在2021年7月下旬，美国《化学与工程新闻》发布了2021年全球化工企业50强名单，在全球化工公司排名50强中，前三仍然由巴斯夫、中石化、陶氏化学3家企业占据。此外，英力士、沙特基础工业公司、台塑、LG化学、三菱化学、林德、利安德巴赛尔也继续入选，成为全球化工企业10强。根据相关报道显示，2021年化工行业全球企业排名50强的收入门槛为64亿美元，其中... 阅读全文

431次浏览 2021-8-3 13:07

表面看，这票逻辑是连锁模型，和九毛九、海底捞，有些类似，其实这完全是两种不同生意。本质上，这属于生产制造类生意。需要分析产能、和产能匹配的情况。买入核心逻辑是好看华东地区的区域扩张：看红色部分，产能利用率持续再120%以上；而$巴比食品(SH605338)$的核心收入，超过90%的Rev来自华东地区：而最近有信息就华东地区产能落地，根据相关纪要显示：巴... 阅读全文

397次浏览 2021-8-3 11:38

百川股份这110亿的储能和锂电投资主要集中在宁夏，围绕储能和新能源汽车所需原材料做的一体化布局。锂电产业链很长，百川投资的重点是在储能，锂电资源回收，磷酸铁锂，石墨负极4大板块。其中锂电资源回收包括钴锰催化剂资源化利用，磷酸铁锂电池资源化利用和三元电池资源化利，这个板块看着挺杂，但这3样都是资源回收再利用，属于一个产线出来的。再来看，储能就不用说了，海... 阅读全文

703次浏览 2021-8-3 11:37

突然一声枪响，惊得百鸟乱飞。但飞来飞去，还要落回树枝上！——泰戈尔《飞鸟集》一、简单的牛熊思维越来越难赚钱人们习惯于涨起来一些就说牛市，跌下去一块就说熊市。自从大家听说“北上资金”以来，市场大扩容之后，未来的资本市场整体的牛熊市判断将会越来越被淡化，整个市场被搅乱成碎片状。未来直觉告诉我们，用简单的牛熊思维来看待市场，可能越来越... 阅读全文

311次浏览 2021-8-3 11:37

7月感应塔更新非常按时，不知道是不是为了给行业打点气，告诉大家数据层面其实变化还不大，该肝该氪还是一样进行。这个7月恐怕是不少人难以忘怀的一个月，戏剧性的变化不少，市场动荡也非常大。纯粹从游戏板块来说的话，恐怕还能拥有不错浮盈的投资者凤毛麟角，跑平市场主流板块几乎已是完全不可能。全行业各线公司都是通杀，无论是猪鹅，代表性的二线企业完美三七华通、还是饭圈... 阅读全文

474次浏览 2021-8-3 11:35

我从2014年40元左右的价格买入比亚迪A股至今，已经8年了，抗日战争都胜利了。从买入的那一刻起我一直坚守到现在，也获得近8倍的回报。但是Tenbagger对于比亚迪只是起点，他的征程征途仍然是星辰大海。要说这个时点没有一点感动是骗自己的。虽然比亚迪在我持股盈利率并不是最高的，获利也不是最高的，但比亚迪却是我最操心的，与我坚守格力电器和恒瑞医药、白酒股... 阅读全文

420次浏览 2021-8-3 11:34

日子过得真快，今年只剩5个月了。昨天回顾了今年买的股票及数量，找到一个高兴事儿。我的2021年度目标之一，在“伊招万格上”5个股票加仓14000股的计划，到7月底全部实现。今年在这5个股票上总共加仓了14800股，以万科、伊利的加仓较多。要说起来，能够提前5个月完成年度目标，首先得感谢市场先生对传统板块的不认可，尤其是对万科、格... 阅读全文

334次浏览 2021-8-3 11:33

招行股价的涨势不仅提升了投资者的信心。这也让更多对招行无感的企业、客户，路人转粉，并且意识到了他们可能不一样。这对招行内部凝聚共识、求同存异，形成合力，起了相当大的作用。很多招行的员工，因为股价的提升，归属感和荣誉感也越来越强，毕竟，谁不愿意呆在一个人人都夸的企业呢？这也让很多的招行员工都有一个感受，“有时上班如同去上坟，有时胸中又有一团火... 阅读全文

267次浏览 2021-8-3 11:33

今天要科普的基金是一只海外基金——贝莱德世界科技基金A2人民币对冲基金。之前有读者在评论区留言，想听一下这只基金的解析，今天就替大家“拆”了它！这个基金成立于2020年11月，到现在虽然只有不到一年的时间，但是已经获得24%的收益率，相比A股近期的表现，可以说是表现非常出色......那这个基金的底层资产是什么，又有哪些需要注意... 阅读全文

775次浏览 2021-8-3 11:32

两市成交量爆到了1.51万亿，市场风格出现了紊乱。锂矿早盘高光后大幅跳水，贵州茅台为代表的上证权重、老牌夹头卷土重来，券狗为上证的放量大阳线推波助澜，而午后紫金矿业（也是上证50）为代表的有色板块又从水下捞了起来，最终只有钢煤被运动式减碳带走。那么，风格开始切换了嘛？这要从7月zzj会议聊起，也许大家更多注意的是，支持新能源汽车加快发展，加快推进145... 阅读全文

252次浏览 2021-8-3 11:31

白酒牛市多年，但是市面上对白酒的偏见与非理性认知却依旧存在，大众说白酒好，不是认可白酒的价值、而恰恰是白酒涨了才说好，所以当白酒暴跌时个个都开始抛弃白酒，如下图所示：图一是7月中旬的关于白酒后市的投票。图二是7月30日关于白酒后市的投票。图三、图四是8月2日今天的，上周五还猛烈鼓吹割肉白酒建仓新能源，今天就开始猛踩新能源了。所以市场情绪是不可靠的，因为... 阅读全文

209次浏览 2021-8-3 11:31

最近20多天，雪球和公众号一直没有发文章，也再也没有在几个群里推送文章，目的是让自己真正静下来思考。这次是我第一次对片仔癀做大波段，卖掉之后，像失恋一样难受，几天都是懵的。从现在看，片仔癀现在向下的空间也不大了，但是时间还不一定，估计以时间换空间吧。最近关于片仔癀和中医药板块的判断及印证：7.20老师说持续上涨的时候，我判断中药会休息7.14强烈感觉到... 阅读全文

279次浏览 2021-8-3 11:29

影响股票价值的因素众多，核心是现在能赚多少钱和未来能不能持续赚更多的钱!涨了4倍贵还便宜？我先给结论：合理。一、利润之争一季报预估上半年净利2.7-3.2亿元，中值3亿元；下半年：12-15亿元。全年净利15-18亿元，具体如下：1、产能理论产能5千吨新扩产的加上老产能5千吨，合计1万吨，实际产能爬坡要有一个过程，大概在0.7-0.75万吨。纪要里有说... 阅读全文

344次浏览 2021-8-3 11:28

本年收益率注：上表中A股实盘收益率不考虑打新收益，总收益率考虑A股打新收益今年的7月对我来说无疑跌得非常惨烈，总收益率由6月底的+1.8%变成了7月底的-10.6%，单月暴跌12.4%，这不由得让我想起去年的7月，恰好是单月暴涨了12%，详见：2020年7月实盘小结和调仓汇总，但现在回过头来看，去年7月恰好都是很多持仓股的阶段性高点，像保利和金地，相比... 阅读全文

299次浏览 2021-8-3 11:27

在今天市场低开甚至开盘后的一个小时里，大部分人估计和我一样回家吃面了，谁知道十点半后市场一路上扬，而且基本没有回头过。有人说主力太狡猾了，前一个小时诱空，骗小散的筹码。其实今天的市场之大，哪里来这样一个所谓的“主力”，如果真的有，也是市场的一个合力或者说同样的认知导致的。今天反弹的力度不小，以茅台为例，从最低跌了3.47%到收盘... 阅读全文

294次浏览 2021-8-3 11:26