今天又减了一点中国海油石油，调仓到招行。主要是招行今天跌的比较多，刚好到了我的补仓位置。至此包括平安银行、招商银行在内的银行股仓位达到满仓状态。后续不再补仓了。 至此二马已经接近满仓，大多数股将锁仓不动了。如果大盘继续下跌，二马还打算再最后补仓一次五粮液。这样五粮液也就达到最大仓位了。如果五粮液不下跌，二马将不再补仓了，五粮液我已经完成基本仓位的建仓。... 阅读全文

283次浏览 2021-8-31 09:49

关于煤炭，我其实很早就有文章，大概在8月份就把整个煤炭行业进行了研究复盘，资料大概百万级别。我自己也是煤炭行业的，对于行业走势和发展方向也差不多谈了自己看法。到今天观点没变。我点评一下这次的增产情况，我前面的文章讲的很清楚。新增产能不可能快速释放。目前我国露天煤矿占比15-20%，井工煤矿占比80%以上，井工煤矿里面，分立井和斜井。露天煤矿是可以快速释... 阅读全文

283次浏览 2021-10-18 11:15

日子过得真快，今年只剩5个月了。昨天回顾了今年买的股票及数量，找到一个高兴事儿。我的2021年度目标之一，在“伊招万格上”5个股票加仓14000股的计划，到7月底全部实现。今年在这5个股票上总共加仓了14800股，以万科、伊利的加仓较多。要说起来，能够提前5个月完成年度目标，首先得感谢市场先生对传统板块的不认可，尤其是对万科、格... 阅读全文

283次浏览 2021-8-3 11:33

很多人喜欢在雪球上写自己的判断多么的牛逼，我自己却喜欢时长反思自己，每隔一段时间就会对过去一段时间的投资想法进行反思；很多人喜欢在雪球上布道，我更喜欢在雪球上学习，向比自己投资思路和逻辑厉害的人学习。从上个月开始，关注到几位投资做得很不错的球友，在他们分享自己对投资和行业以及个股的看法过程中，我充实了自己，也提升了自己对投资的理解，同时也在反思自己操作... 阅读全文

283次浏览 2021-6-3 09:38

全世界都在学习巴菲特的投资之道，而巴菲特却说：“我以发射火箭的速度从猩猩进化到人类，是查理·芒格点化了我。芒格用自己的话告诉你：获取普世的智慧，并付诸实践，每个人都可以摆脱贫穷，成为富有的人。1. 你该怎么从同龄人中脱颖而出？芒格给出的建议是——扩大自己的能力圈。找出你最擅长的事情，然后持之以恒、乐此不疲地去把它做好。每个人都有自己的能力圈... 阅读全文

283次浏览 2021-5-19 10:32

申万宏源证券观点：这是政策层面对目前国内大量 me-too 药研发的收紧，市场恶性竞争的情况将有所缓解，但利好具备快速跟随能力的企业。短期研发政策收紧，长期国内抗肿瘤药物研发市场将走向科学、有序、健康的发展。意见稿是对过热的 me-too 创新药的政策收紧，大力支持真正能够解决临床需求的创新药的态度并未改变。下半年还需继续关注医疗服务价格和医生薪酬改革... 阅读全文

283次浏览 2021-7-7 09:56

军工周末又有大事发生:事件一美军派遣约25架F-22“猛禽”战斗机至西太平洋参加演习，规模达历史之最。事件二中国航天科技集团宣布，国内亚轨道可重复使用运载器首飞成功。可重复使用航天器。军工我们一直说作为主线高低切换的品种要重视。上周五大涨明确说可以追了，观察板块中军$航发动力(SH600893)$，方向就是军工电子和大飞机，首推... 阅读全文

283次浏览 2021-7-19 09:51

长期以来，国内碳纤维及复材都依赖进口，虽然近年来自给率有所提高，但根据《2020年全球碳纤维复合材料市场报告》的数据，2020年国内碳纤维及其复材的自给率仍不足40%。自2020年下半年以来，日本、美国加强了对碳纤维出口中国的政策管控，导致国内碳纤维境外供应难度进一步加大。根据《2020全球碳纤维复合材料市场报告》的数据，2020年全球碳纤维的需求量为... 阅读全文

283次浏览 2021-9-27 15:15

马克斯指出，复苏刚刚开始，股价已经很高。他认为，就像父母不能害怕孩子发脾气，美联储不能因为害怕投资者的愤怒，就再一次错过过让利率回升的机会。橡树资本联合创始人霍华德·马克斯近日在接受媒体采访中表示，一切都处于泡沫中，美联储不应该因为“缩减恐慌”而再次错过让利率回升的机会。当地时间周四，在接受彭博社的电视采访中，马克斯指出，目前美... 阅读全文

283次浏览 2021-8-6 14:38

很多朋友留言问我，为什么最近很长时间关于股票的内容写得比较少。说说真实的想法吧！首先，我并不想在投资这个领域扬名立万，也不喜欢高朋满座，熙熙攘攘，赚点自己够花的银子就够了。要想实现这一点，并不需要花太多的精力去研究自己本不熟悉的领域，我所跟踪的标的已经足以让我从容地实现自己的目标，我的目标真的并不高！其次，很多东西抓得越紧，靠得越近，越是会适得其反。所... 阅读全文

283次浏览 2021-5-27 10:21

基石这个词不够炫，但它之于建筑，如同根之于植物。植物没有根很难生存，建筑没有基石就如同空中楼阁。而价值投资的基石就是价值投资的理论基础，是价值投资的本质。所谓万变不离其宗，价值投资说的再多，其基石只有一句话：买股票就是买公司。顶多再加上一句解释：买公司就是买公司的未来现金流折现。今天就来聊聊我对这句话的理解。先说买股票，我们在讨论一个事物的时候，最好先... 阅读全文

283次浏览 2021-8-13 11:07

今天触发37元卖出价，卖出汤臣倍健2600股，卖出资金36买回1800股汤臣倍健，加仓600股招商银行。其余无操作。这几天的观点很明确，就是强烈看好汤臣倍健，虽然我也有贵州茅台，招商银行，宁波银行这几个，但是最看好的还是汤臣倍健，老婆的账户最近都是全仓汤臣倍健，今天卖出后才买了点招商银行，主要是怕上海新股资格丢掉，要不还是全部买回小汤。我觉得汤臣倍健今... 阅读全文

283次浏览 2021-5-21 11:33

今天市场的暴跌是完全受不确定性影响的恐慌性下跌，大家都在猜还有哪个行业会成为K12第二，猜不到就先走了再说，再加上北上资金也是恐慌性的净卖出了128亿，而且因为北上资金的卖出是在盘中实时能看到的，很多量化模型都是跟踪北上资金的，助涨助跌效应非常明显，虽然下午略有回升，但还是大量的白马蓝筹股放量大跌。创出今年新低的有贵州茅台、工商银行、建设银行、中国平安... 阅读全文

283次浏览 2021-7-27 10:28

  央行等六部门联合发文推动公司信用类债券市场高质量发展秉持“零容忍”态度依法严惩逃废债行为  来源： 上海证券报  【央行等六部门联合发文推动公司信用类债券市场高质量发展秉持“零容忍”态度依法严惩逃废债行为】近日，人民银行、国家发展改革委、财政部、银保监会、证监会和外汇局联合发布《关于推动公司信用类债券... 阅读全文

283次浏览 2021-8-19 11:57

 金融业历来给人的印象是“冷冰冰”且客户粘性较低的。   如券商行业在“佣金战”以及互联网开户放开的初期，客户转换证券公司的现象非常频繁。   如银行业利率上浮/理财利率更高时，揽储效应是非常明显的。   保险业的保单历来比较冗长，能够仔细读完的客户本就偏少。客户多是行业外人士，大多看个一知半解，往往身边... 阅读全文

282次浏览 2021-5-28 09:02