回撤50%？淡定！—— 实盘轻量组冠军“自动取款机”的交易之道

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回撤50%？淡定！—— 实盘轻量组冠军“自动取款机”的交易之道

发布时间：2019-10-14 13:41阅读：414

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介绍：自动取款机，第十三届全国期货实盘交易大赛轻量组冠军，两个10万的参赛账户，半年获利300多万，累计净值65.63887，最大本金收益率1817.66。擅长全品种、多周期主观交易。

问：您觉得个人性格与交易的关系是怎样的？如果给自己的性格一个客观的评价，您的评价是？

自动取款机：性格和交易方式息息相关。谨慎内敛性格的人一般做事比较有条理，交易之前会做好充足的准备工作，做起交易来也会稳扎稳打；性格豪放外向的人做交易之前一般不会做什么调研学习，会直接上手操作，遇到问题再去解决，初期亏钱的概率要大得多。但是，性格没有绝对好坏，只有是否适合自己性格的交易方式。

我本人性格偏向后者，所以在交易初期亏损较大。我的一位朋友，从一开始做交易就谨小慎微，从未出现大幅亏损，当然也未曾有过短期暴利，但长期稳定。

对于投资者，我有个小小的建议，每个投资者都应该先定位自己性格，明确自己是风险厌恶者还是偏好者，再选择适合自己的交易之路。

问：您的交易方式或方法，操作风格是什么？

自动取款机：我的交易方式是尽量顺势，小亏大盈，风格是账户内资金习惯满仓操作，交易偏主观，没有固定套路。

我对交易的理解是，行情走势是所有交易者集体动作的直接表现形式，不管你是散户还是机构，资金量是大还是小，你都会对行情的走势有所影响。没有一天的走势是重复的，所以行情走势是无序的。但是，行情是有情绪的，情绪的集中爆发就会形成单边，这时候顺势是最容易赚钱的。逆势并不是不能赚钱，是不容易赚钱，类似火中取栗，栗子拿到了，可能手也受伤了，长期看得不偿失。

问：本次大赛中，您盈利最大的一次或者一段交易是什么，如何做到的；回撤最大的单又是什么，原因是什么。这给您的投资带来什么样的启示？

自动取款机：盈利最大的一段交易是七月中旬镍的多单，但不是盈利比例最大的一段，比例最大的一段应该是四月底到五月底苹果多单。7月12日晚，我在睡前平了一部分pta的空单，因为觉得仓位太重，看到镍大概率要涨，就进场了。7月18日晚，开盘没多久我就平仓了，因为当时给自己定了目标，目标到了，就直接平仓了。

回撤最大的单是赛季初，应该是5月底，拿了铁矿的多单，止损较大，主要是自己主观扩大了止损比例。实际上，这种情况包括我在内，每个投资者都会经常遇到，不可避免，但我和大部分投资者的区别是，我不会死扛，我有我的底线，这样不至于万劫不复，总有办法挽回损失，情绪化交易不可避免，关键是能够及时调整情绪重新让交易走向正轨。

问：您印象最深刻的交易经历是什么？这对您的心态或投资策略产生了什么样的影响？

自动取款机：印象较深的交易有很多次，每次都会让我有所成长。有短期盈利五六倍，迅速打回原形的；有错误方向不止损，一点点减仓抗的；有短期迅速过山车，行情变化不知变通的......无数次经验教训会潜移默化地影响我的交易，形成主观交易系统的一部分。

问：当出现连续亏损时，您是怎么应对的？

自动取款机：我的账户在8月8日至8月30日出现了连续的回撤，账户从120多万元回撤到了55万元（当日结算前是66万元），回撤幅度达到了50%左右。

主要原因是我选择的品种都在来回砍仓。但是我并没有很在意，因为我明白我有迅速暴利的能力，即使继续回撤到30万，我会选择用30万继续做，极端情况回撤到20万以下，我会补足到30-40万继续保持一定仓位交易，这样赚回-回撤的资金就相对容易，所以账户必须通过入金和出金来保持抗风险和持续盈利能力。

问：关于仓位管理和风险控制，您的理念是什么？这样的理念是如何而来的，这是一个变化的过程，还是一成不变的？

自动取款机：风险向来是一个相对概念，每个投资者要对自己总可亏损金额进行总量控制。再次强调，要把全部计划投入期货的资金分成若干份，亏完一份再补一份，做得顺的时候账户内资金可激进一些，不顺的时候谨慎一些，但一定切忌不要一次性把资金全部投入期货，甚至借钱做，这样的结果一定是在交易和生活上掉进陷阱，未必那么容易爬出来。我这些都是切身体会，过程是痛苦的，我承受下来了，未必人人能够承受，也未必人人都有运气和实力走出来，所以我以我亲身经历规劝投资者不要走这条路，因为极大概率是一条不归路。

问：就您看来，交易员需要具备哪些特质，才能在这个市场中长期生存？

自动取款机：要认清市场，认清自我。明白所有交易最本质的东西，走一条适合自己的交易之路，能够执行自己的交易策略，才可能在这个市场上成功。性格没有好坏，有的人喜欢一板一眼，有的人喜欢天马行空，最终都可能成功，任何时候不要追求短期暴利，想赌一把的思维要坚决杜绝。

交易不是简单的一二三，也不是非常复杂的东西，是个人综合素质的直观体现，这种素质不是天生的，是后天磨炼的，唯有本本分分的多练多总结，付出常人无法坚持的努力和汗水，克服人性弱点，才可能走真正的交易之路。

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