叩富问财>专题>基金>基金单位净值和累计净值看哪个>基金单位净值和累计净值看哪个相关问题
场外基金下午15点之后提交申购，按哪天净值成交？

1个回答 16次浏览 2026-10-21 14:31 极速回答

场外基金下午15点之后提交申购，按哪天净值成交？
15点后提交算作下一个交易日的申请，按下一交易日收盘净值成交，份额一般T+1确认，以基金合同为准。

1个回答 3次浏览 2026-10-20 11:54 极速回答

基金赎回t+2按哪一天净值，有个问题想问下
首个回答双倍积分

0个回答 0次浏览 2026-10-09 09:27 极速回答

LOF基金场内交易和场外申赎净值是否一致
您好，LOF基金**同一份基金份额的基金净值是唯一的，场内交易价格≠基金净值**。1.核心规则基金每日只计算一份基金份额净值，场外申赎按当日收市后的基金净值成交。场内是二级市场竞价交易...

1个回答 3次浏览 2026-09-30 11:52 极速回答

基金赎回是按照当天净值赎回吗，有没有通俗易懂的解释
首个回答双倍积分

0个回答 2次浏览 2026-09-25 18:45 极速回答

基金发生净值计价错误达到多少比例需要披露临时公告
您好，基金发生净值计价错误达到多少比例需要披露临时公告，下面分层拆解要点（1）核心结论公募基金份额净值计价错误达到基金份额净值**0.5%**时，属于重大事件，基金管理人需要发布临时公...

1个回答 6次浏览 2026-09-22 10:33 极速回答

LOF场内交易的价格和基金净值为何不同
您好核心结论：LOF场内交易价格是二级市场供需形成的市价，基金净值是基金底层资产的公允价值，两者定价逻辑不一样，因此会产生折溢价。规则拆解1.定价来源，场内价格由二级市场买卖盘竞价决定...

1个回答 13次浏览 2026-09-20 15:51 极速回答

支付宝基金怎么看净值走势，有没有指导教一下的
首个回答双倍积分

0个回答 18次浏览 2026-09-07 00:01 极速回答

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