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叩富问财>专题>基金>累计净值>累计净值相关问题
农业银行理财单位净值和累计净值每天都一样,没分红会亏损吗?

首席温经理 _股票
已帮助2.6万+人 好评1.2万+

你好,如果农业银行的某款理财产品其单位净值和累计净值每天都保持一致,这意味着该产品自成立以来没有进行过分红。这种情况通常表明产品的收益或损失完全体现在单位净值的变化上。关于是否会亏损的...

1个回答 1次浏览 2025-06-03 23:44 极速回答

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建设银行理财单位净值和累计净值每天都一样,没分红会亏损吗?

首席杨经理 _股票
已帮助1.3万+人 好评1.6万+

建设银行理财产品的单位净值和累计净值每天一样,主要是因为产品没有分红。累计净值本身是单位净值加上历史分红金额,没分红的话两者自然同步。净值不变不代表一定亏损,关键要看你买入时的成本价—...

1个回答 1次浏览 2025-06-03 17:00 极速回答

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想问一下基金的单位净值和累计净值有什么区别吗?我想看我今天的基金收益是多少,该看哪个?

客户经理刘 _股票
已帮助29万+人 好评1.9万+

您好,基金净值是指基金所拥有的全部资产,在每个营业日根据交易市场收盘价所计算出来的总资产价值,在扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。简单来说,基金净值就是某一时点上资产总市值扣除负债...

8个回答 357次浏览 2021-02-02 14:58 极速回答

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我在购买基金时,数据所显示的基金累计净值是什么意思

郑经理 _股票
已帮助13万+人 好评1.2万+

基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。基金单位累计净值,则是指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础...

1个回答 1次浏览 2022-03-10 16:51 极速回答

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在购买基金时,数据所显示的基金累计净值是什么意思?

理财师马经理 _股票
已帮助4.3万+人 好评7.7万+

你好,在基金的一个显示累计净值当中的话,指的是从该知基金发行到现在他总共的一个涨跌幅

14个回答 195次浏览 2020-03-13 15:20 极速回答

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在购买基金时,数据所显示的基金累计净值是什么意思

首席杨经理 _基金
已帮助1.2万+人 好评1506

你好,基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业...

7个回答 773次浏览 2018-09-28 10:48 极速回答

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谁知道基金份额净值、基金单位净值、基金累计净值的概念?

张老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评1099

您好,基金单位净值是你买卖时候的单价,其计算公式是:基金单位净值=总净资产/基金份额。基金累计净值是基金单位净值+截止那一天历史每份累计分红。那么基金单位净值、基金累计净值这...

1个回答 1次浏览 2022-04-14 17:02 极速回答

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基金单位净值和累计净值有什么区别?选择基金要参考哪些指标呢?

资深杨经理 _股票
已帮助1.2万+人 好评1.2万+

您好,很高兴为您解答这个问题;基金单位净值与累计净值的核心区别有单位净值、累计净值等等。选择基金要参考业绩表现指标、风险控制指标等等指标。具体可以提前联系线上客户经理,然后有问题还可以...

1个回答 1次浏览 2025-06-20 13:28 极速回答

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