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基金净值是通过特定公式算出来的，简单说就是基金资产总值减去负债后，再除以基金总份额。右上角加微信，送你一份基金净值计算详解福利！
一、资产总值计算：基金持有的股票、债券、现金等，都按当天收盘价或市场价来算总价值。比如股票型基金，股票涨了，资产总值就跟着涨。
二、负债扣除：基金运作过程中，有些费用得扣，像管理费、托管费等，这些都得从资产总值里减去。
三、净值公式应用：资产总值减去负债，再除以基金总份额，就得出每份基金的净值了。
作为专业理财人员，我懂基金净值那些门道。加微信，我给你实时分析基金净值变化，帮你挑出好基金，投资路上赚得更多，少走弯路，避免踩坑！
发布于2025-6-4 22:15
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请问基金赎回净值按哪天的算？计算方式是什么？
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基金买入是按哪天的净值计算的?
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