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您好！基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值=（总资产－总负债）÷基金总份额。累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额。
基金净值一般在工作日晚上9点到10点左右更新，但不同基金公司和销售渠道的更新时间可能会略有差异。遇到周末和法定节假日，基金净值不会更新，会顺延到下一个工作日。您可以下载盈米启明星APP输入6521，在上面能及时查看到基金净值更新情况。
了解基金净值有助于您判断基金的投资价值和收益情况。不过，投资基金不能仅看净值，还需要综合考虑基金的业绩表现、投资策略、基金经理等多方面因素。盈米基金叩富团队有专业的投研能力，能为您提供专业的基金投资建议。比如我们的【叩富安盈组合(R2)】，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】，以全球权益类资产为核心，能在全球范围内捕捉投资机会，实现财富的长期增值。
如果您对基金投资还有其他疑问，下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为您提供详细解答和个性化的投资方案。
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发布于2025-11-12 10:09 北京
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