5月10日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.54%
发布时间:2023-5-10 19:32阅读:160
5月10日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值下跌0.54%,跑赢上证指数,单位净值为0.55,累计净值为0.5490。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.75亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-05-09 | 5.77 | 3.47 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-05-09 | 5.78 | 3.48 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-05-09 | 1.88 | 1.58 | 10.66 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-05-09 | 1.72 | 0.69 | 9.79 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-05-09 | 1.57 | 0.54 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-05-09 | 1.58 | 0.56 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-05-09 | -1.62 | -- | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-05-09 | 5.66 | 7.91 | 11.40 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-05-09 | 5.64 | 7.87 | 10.95 |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-05-09 | -0.28 | 1.67 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-05-09 | -0.29 | 1.64 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-05-09 | 5.95 | 8.32 | 12.36 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-05-09 | -1.55 | -1.74 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-05-10 | -0.07 | -2.21 | 5.86 |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-05-09 | -0.32 | 1.03 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-05-09 | -0.32 | 1.03 | -- |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-05-09 | -3.66 | -9.23 | -- |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-05-09 | 0.32 | -1.90 | 2.83 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-05-09 | -5.44 | -12.54 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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