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基金的持有单价和基金净值之间是什么关系？为什么当天3点前买入某基金，买入价格和当天净值不一样？求大神？
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基金投资宝典 基金净值 买入价格

基金的持有单价和基金净值之间是什么关系？为什么当天3点前买入某基金，买入价格和当天净值不一样？求大神？

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一、基金净值与基金资产净值的区别：
　　基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。
基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数

　　二、概念简介：
　　1、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
　　2、基金资产净值：总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

发布于2018-6-1 15:55 北京

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你好，按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。

发布于2018-6-5 14:27 天津

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一对一
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持有单价应该是你买入时候的净值，或者多次买入后的买入平均值。
最新净值是今天或者昨天的每份基金的价格。
用买房来比喻，持有单价就是你买房的每平米价格，最新净值就是现在每平米的价格。

发布于2018-6-1 14:38 重庆

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一对一
你好，基金的买进与卖出。都以净值作为价格。净值高，卖出价高，当然就收益高。一言以蔽之，净值越高，收益越高。

发布于2018-6-1 14:38 杭州

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一对一
你好，买开放基金，3点以前（收市前）买按当天净值计算，3点以后（收市后）买按第二天净值计算。金申购与赎回的价格都以基金单位净值为依据。

发布于2018-6-1 14:42 成都

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一对一
：基金持仓：即你手上持有的基金份额。另外的基金术语，你可以参考：建仓：对于基金公司来说就是指一只新基金公告发行后，在认购结束的封闭期间，基金公司用该基金第一次购买股票或者投资债券等（具体的投资要示该基金的类型及定位来确定）

发布于2018-6-1 14:42 拉萨

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一对一
你好，这个你可以咨询专业的基金人士。

发布于2018-6-1 15:38 广州

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一对一
你好，这个是不一样的，3点前是当天的净值，之后是第二天的净值，祝您投资愉快

发布于2018-6-4 15:27 武汉

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一对一
您好，三点前是今日的净值，三点后是下一个交易日的净值，欢迎在线交流。

发布于2020-2-19 10:11 天津

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一对一
你好基金的单价就是基金的净值，买入之后需要确定份额

发布于2021-1-28 15:25 重庆

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我想弄明白，黄金基金当天三点前买入，什么时候才可以确认买入价格呢？
您好，黄金基金当天三点前买入，通常会按照当天的基金净值来确认买入价格，一般会在T+1日确认份额，也就是下一个交易日。具体如下：1.交易日界定：这里的三点是指股市交易时间的下午三点，如果...
孟经理 1795
基金净值怎么看？买入基金显示的是当天的净值吗？
基金净值在你你的持仓里都会有显示。白天看见的都是前一个交易日的净值。每次净值更新都在交易日晚上八九点钟之后，在基金公司网站上查询。然后才是各个代销机构的系统里才会逐步更新。一般要等到第...
资深姚经理 1995
基金净值当天几点确定？几点可以看到买入的净值是多少
交易日下午3点之前购买，您的买入将会按照当天的净值计算。净值更新一般都要晚上9点10点后，有的可能第二天。
资深张经理 17911
三点钟前买入的基金是按当天的净值买入的吗?，想问一下高手
您好！一般情况下，在交易日下午三点前买入的基金是按照当天的净值来计算份额的。这里的交易日是指除了周末和法定节假日之外的工作日。不过，也有一些特殊情况。比如QDII基金，由于它投资的是海...
资深赵经理 1466
基金买入价格是以当天买入的价格还是确认份额当天的价格？
您好，基金买入是按照当天交易时间内买入的价格的，希望对您有所帮助，需要详细沟通加我微信
资深金顾问 15030
基金买入时的价格怎么算？是按当天净值还是实时价格？
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理财程经理 4591
#基金净值# @ 群友热聊中~

程老师 18:57

基金买入价格分两种：场外基金按当天净值算，场内基金按实时价格成交。新手容易搞混，右上角加微信，送你《基金价格计算对照表》+实操避坑指南！场外基金（支付宝/银行等）：15点前下单按当天净...

雾里看花花在哪 18:57

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 18:57

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