融资客的行为一直备受市场关注，投资者寄望能从中捕捉到投资机会。杠杆资金是一把双刃剑，对股价有助长助跌的作用，整体上融资余额占市场的比例不高，但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则，单只股票的融资监控指标达到25%时，交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入，并向市场公布。7月14日共有981个股融资余额环比增长，99只个股环比增长超过10%，涨幅最高的为万通地产，涨幅为718.24%；739只个股融资余额环比下降，31只个股环比下降超过10%，降幅最高的为新光光电，降幅为19.53%；融资余额占流通市值比例超过15%的有3只，恒泰艾普占比最高，为17.22%；8只个股融资买入占比超过30%，软控股份占比最高，为34.47%。各榜单如下：

表1.融资余额环比增长最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 万通地产
600246 房地产开发 30 13.07 0.30 718.24 9.50 9.22 中泰证券 买入 维持 2020-06-16 圣邦股份
300661 集成电路 318 14.26 0.30 577.55 10.00 390.79 国海证券 买入 2020-05-25 星期六
002291 鞋帽 246 7.31 0.88 364.35 10.00 26.62 29.52 信达证券 买入 2020-06-01 山煤国际
600546 煤炭开采 24 12.73 0.52 241.21 5.90 14.19 中泰证券 买入 维持 2020-07-06 梦网集团
002123 移动互联网服务 -61 10.52 0.89 235.11 0.44 22.88 25.0 安信证券 买入-A 维持 2020-07-12 京沪高铁
601816 铁路运输 34 12.28 1.19 221.66 2.53 6.90 浙商证券 增持 2020-07-02 新天然气
603393 燃气 33 7.98 0.29 208.11 5.14 46.19 50.82 华西证券 买入 2020-06-05 良品铺子
603719 食品综合 101 10.50 1.93 199.36 3.98 81.02 东吴证券 买入 2020-06-04 金力永磁
300748 磁性材料 98 10.79 1.17 185.95 2.35 39.59 奥特佳
002239 汽车零部件 283 10.12 1.23 155.84 9.94 6.97 雅克科技
002409 半导体材料 86 8.99 1.19 151.34 -2.82 68.90 66.5 太平洋证券 买入 维持 2020-07-08 邮储银行
601658 银行 6 8.95 0.36 148.58 -1.21 4.88 长城证券 强烈推荐 2020-06-17 卓胜微
300782 集成电路 154 5.95 0.32 145.98 6.50 521.91 新时代证券 强烈推荐 维持 2020-07-13 保变电气
600550 高压设备 225 7.29 0.37 144.85 1.76 5.77 赤峰黄金
600988 黄金 161 6.22 0.50 136.30 -1.34 13.29 招商证券 强烈推荐-A 维持 2020-07-02 中国卫通
601698 航天装备 222 8.29 2.11 101.66 2.54 24.26 中泰证券 增持 维持 2020-04-30 金健米业
600127 粮油加工 -208 8.27 2.60 100.11 10.03 13.05 云内动力
000903 汽车零部件 89 10.42 1.02 98.12 0.28 7.27 中银证券
601696 证券 128 10.46 3.82 95.31 4.31 38.70 公牛集团
603195 其他家用轻工 49 7.64 0.59 74.87 0.32 169.14 177.3 广发证券 增持 2020-06-29 中牧股份
600195 动物保健 53 10.15 0.49 73.60 -2.79 15.70 17.5 中金公司 跑赢行业 维持 2020-06-18 容大感光
300576 涂料油漆油墨制造 270 5.72 1.32 73.09 -5.89 62.98 康龙化成
300759 医疗服务 137 4.96 0.14 53.92 -2.37 103.00 国盛证券 买入 2020-06-02 华贸物流
603128 物流 29 20.51 4.93 48.00 10.03 9.87 12.40 中信证券 买入 2020-07-09 漫步者
002351 电子系统组装 136 4.13 0.85 47.59 -3.83 22.12 中泰证券 买入 维持 2020-07-13 云南锗业
002428 其他稀有小金属 -209 21.63 7.17 41.40 6.60 18.90 13.8 国泰君安证券 增持 2020-04-27 金新农
002548 饲料 25 12.71 3.80 34.33 9.97 10.15 太平洋证券 买入 2020-07-14 苏盐井神
603299 氯碱 30 20.70 2.60 34.22 10.03 7.46 健康元
600380 化学制剂 45 18.46 2.04 34.16 10.02 20.21 22.22 华泰证券 买入 维持 2020-07-14 中船防务
600685 船舶制造 10 9.55 0.68 32.87 10.01 30.65

表2.融资余额环比减少最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 新光光电
688011 航空装备 92 7.61 7.24 -19.53 -1.69 48.35 中航证券 持有 2020-04-21 中船应急
300527 地面兵装 79 12.34 2.34 -18.82 1.07 11.36 迈克生物
300463 医疗器械 68 7.92 1.18 -18.21 -5.62 59.50 53.94 华泰证券 买入 维持 2020-05-19 上海物贸
600822 贸易 148 10.19 3.24 -16.10 -7.22 12.08 申联生物
688098 动物保健 149 5.92 5.13 -16.05 5.71 32.93 嘉元科技
688388 铜 55 5.04 2.46 -14.90 -0.11 66.13 招商证券 强烈推荐-A 维持 2020-07-13 桃李面包
603866 食品综合 50 4.24 0.30 -14.71 3.28 57.94 兴业证券 审慎增持 维持 2020-07-14 格力地产
600185 房地产开发 87 8.08 2.40 -12.67 -8.19 14.91 东吴证券 买入 2020-07-02 科达股份
600986 营销服务 -3 10.35 5.07 -12.42 -4.69 5.89 海思科
002653 化学制剂 53 12.27 1.60 -12.30 -2.05 28.26 中泰证券 买入 维持 2020-04-29 道通科技
688208 计算机设备 82 8.74 2.03 -12.28 2.78 63.60 国信证券 增持 2020-05-17 绝味食品
603517 食品综合 62 4.06 0.25 -12.21 0.14 70.37 80.56 东方证券 买入 2020-06-29 信邦制药
002390 中药 53 5.34 1.07 -12.07 -5.60 5.23 沪硅产业
688126 半导体材料 -1022 5.74 2.44 -12.06 10.61 63.90 申万宏源研究 增持 维持 2020-06-01 亚太药业
002370 化学制剂 -1 6.80 2.23 -11.82 2.21 5.56 久日新材
688199 其他化学制品 45 7.65 6.51 -11.81 -3.88 73.25 小商品城
600415 专业市场 31 7.52 2.46 -11.71 -6.87 7.59 天风证券 买入 维持 2020-07-07 古井贡酒
000596 白酒 51 3.76 0.21 -11.70 1.00 200.80 华安证券 买入 2020-07-13 康力电梯
002367 楼宇设备 35 9.96 5.01 -11.52 1.18 10.25 招商证券 强烈推荐-A 维持 2020-07-13 台海核电
002366 其它专用机械 -6 6.97 2.40 -11.31 6.03 5.80 威胜信息
688100 终端设备 69 6.40 5.94 -11.17 -2.19 30.84 35 安信证券 买入-A 维持 2020-06-22 天齐锂业
002466 锂 -6 11.40 4.83 -11.15 -6.05 29.68 西部证券 增持 维持 2020-04-20 双塔食品
002481 食品综合 103 9.29 4.33 -11.06 -4.89 18.29 中原证券 买入 2020-07-04 紫光国微
002049 集成电路 145 13.79 4.65 -10.88 -5.82 126.91 安信证券 买入-A 维持 2020-07-14 富奥股份
000030 汽车零部件 19 6.38 0.55 -10.79 -1.28 8.47 国信证券 增持 2020-05-14 美迪西
688202 医疗服务 117 7.52 4.51 -10.55 -3.35 132.70 102.92 东方证券 买入 维持 2020-05-07 青农商行
002958 银行 12 14.94 3.72 -10.55 0.29 6.82 禾丰牧业
603609 饲料 12 10.38 1.23 -10.33 8.11 18.26 21.58 广发证券 买入 维持 2020-07-13 福光股份
688010 光学元件 78 7.54 5.38 -10.25 1.88 45.98 海航基础
600515 房地产开发 -19 10.77 5.64 -10.16 0.84 8.42

历史数据证明，融资做多对当日股价有一定的拉动作用，附上融资买入额占当日成交居前个股列表。

表3.融资余额占市值占比最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 恒泰艾普
300157 油气钻采服务 -1 25.80 17.22 1.23 0.96 3.15 景兴纸业
002067 造纸 24 24.23 15.99 0.80 -0.58 3.45 蒙草生态
300355 园林工程 206 21.41 15.84 1.04 1.00 3.03 汉得信息
300170 IT服务 291 17.98 14.05 -1.44 -2.38 10.68 长城证券 推荐 维持 2020-04-29 锦富技术
300128 显示器件 -694 19.67 13.62 -0.27 -1.12 3.52 数码科技
300079 IT服务 -662 18.55 13.49 1.42 -0.92 5.39 国盛证券 买入 维持 2020-04-21 泰山石油
000554 石油贸易 -999 14.66 13.44 -0.66 -0.57 5.23 强力新材
300429 其他化学制品 74 18.91 13.23 3.67 -5.75 20.83 15.96 华泰证券 增持 维持 2020-04-28 亚通股份
600692 房地产开发 176 22.98 13.15 4.86 2.18 7.97 洪涛股份
002325 装修装饰 -163 13.15 13.04 -2.44 -0.57 3.48 中银证券 增持 维持 2020-07-09 海特高新
002023 航空装备 -1291 20.37 12.97 5.01 5.88 18.72 全柴动力
600218 内燃机 39 22.92 12.82 -0.94 -1.28 10.02 莫高股份
600543 葡萄酒 264 18.42 12.71 -0.04 -1.06 6.56 昂立教育
600661 其他文化传媒 582 24.97 12.53 0.45 -0.35 17.12 天风证券 买入 维持 2020-05-06 北纬科技
002148 移动互联网服务 -110 13.63 12.51 -1.83 -1.56 5.68 四川美丰
000731 氮肥 50 23.11 12.34 1.93 -0.72 5.52 同方股份
600100 计算机设备 -33 20.66 12.20 0.12 -1.29 8.42 凯乐科技
600260 终端设备 21 18.00 12.18 0.23 -1.86 14.80 铜峰电子
600237 被动元件 -16 25.01 12.13 6.83 -2.74 4.26 福星股份
000926 房地产开发 11 28.49 12.12 0.92 -0.83 5.96 长虹华意
000404 家电零部件 108 29.02 11.94 0.60 2.29 4.02 恒宝股份
002104 终端设备 138 17.66 11.89 -0.50 -1.59 9.88 创元科技
000551 环保设备 39 15.16 11.65 0.80 -3.12 10.55 中国中期
000996 汽车服务 460 20.30 11.56 2.39 3.25 11.42 尖峰集团
600668 水泥制造 7 15.68 11.40 -1.70 1.07 16.94 安妮股份
002235 造纸 -67 17.84 11.24 4.76 1.65 9.25 中体产业
600158 其他文化传媒 114 17.55 11.23 0.25 -1.38 9.28 华神科技
000790 中药 59 17.52 11.21 -0.64 0.37 5.38 高鸿股份
000851 终端设备 -592 18.31 11.13 3.40 -4.11 10.27 捷成股份
300182 影视动漫 -4 16.97 11.12 0.69 -3.61 4.80 6.15 国泰君安证券 增持 维持 2020-06-12

表4.融资余额买入占比最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 软控股份
002073 其它专用机械 186 34.47 7.48 3.55 -0.45 4.46 外高桥
600648 园区开发 50 34.32 5.64 3.90 -1.08 17.37 12.6 海通证券 优于大市 调高 2020-04-30 金龙汽车
600686 商用载客车 -87 33.88 6.90 3.63 0.64 6.32 湖北能源
000883 水电 17 32.86 1.09 13.56 2.49 4.11 4.40 财信证券 推荐 维持 2020-05-02 上海瀚讯
300762 地面兵装 80 32.56 8.67 20.13 6.07 42.80 七匹狼
002029 男 装 19 32.14 7.23 1.50 -1.25 5.55 中信证券 增持 维持 2020-05-07 嘉化能源
600273 其他化学制品 13 32.05 6.81 11.03 6.59 10.68 申万宏源研究 增持 维持 2020-04-28 大名城
600094 房地产开发 22 31.36 7.37 5.41 -0.93 6.39 11.48 天风证券 买入 2020-04-28 兴民智通
002355 汽车零部件 -95 29.70 6.09 8.45 -0.81 6.11 北巴传媒
600386 营销服务 99 29.50 5.57 -0.11 -1.02 3.88 国电南瑞
600406 电网自动化 23 29.47 2.59 12.84 1.73 22.40 24.86 中信证券 买入 维持 2020-06-15 长虹华意
000404 家电零部件 108 29.02 11.94 0.60 2.29 4.02 福星股份
000926 房地产开发 11 28.49 12.12 0.92 -0.83 5.96 苏农银行
603323 银行 9 28.32 7.95 1.06 -1.96 5.00 5.42 国泰君安证券 增持 维持 2020-05-10 乐凯胶片
600135 其他家用轻工 52 28.31 10.20 2.27 0.27 7.45 五矿资本
600390 多元金融 14 28.19 1.39 6.10 -1.27 8.55 申万宏源研究 买入 维持 2020-05-07 力生制药
002393 化学制剂 29 27.48 5.83 2.67 -0.42 28.78 易华录
300212 IT服务 88 27.36 5.28 3.07 -1.02 60.00 天风证券 买入 维持 2020-06-28 东方财富
300059 互联网信息服务 100 27.02 6.13 12.65 7.69 28.99 国盛证券 买入 维持 2020-07-14 苏宁环球
000718 房地产开发 8 26.79 3.31 5.94 -0.84 3.54 大唐发电
601991 火电 33 26.56 1.52 1.35 -1.64 2.40 永安行
603776 其他交运设备 7 26.31 8.96 2.67 -2.27 21.11 华媒控股
000607 营销服务 -566 26.20 6.73 1.18 1.24 4.89 城建发展
600266 房地产开发 68 25.95 11.04 0.37 -1.65 5.96 7.82 海通证券 优于大市 维持 2020-05-11 恒泰艾普
300157 油气钻采服务 -1 25.80 17.22 1.23 0.96 3.15 中天金融
000540 房地产开发 83 25.40 4.26 6.94 10.05 4.38 中京电子
002579 印制电路板 40 25.29 5.89 1.71 -2.14 15.57 宁波海运
600798 航运 38 25.15 1.97 9.15 -0.61 3.25 铜峰电子
600237 被动元件 -16 25.01 12.13 6.83 -2.74 4.26 昂立教育
600661 其他文化传媒 582 24.97 12.53 0.45 -0.35 17.12 天风证券 买入 维持 2020-05-06

【万通地产-利好事件】

公司主营：万通地产属于房地产开发行业。公司财务状况正常，一季度营业收入下滑幅度收缩，近三年净利润爆发式增长，且一季度保持良好势头。然而，公司净利率2.6％，与毛利率相差较大，主要是财务费用上升。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.06亿元

技术面看多：公司于2020年7月14日，出现看多的技术面信号：KDJ上行步入买入区,MACD出现水上金叉,RSI上行步入买入区,短期均线组合出现金叉,出水芙蓉,RSI多头排列,MACD金叉,BOLL向上突破上轨,BOLL向上突破中轨,MA5上穿MA10,均线上升通道,W底突破,EMA金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,WR超卖。

【圣邦股份-利好事件】

公司主营：圣邦股份属于半导体行业。公司财务状况优秀，近两年营业收入和净利润均快速上涨，且保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.75亿元

技术面看多：公司于2020年7月14日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【新光光电-利空事件】

公司主营：新光光电属于航空装备行业。公司财务状况正常，近一年净利润稳步提升。然而，公司近一年营业收入大幅下降，且一季度正加速下滑，一季度净利润短期下滑，警惕出现拐点风险。

业绩预告预减：公司于2020年7月10日发布业绩预告，归母净利润预减，2020年半年报归母净利润下限达-0.05亿元，不及去年同期0.06亿元

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.00亿元

技术面看空：公司于2020年7月14日，出现看空的技术面信号：KDJ死叉,MTM死叉,KDJ空头。

【中船应急-利空事件】

公司主营：中船应急属于地面兵装行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入小幅提升。此外，公司经营活动创造现金能力强，持续为企业“造血”。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.05亿元

技术面看空：公司于2020年7月14日，出现看空的技术面信号：长上影线,BIAS超买。

【恒泰艾普-利好事件】

公司主营：恒泰艾普属于采掘服务行业。公司财务状况堪忧，近三年营业收入大幅下降，且一季度正加速下滑，尚未实现盈利。此外，公司盈利能力很差，同行中垫底水平，净利率-77.2％，与毛利率相差较大，主要是管理费用上升。

技术面看多：公司于2020年7月14日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,CCI拐头向上,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。

【景兴纸业-利好事件】

公司主营：景兴纸业属于造纸行业。公司财务状况堪忧，一季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险，近三年净利润大幅下降，且一季度正加速下滑。此外，公司盈利能力较弱，产品成本控制力较差，议价力低。

技术面看多：公司于2020年7月14日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。

【软控股份-利好事件】

公司主营：软控股份属于专用设备行业。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅增长。然而，公司一季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险，出现亏损。

技术面看多：公司于2020年7月14日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,CCI拐头向上,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。

【外高桥-利好事件】

公司主营：外高桥属于园区开发行业，营收规模行业领先。公司财务状况正常，营运能力较强。然而，公司近三年营业收入出现小幅萎缩，净利润大幅降低，一季度营业收入和净利润正加速下滑。

技术面看多：公司于2020年7月14日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,长下影线,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。