融资客的行为一直备受市场关注，投资者寄望能从中捕捉到投资机会。杠杆资金是一把双刃剑，对股价有助长助跌的作用，整体上融资余额占市场的比例不高，但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则，单只股票的融资监控指标达到25%时，交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入，并向市场公布。6月18日共有892个股融资余额环比增长，36只个股环比增长超过10%，涨幅最高的为老百姓，涨幅为61.43%；797只个股融资余额环比下降，16只个股环比下降超过10%，降幅最高的为首钢股份，降幅为25.82%；融资余额占流通市值比例超过15%的有6只，恒泰艾普占比最高，为18.66%；15只个股融资买入占比超过30%，新宝股份占比最高，为50.34%。各榜单如下：

表1.融资余额环比增长最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 老百姓
603883 医药商业 51 23.03 0.93 61.43 2.75 97.05 89.0 华创证券 推荐 维持 2020-05-10 富春股份
300299 互联网信息服务 -10 20.62 7.74 32.39 1.20 8.42 三达膜
688101 环保工程及服务 25 15.97 7.47 31.92 -0.46 21.77 24.15 华西证券 买入 2020-04-07 百联股份
600827 多业态零售 40 19.58 3.12 28.82 10.01 14.73 光大证券 买入 维持 2020-05-07 国药股份
600511 医药商业 19 15.21 3.66 28.69 10.00 40.25 安信证券 增持-A 调低 2020-04-30 东方精工
002611 汽车零部件 3 14.28 2.92 27.43 1.53 4.65 上海能源
600508 煤炭开采 10 31.78 1.40 26.12 2.67 8.47 11.24 中信证券 买入 维持 2020-03-23 上海物贸
600822 贸易 119 21.64 1.94 25.98 0.94 9.70 新宝股份
002705 小家电 39 50.34 1.77 25.08 1.72 36.07 36.09 广证恒生 谨慎推荐 维持 2020-06-05 松井股份
688157 涂料油漆油墨制造 88 8.03 6.07 23.12 7.98 101.88 国泰君安证券 2020-05-21 通化东宝
600867 生物制品 38 29.17 3.59 18.64 -4.96 15.51 国盛证券 买入 2020-05-26 江苏有线
600959 有线电视网络 76 32.31 1.09 17.08 0.52 3.87 大有能源
600403 煤炭开采 -228 14.83 0.18 16.69 5.45 3.87 国瓷材料
300285 无机盐 58 10.16 1.59 15.65 9.63 30.27 光大证券 增持 维持 2020-06-18 中兴通讯
000063 通信传输设备 38 17.66 3.80 15.44 6.62 42.38 开源证券 买入 维持 2020-06-18 领益智造
002600 电子零部件制造 53 13.90 5.40 15.07 6.03 10.55 民生证券 推荐 维持 2020-06-02 拓普集团
601689 汽车零部件 56 14.86 0.63 14.52 2.51 24.52 23.18 华泰证券 买入 维持 2020-05-25 沪硅产业
688126 半导体材料 -477 8.77 4.02 14.12 -1.16 29.87 申万宏源研究 增持 维持 2020-06-01 飞科电器
603868 小家电 30 11.12 0.17 13.84 0.82 45.50 46.7 中金公司 中性 维持 2020-06-08 凯利泰
300326 医疗器械 67 23.34 3.97 13.28 -4.95 26.12 31.82 华泰证券 买入 维持 2020-05-14 重庆钢铁
601005 普钢 19 8.37 0.72 12.46 10.13 1.74 中泰证券 持有 维持 2020-03-31 西水股份
600291 保险 -6 18.20 2.97 12.42 -1.30 9.11 新易盛
300502 终端设备 80 14.48 2.77 12.08 10.01 57.59 54.6 华泰证券 增持 2020-06-16 龙津药业
002750 中药 -117 12.73 1.69 12.08 2.25 9.54 山东药玻
600529 医疗器械 57 14.90 0.70 11.94 -3.31 46.80 中信证券 买入 维持 2020-05-18 普元信息
688118 软件开发 88 11.15 5.27 11.75 -1.33 40.72 京源环保
688096 环保工程及服务 45 7.49 5.83 11.57 -3.13 26.34 一拖股份
601038 农用机械 41 15.15 2.38 11.45 -3.09 9.09 鄂尔多斯
600295 其他采掘 8 17.75 1.43 11.35 1.41 7.19 南钢股份
600282 普钢 7 13.87 3.53 11.29 4.19 3.73 3.4 华泰证券 增持 维持 2020-04-30

表2.融资余额环比减少最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 首钢股份
000959 普钢 21 8.77 0.51 -25.82 -2.40 4.87 4.2 华泰证券 增持 维持 2020-06-15 洽洽食品
002557 食品综合 44 4.66 0.67 -21.60 -2.16 55.67 申万宏源研究 买入 维持 2020-06-15 格力地产
600185 房地产开发 69 11.74 2.30 -20.10 -9.96 11.93 16 安信证券 买入-A 维持 2020-06-18 老白干酒
600559 白酒 26 17.43 5.12 -20.04 -1.22 10.51 11.0 招商证券 审慎推荐-A 下调 2020-04-27 博汇科技
688004 IT服务 119 3.22 3.83 -19.46 -0.92 107.00 国泰君安证券 2020-05-29 寒锐钴业
300618 其他稀有小金属 181 12.66 3.41 -17.92 -0.31 61.98 浙商证券 买入 2020-06-16 金山办公
688111 软件开发 271 4.00 0.52 -15.24 4.19 272.98 东兴证券 强烈推荐 维持 2020-05-20 众应互联
002464 互联网信息服务 -2 7.48 4.11 -14.81 -3.74 5.92 吉贝尔
688566 化学制剂 74 5.50 5.05 -13.80 -4.68 44.80 安信证券 2020-04-23 省广集团
002400 营销服务 155 13.62 7.99 -13.30 -6.78 10.72 汤臣倍健
300146 食品综合 -101 8.53 4.48 -12.57 -2.20 20.48 23.0 中金公司 跑赢行业 维持 2020-06-12 杭可科技
688006 其它专用机械 65 5.02 3.77 -11.89 -2.26 45.33 63.5 国泰君安证券 增持 维持 2020-05-08 康弘药业
002773 化学制剂 55 3.28 0.39 -11.41 -1.01 42.98 国盛证券 买入 维持 2020-06-09 洁特生物
688026 其他塑料制品 86 6.10 5.60 -11.37 -6.50 81.32 万联证券 增持 2020-05-13 特宝生物
688278 生物制品 322 4.23 2.84 -11.16 10.92 68.36 上海家化
600315 日用化学产品 72 6.12 1.67 -10.61 1.64 47.80 安信证券 买入-A 维持 2020-06-18 中新赛克
002912 计算机设备 48 6.64 3.02 -9.35 1.32 147.58 安信证券 买入-A 维持 2020-05-18 七一二
603712 终端设备 78 6.15 1.68 -9.22 -1.21 35.07 35.0 东北证券 买入 维持 2020-05-05 华宇软件
300271 IT服务 44 6.32 0.68 -8.80 3.32 27.11 38.92 华创证券 强推 维持 2020-06-16 吉比特
603444 移动互联网服务 35 7.62 0.70 -8.76 -0.45 447.27 502.0 中金公司 跑赢行业 维持 2020-05-27 广大特材
688186 特钢 46 4.95 4.34 -8.61 -2.55 36.30 华泰证券 增持 2020-05-28 光一科技
300356 计量仪表 138 7.69 4.86 -8.59 -2.01 5.85 杰普特
688025 其他电子 84 4.43 4.50 -8.58 -1.44 50.81 西南证券 持有 维持 2020-04-23 佰仁医疗
688198 医疗器械 149 3.62 2.38 -8.25 0.84 91.95 75 国信证券 增持 2020-06-04 深圳机场
000089 机场 52 12.33 2.32 -8.18 -0.26 7.64 中信证券 增持 维持 2020-05-08 新钢股份
600782 普钢 4 18.34 3.77 -8.00 1.18 4.30 5.7 华创证券 强推 维持 2020-05-17 重庆啤酒
600132 啤酒 46 2.67 0.37 -7.99 -1.53 58.00 东莞证券 谨慎推荐 2020-04-22 大连重工
002204 重型机械 165 8.39 3.64 -7.94 -4.76 4.40 迪安诊断
300244 医疗器械 75 6.38 2.04 -7.67 -0.32 34.23 38.84 安信证券 买入-A 2020-06-04 璞泰来
603659 其他电子 66 4.63 0.78 -7.36 4.17 93.96 83.0 东吴证券 买入 维持 2020-05-05

历史数据证明，融资做多对当日股价有一定的拉动作用，附上融资买入额占当日成交居前个股列表。

表3.融资余额占市值占比最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 恒泰艾普
300157 油气钻采服务 -1 21.61 18.66 -0.22 0.72 2.80 景兴纸业
002067 造纸 21 10.91 17.47 -0.11 0.00 3.09 蒙草生态
300355 园林工程 190 19.19 17.06 0.26 1.45 2.80 亚通股份
600692 房地产开发 147 21.86 16.86 0.43 -0.30 6.68 莫高股份
600543 葡萄酒 229 19.56 15.29 0.36 -1.73 5.69 数码科技
300079 IT服务 -593 13.58 15.21 -1.14 -0.21 4.83 国盛证券 买入 维持 2020-04-21 汉得信息
300170 IT服务 251 18.98 14.93 -0.58 -0.75 9.23 长城证券 推荐 维持 2020-04-29 锦富技术
300128 显示器件 -621 10.42 14.76 -0.76 -0.32 3.15 北纬科技
002148 移动互联网服务 -99 15.94 14.11 -0.69 0.79 5.13 昂立教育
600661 其他文化传媒 547 7.82 14.07 -0.45 -2.84 16.09 天风证券 买入 维持 2020-05-06 全柴动力
600218 内燃机 36 14.98 13.80 0.12 0.00 9.11 海特高新
002023 航空装备 -1000 19.25 13.66 -0.62 -0.48 14.50 21.06 国金证券 增持 维持 2020-04-07 大湖股份
600257 水产养殖 -13 21.08 13.55 -0.66 -1.07 3.69 洪涛股份
002325 装修装饰 -146 25.83 13.35 0.23 0.00 3.12 泰山石油
000554 石油贸易 -926 14.69 13.27 0.52 1.46 4.85 同方股份
600100 计算机设备 -29 21.77 13.18 0.14 -0.27 7.39 金科环境
688466 环保工程及服务 67 10.26 12.76 3.08 -0.06 50.05 凯乐科技
600260 终端设备 19 13.01 12.76 -1.14 0.15 13.61 四川美丰
000731 氮肥 47 16.93 12.53 0.04 -0.39 5.16 福星股份
000926 房地产开发 10 27.26 12.49 -0.28 0.38 5.31 中国中期
000996 汽车服务 364 16.20 12.46 -0.72 0.78 9.02 长虹华意
000404 家电零部件 94 20.58 12.41 -0.30 -0.57 3.50 健民集团
600976 中药 31 17.72 12.37 0.08 -2.35 17.04 恒宝股份
002104 终端设备 116 18.60 12.35 1.47 -2.12 8.31 齐峰新材
002521 造纸 18 29.21 12.31 0.70 1.32 5.39 安妮股份
002235 造纸 -58 33.04 12.23 3.56 -1.48 8.01 鹏欣资源
600490 铜 34 16.21 11.92 0.33 0.31 3.28 尖峰集团
600668 水泥制造 6 18.49 11.89 0.22 -0.27 14.76 中体产业
600158 其他文化传媒 102 26.82 11.77 -0.37 0.24 8.32 城建发展
600266 房地产开发 60 10.57 11.59 -0.23 1.94 6.30 7.82 海通证券 优于大市 维持 2020-05-11

表4.融资余额买入占比最多

证券名称 行业 市盈率TTM 融资买入占比(%) 占流通市值比例(%) 融资余额环比增长(%) 涨跌幅(%) 最新收盘价 目标价 研报来源 评级 评级变动 发布日期 新宝股份
002705 小家电 39 50.34 1.77 25.08 1.72 36.07 36.09 广证恒生 谨慎推荐 维持 2020-06-05 太原重工
600169 重型机械 -5 46.80 4.97 3.37 0.52 1.94 江河集团
601886 装修装饰 25 46.31 7.45 1.59 0.18 5.66 天风证券 买入 维持 2020-04-07 瑞斯康达
603803 通信传输设备 54 37.09 4.38 10.17 2.99 11.37 安徽合力
600761 工程机械 11 36.88 3.10 7.69 0.98 9.26 11.64 华泰证券 增持 维持 2020-04-30 荣盛石化
002493 涤纶 26 34.47 1.39 3.46 2.12 12.04 华泰证券 增持 维持 2020-04-30 安妮股份
002235 造纸 -58 33.04 12.23 3.56 -1.48 8.01 华锦股份
000059 石油加工 -31 32.78 7.21 1.89 0.00 4.65 8.1 天风证券 买入 2020-04-10 江苏有线
600959 有线电视网络 76 32.31 1.09 17.08 0.52 3.87 仁东控股
002647 多元金融 2484 31.91 7.71 -1.03 -0.09 34.20 九芝堂
000989 中药 39 31.90 8.03 10.01 -2.36 9.11 天风证券 增持 维持 2020-05-06 贵州轮胎
000589 轮胎 24 31.84 3.97 0.80 0.00 4.06 上海能源
600508 煤炭开采 10 31.78 1.40 26.12 2.67 8.47 11.24 中信证券 买入 维持 2020-03-23 中国银行
601988 银行 5 31.64 0.23 0.20 0.00 3.46 中泰证券 增持 维持 2020-05-07 陕鼓动力
601369 其它通用机械 15 31.18 2.88 1.19 -0.32 6.17 7.01 中金公司 中性 维持 2020-04-13 顺发恒业
000631 房地产开发 15 29.91 3.35 0.38 -0.33 3.01 德美化工
002054 纺织化学用品 25 29.41 4.07 2.07 1.04 6.78 齐峰新材
002521 造纸 18 29.21 12.31 0.70 1.32 5.39 通化东宝
600867 生物制品 38 29.17 3.59 18.64 -4.96 15.51 国盛证券 买入 2020-05-26 海亮股份
002203 铜 18 29.14 3.98 -0.12 0.11 9.05 长城证券 推荐 维持 2020-04-30 鸿博股份
002229 包装印刷 134 29.05 9.22 2.50 -0.94 7.35 杭氧股份
002430 其它专用机械 22 28.47 2.19 4.82 0.50 14.02 18.48 国泰君安证券 增持 维持 2020-05-10 赣粤高速
600269 高速公路 95 27.67 3.56 0.97 0.57 3.52 福星股份
000926 房地产开发 10 27.26 12.49 -0.28 0.38 5.31 江苏舜天
600287 贸易 17 27.14 2.30 4.11 0.00 5.56 桂冠电力
600236 水电 19 27.03 0.34 2.32 1.86 4.39 中信证券 买入 维持 2020-04-30 科融环境
300152 环保工程及服务 -16 26.85 4.28 5.32 -0.85 2.33 中体产业
600158 其他文化传媒 102 26.82 11.77 -0.37 0.24 8.32 永冠新材
603681 其他化学制品 22 26.32 8.70 0.55 1.02 18.86 海油发展
600968 油气钻采服务 18 26.09 5.27 8.38 2.14 2.39 光大证券 买入 维持 2020-05-06

【老百姓-利好事件】

公司主营：老百姓属于医药商业行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入快速上涨，近三年净利润稳步提升，且一季度保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

技术面看多：公司于2020年6月18日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,RSI临近超买区,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【富春股份-利好事件】

公司主营：富春股份属于互联网传媒行业。公司财务状况正常，扭亏为盈。然而，公司近三年营业收入有明显跌幅，且一季度正加速下滑。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为2.91亿元

技术面看多：公司于2020年6月18日，出现看多的技术面信号：近一周涨多跌少,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,创历史新高。

【首钢股份-利空事件】

公司主营：首钢股份属于钢铁行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入稳步提升。此外，公司营运能力较强。

技术面看空：公司于2020年6月18日，出现看空的技术面信号：上涨行情BOLL向下突破上轨,MACD红柱连续多日缩小,RSI死叉,KDJ死叉,长上影线,BIAS超买,KDJ空头,KDJ在超买区区形成死叉。

【洽洽食品-利空事件】

公司主营：洽洽食品属于食品加工行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入稳步提升，近三年净利润高速上升，且一季度保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.00亿元

技术面看空：公司于2020年6月18日，出现看空的技术面信号：RSI死叉,RSI空头排列,MACD空头。

【恒泰艾普-利好事件】

公司主营：恒泰艾普属于采掘服务行业。公司财务状况堪忧，近三年营业收入大幅下降，且一季度正加速下滑，尚未实现盈利。此外，公司盈利能力很差，同行中垫底水平，净利率-77.2％，与毛利率相差较大，主要是管理费用上升。

技术面看多：公司于2020年6月18日，出现看多的技术面信号：RSI上行步入买入区,RSI多头排列,收盘价站上MA5,BIAS金叉,EMA多头,MACD多头。

【景兴纸业-利好事件】

公司主营：景兴纸业属于造纸行业。公司财务状况堪忧，一季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险，近三年净利润大幅下降，且一季度正加速下滑。此外，公司盈利能力较弱，产品成本控制力较差，议价力低。

技术面看多：公司于2020年6月18日，出现看多的技术面信号：RSI多头排列,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头。

【新宝股份-利好事件】

公司主营：新宝股份属于白色家电行业。公司财务状况良好，近三年营业收入小幅增长，近三年净利润稳步增长，且一季度保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

技术面看多：公司于2020年6月18日，出现看多的技术面信号：KDJ上行步入买入区,短期均线组合出现金叉,红三兵,RSI多头排列,RSI临近超买区,长下影线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,MA5上穿MA10,均线上升通道,EMA多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【太原重工-利好事件】

公司主营：太原重工属于专用设备行业。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步增长。

技术面看多：公司于2020年6月18日，出现看多的技术面信号：RSI多头排列,BOLL向上突破中轨,箱体突破上轨,W底突破,下降压力线向上突破,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。