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叩富问财>专题>基金>累计净值>累计净值相关问题
老师,我的基金分红后,基金的累计净值和单位净值会有什么变化

理财程经理 _基金
已帮助5638人 好评1

基金分红后,单位净值会“除息”下降,但累计净值不受影响,因为它包含历史分红。右上角加微信,免费领《基金分红实操手册》!单位净值:当天“打折”分红当天,单位净值会扣除分红金额(比如每份分...

1个回答 1次浏览 2025-06-30 08:43 极速回答

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什么是基金的单位净值和累计净值?两者的差异体现在哪里?​

资深杨经理 _股票
已帮助9445人 好评31

单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额,反映每份基金的实际价值。累计净值是在单位净值的基础上,加上基金成立以来的累计分红金额。如果基金从未分红,单位净值和累计净值相等;若有分红,...

1个回答 1次浏览 2025-04-28 12:04 极速回答

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银行理财单位净值和累计净值每天都一样,没分红会亏损吗?

资深杨经理 _股票
已帮助1.8万+人 好评2.2万+

您好,银行理财单位净值和累计净值每天都一样,没分红可能会亏损,这可能意味着理财产品的价值没有发生变化,或者其投资组合的收益和亏损相互抵消。在这种情况下,投资者不会因为净值不变而亏损,但...

1个回答 1次浏览 2025-04-16 23:39 极速回答

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老师,我的基金分红后,基金的累计净值和单位净值会有什么变化?

资深程经理 _基金
已帮助5.4万+人 好评8.9万+

您好,基金分红后单位净值会下降,而累计净值的变化则取决于分红方式以及基金后续的业绩表现。如果您想了解更多关于基金净值的资料,可以右上角点击微信咨询,免费赠送您一些关于基金净值的课程,并...

1个回答 1次浏览 2024-11-06 21:39 极速回答

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发现自己购买的基金单位净值和累计净值一样,这说明什么呢?

资深陈顾问 _股票
已帮助3.1万+人 好评3786

您好,累计净值是包括分红等所有收益的,单位净值就是除去分红这些的,有问题随时咨询!

2个回答 277次浏览 2021-04-01 16:09 极速回答

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请问老师基金份额的计算是按照单位净值还是累计净值?谢谢

资深李经理 _股票
已帮助142人 好评1

是按单位净值计算累计净值是指基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分...

3个回答 930次浏览 2018-10-25 09:08 极速回答

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刚接触基金的小白,基金的累计净值是啥意思,和投资有什么关系?

资深刘经理 _基金
已帮助6781人 好评5

您好!基金累计净值是基金单位净值与基金成立后所有派息金额的总和,反映了基金自成立以来的全面收益状况。以某基金为例,如果其单位净值为1.2元,成立后累计每份派息0.3元,那么其累计净值便...

1个回答 3次浏览 2025-05-08 21:31 极速回答

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我今年才开始买基金,对于基金里面很多术语都不懂,比如基金的累计净值是什么意思?

北经理 _股票
已帮助15万+人 好评1.1万+

基金的累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益,减去一元面值即是实际收益。基金的累计净值可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的...

1个回答 44次浏览 2021-04-01 12:52 极速回答

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