立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 理财产品的单位净值和累计净值是怎么计算
理财产品的单位净值和累计净值是怎么计算
还有疑问，立即追问>

单位净值和累计净值累计净值单位净值理财产品支付宝定投攻略

理财产品的单位净值和累计净值是怎么计算

叩富问财 浏览：2705 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共3个回答
首发 理财经理小汪
一对一
首发回答
投资者你好，基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

若有更多疑问可以点击联系方式进一步向我咨询，打电话加微信都可以，竭诚为您服务，有需要可以联系我。

发布于2022-8-5 10:17 合肥

赞
秒答
收藏 分享 追问
踩
举报
一对一
您好！基金的单位净值，其实就是每份基金的价格，计算公式是：基金的总净资产/基金份额总数。假设说，现在基金的总净资产有15亿，而现在基金的份额总数有10亿份，那么计算下来每一份的单位净值也就是1.5元。基金的单位净值，也是现在每份基金单位净资产的价值，如果您想了解更详细的，可以添加微信，乐意为您服务。

发布于2022-8-5 10:27 上海

赞
秒答
收藏 分享 追问
踩
举报
一对一

您好，基金的单位净值就是每份基金的价格，可以通过以下方式计算：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值 基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

我司针对网上开户的新客有超级优惠的政策！


发布于2022-12-26 14:37 成都

赞
秒答
收藏 分享 追问
踩
举报
问题没解决？向金牌答主提问， 最快30秒获得解答！ 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
请问理财单位净值和累计净值是什么？
理财单位净值是指一只基金的总资产减去负债后，再除以基金的总份额所得到的每份净值。它表示了基金每一份的实际价值。理财单位净值通常以每份基金的货币单位来表示。累计净值是指基金从成立以来，经...
资深杨经理 13666
单位净值和累计净值有什么区别？该看哪个？
投资者您好，单位净值是每份基金当前的实际价值，反映当天买卖的价格；累计净值则在单位净值基础上，加上了基金成立以来所有的分红、拆分等因素。想知道具体怎么用它们评估基金？加我微信，给你讲透...
资深程老师 721
基金的单位净值和累计净值分别代表什么含义？
关于您询问的基金单位净值和累计净值的含义，我来为您解释一下。单位净值，简单说就是您每天看到的基金价格。它是基金总资产减去总负债后，再除以基金总份额得出的数值。比如某基金单位净值是1.5...
专业张经理 135
基金的单位净值是如何计算的？它和累计净值的关系是什么？​
基金单位净值=（基金资产总值-基金负债）÷基金总份额。基金资产总值涵盖基金所拥有的股票、债券、银行存款等资产价值；基金负债包括应付费用、应付收益等。每日交易结束后，基金公司根据当日资产...
资深杨经理 237
单位净值和累计净值分别是什么意思？
基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额...
保险顾问 1528
买基金看单位净值还是累计净值？
买基金时，基金净值和单位净值都可以看，但是看基金的累计净值更有意义，因为基金净值只能反映基金短期的盈亏，而累计净值可以反映基金长期的历史业绩。基金净值即基金的的单位净值，是指基金每一份...
方正-瞿经理 1142
为您推荐 更多>
同城推荐
咨询我

银河资深顾问 在线

帮助8085 好评238

同城推荐
咨询我

资深经理 在线

帮助6140 好评281

咨询我

理财经理小汪 在线

帮助4325 好评650

咨询我

投顾富老师 在线

帮助2297 好评131

金牌答主

国金客户经理 股票

优惠佣金/利率开户，QMT/PTrade，LDP/通道提供！

1106万+

电话咨询
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 238 浏览量 95万+

  • 咨询

    好评 281 浏览量 1109万+

  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1024万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

国金证券

行业一流上市券商
开户

银河证券

市场口碑好、极速开户、安全可靠
开户

东莞证券

老牌国企券商
开户

长城证券

极速开户、品质服务、实力认证
开户

中银国际证券

中国银行旗下上市券商
开户

华西证券

新客理财力度大，每月多重福利享不停
开户

银河证券

品质服务、新客服务、资金雄厚
开户
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025