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叩富问财>专题>基金>基金转换是按哪天的净值计算>基金转换是按哪天的净值计算相关问题
基金收益的计算方式是怎样的?除了净值增长,还有其他收益来源吗?

资深刘经理 _基金
已帮助6.7万+人 好评2.8万+

您好!基金收益主要由两部分构成:一是净值增长,即您买入基金时的净值与卖出时的净值之差乘以您持有的基金份额;二是分红收益,如果基金有分红,这部分收益也会计入您的总收益。比如您在基金净值为...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 20:21 极速回答

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持有的基金在五一休市期间,收益怎么计算?会更新净值吗?​

资深小元经理 _股票
已帮助2329人 好评58

您好!基金在五一暂停交易期间的收益计算与净值更新状况概览:货币基金通常正常计算收益,每日收益按每万份累计,节假日的收益可能集中发放。例如某货币基金在休市期间每万份收益为1.2元,持有者...

1个回答 2次浏览 2025-05-03 12:08 极速回答

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基金申购按哪天的净值计算?15:00前后申购有什么不同

资深叶经理 _股票
已帮助3.1万+人 好评1.6万+

您好,对于投资者来说,15:00是一个关键的时间节点,它决定了您的申购将以哪一天的净值为准。如果您希望以当前交易日的净值进行申购,就需要确保在15:00之前完成操作。如果错过了这个时间...

1个回答 5次浏览 2025-02-27 11:16 极速回答

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购买基金时净值按哪一天计算?

资深毛经理 _股票
已帮助524人 好评16

您好,在您购买基金时看到的净值通常是前一天的净值,因为当天的净值需要在市场收盘后根据基金持有的资产重新计算。实际购买的净值将在购买后的确认通知中体现。对于QDII基金等特殊情况,由于涉...

1个回答 11次浏览 2025-02-01 12:37 极速回答

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etf基金份额参考净值的计算方式是什么?

首席王经理 _股票
已帮助1人 好评2.9万+

你好,很高兴为您答疑解惑,ETF基金份额参考净值(IOPV)的计算方式是由证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清单,按照清单内组合证券的最新成交价格计算。具体来...

1个回答 3次浏览 2023-11-17 21:25 极速回答

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基金购买净值按哪一天计算?新手须知!

资深刘经理 _基金
已帮助4.6万+人 好评7.5万+

您好,基金购买净值按哪一天计算?因为购买基金的时间不同,可能就会按照不同交易日的净值来看。1、如果在交易日当天下午的15点之前购买的基金,直接按照当天的净值来计算的。2、如果在交易日当...

1个回答 11次浏览 2023-09-12 10:46 极速回答

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请问一下基金赎回按哪一天净值计算?有人知道吗

高级叶经理 _股票
已帮助3.3万+人 好评1.8万+

您好,很高兴为您解答;基金赎回的净值计算一般按照基金公司的规定来执行。根据中国证券投资基金业协会的规定,基金赎回的净值计算一般有以下几种方式:1. T日净值赎回:基金赎回的净值计算按照...

1个回答 1次浏览 2023-07-26 11:26 极速回答

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基金赎回第二天跌了,是按照哪天的净值计算呢?

资深程经理 _基金
已帮助5.4万+人 好评8.9万+

您好,基金赎回第二天跌了,是按照哪天的净值计算呢?交易日下午3点前赎回基金的,按照赎回当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后资金到账,交易日下午3点后赎回基金的,按照第...

1个回答 3次浏览 2023-04-17 18:08 极速回答

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