叩富问财>专题>基金>基金单位净值和累计净值看哪个>基金单位净值和累计净值看哪个相关问题
净值型理财产品和非净值理财产品的区别是什么？
投资者您好，主要有以下几点不同：1、收益率不同：净值型理财产品的收益率根据产品净值的变化而变化，而非净值型理财产品，在发行时会规定一个预期或固定的收益率；2、灵活性不同：净值...

1个回答 2次浏览 2022-08-19 16:25 极速回答

基金的持有单价和基金净值之间是什么关系？为什么当天3点前买入某基金，买入价格和当天净值不一样？求大神？
您好，三点前是今日的净值，三点后是下一个交易日的净值，欢迎在线交流。

9个回答 14353次浏览 2018-06-01 14:38 极速回答

QDII基金买入以哪天净值为准？我昨天下午三点半才下单，算当天还是第二天的净值？
QDII基金的净值确认规则需要结合A股交易时间和海外市场特性来看，您的情况可以明确判断：1.国内交易日15:00前提交的申购申请，视为当日有效申请，以当日QDII基金的净值确认，但由于...

1个回答 9次浏览 2026-06-07 13:53 极速回答

既有港股又有股持仓的基金，净值是按照三点A股收盘时间还是港股四点收盘时间计算净值？
首个回答双倍积分

0个回答 19次浏览 2025-07-31 15:55 极速回答

我想了解一下基金的收益计算方法，比如我买了一只基金，净值是1.5元，我买了1000份，现在净值涨到了1.8元，我的收益是多少呢？
您好！基金收益的计算并不复杂，就像您去菜市场买菜，买的时候单价是1.5元一斤（基金净值1.5元），买了1000斤（1000份），现在单价涨到1.8元一斤（净值涨到1.8元）。您的收益可...

1个回答 3次浏览 2025-09-28 21:26 极速回答

基金净值高低会直接影响新买入投资者的收益吗？
基金净值高低不会直接影响新买入投资者的实际收益。首先要明确，基金净值是基金每份对应的净资产价值，本质是基金持仓资产公允价值的摊薄反映，并非类似股票的“价格高低”式直观判断。举个通俗的例子：假设两...

1个回答 8次浏览 2026-11-02 21:34 极速回答

基金赎回计价规则？申请当日净值确认
您好，基金赎回的计价规则以申请提交的时间节点为核心判定标准，交易日15点前提交的赎回申请按申请当日净值确认，15点后提交则顺延至下一交易日净值核算，是监管明确的统一交易标准。首先要重点关注基金赎...

1个回答 19次浏览 2026-11-02 16:15 极速回答

周末提交的场外基金赎回申请，按哪天净值算？
周末不是交易日，赎回申请顺延到下周一也就是T日，按照周一收盘净值进行赎回结算。

1个回答 3次浏览 2026-10-23 14:13 极速回答

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