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基金单位净值和累计净值有什么关系？

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共5个回答
首发 首席李经理
一对一
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基金一开始1单位是1块钱 那么单位净值和累计净值都是1块钱

当涨到2块钱的时候 1单位分成了两单位，那1单位又变成了1块钱，这样就是单位净值1块钱 累计净值2块钱

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发布于2014-8-21 10:27 上海

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一对一
单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；

发布于2016-9-1 15:42 成都

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一对一
基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）
封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基础进行计算。

发布于2018-1-12 10:49 成都

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一对一
基金单位资产净值
基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

发布于2018-3-5 09:28 拉萨

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一对一
你好，基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

发布于2019-2-13 17:34 成都

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