅依旧很大，但是和芯片一样，白酒板块整体估值偏贵，而且跟芯片不同，白酒估值很容易被业绩证伪，Q2除茅台以外的其他白酒估计业绩会低于预期。
从盘后的消息来看，市场没有出现极度恐慌，盘中金融、地产轮番护盘也体现了管理层的意志，近期建议增量资金新建银保、地产、石化等价值股也相对跑赢了指数，是一个好的开始。
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