qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

10月8日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.56%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6608。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术... 阅读全文

2024-10-8 21:10 123次浏览

9月26日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨4.63%

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9月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨4.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6236。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证全指证券公司指数发起... 阅读全文

2024-9-26 20:20 81次浏览

9月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨4.80%

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9月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨4.80%，跑赢上证指数，单位净值为0.59，累计净值为0.5940。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII-LO... 阅读全文

2024-9-24 20:11 53次浏览

9月18日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.49%

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9月18日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5514。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-9-18 20:11 90次浏览

9月12日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.73%

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9月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5403。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(Q... 阅读全文

2024-9-12 20:20 75次浏览

9月10日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.56%

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9月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5394。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-9-10 20:11 89次浏览

8月13日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.43%

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8月13日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5430。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-... 阅读全文

2024-8-13 20:10 56次浏览

8月12日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.15%

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8月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5407。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF159831... 阅读全文

2024-8-12 20:20 59次浏览