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理财产品的单位净值和累计净值是怎么计算
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理财产品的单位净值和累计净值是怎么计算

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共3个回答
首发 理财经理小汪
一对一
首发回答
投资者你好，基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

若有更多疑问可以点击联系方式进一步向我咨询，打电话加微信都可以，竭诚为您服务，有需要可以联系我。

发布于2022-8-5 10:17 合肥

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一对一
您好！基金的单位净值，其实就是每份基金的价格，计算公式是：基金的总净资产/基金份额总数。假设说，现在基金的总净资产有15亿，而现在基金的份额总数有10亿份，那么计算下来每一份的单位净值也就是1.5元。基金的单位净值，也是现在每份基金单位净资产的价值，如果您想了解更详细的，可以添加微信，乐意为您服务。

发布于2022-8-5 10:27 上海

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一对一

您好，基金的单位净值就是每份基金的价格，可以通过以下方式计算：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值 基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

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发布于2022-12-26 14:37 成都

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