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资深顾问胡
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您好，赎回基金的净值是按照基金的单位净值（Net Asset Value, NAV）来计算的。单位净值是指每一份基金所代表的价值，计算方式为基金的总资产减去总负债后，除以发行在外的基金份额总数。如果您还有其他相关问题，可以联系客户经理，会为您提供免费的一对一指导！
需要注意的是：
1、如果在交易日的15:00之前提交赎回申请，则按照当天的基金净值计算。
2、如果在15:00之后提交，则按照下一个交易日的基金净值计算。
3、不同的基金会有不同的赎回费率，这通常与持有时间有关，持有时间越长，费率可能越低，甚至可能免收赎回费。
以上是我对赎回基金的净值是按什么计算的？的解答，想要货币理财其实很简单，最主要是挑选一只收益高并且安全的货币基金，可以点击右上角联系我获取一份高收益货币基金名单，让您收益提高30%。
发布于2025-4-30 11:54 天津
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基金赎回按哪天的净值计算收益，有什么需要注意的?
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基金赎回按哪天计算净值，我想要了解下
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