5月15日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.84%
发布时间:2023-5-15 19:52阅读:157
5月15日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨1.84%,跑赢上证指数,单位净值为0.56,累计净值为0.5589。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.75亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-05-15 | 1.76 | -6.43 | -- |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-05-15 | -0.92 | -0.45 | 3.24 |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-05-15 | -0.89 | -0.39 | 4.41 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-05-15 | -2.92 | 5.24 | 8.16 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-05-15 | -2.78 | 4.94 | 7.01 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-05-15 | -2.78 | 4.97 | 7.43 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-05-15 | -2.45 | -- | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-05-15 | -2.05 | -2.76 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-05-15 | 0.34 | 0.41 | 11.41 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-05-15 | 0.30 | 0.32 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-05-15 | 0.30 | 0.34 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-05-12 | 0.29 | 0.69 | 10.86 |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-05-12 | 1.15 | 4.65 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-05-12 | 1.15 | 4.68 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-05-12 | 0.63 | 3.72 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-05-12 | 0.57 | 3.71 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-05-12 | -3.22 | -10.70 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-05-12 | -1.68 | -1.48 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-05-12 | -1.68 | -1.50 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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