qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

4月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5614。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：张钟玉，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术E... 阅读全文

2023-4-10 19:42 544次浏览

3月24日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.08%

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3月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.08%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5507。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外中国互联网30ET... 阅读全文

2023-3-24 19:51 228次浏览

3月22日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.12%

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3月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5416。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证高端装备细分50ETF... 阅读全文

2023-3-22 19:43 252次浏览

3月21日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.38%

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3月21日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5356。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，目前规模2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生港股通新经济指数(LOF... 阅读全文

2023-3-21 20:12 449次浏览

3月20日嘉实H股指数(QDII)净值下跌2.56%

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3月20日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌2.56%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5283。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，目前规模2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：张钟玉，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术ET... 阅读全文

2023-3-20 19:52 262次浏览

3月14日嘉实H股指数(QDII)净值下跌2.63%

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3月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌2.63%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5285。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，目前规模2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外中国互联网30ETF... 阅读全文

2023-3-14 20:11 381次浏览

3月13日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.69%

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3月13日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5428。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，目前规模2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实央企创新驱动ETF51568... 阅读全文

2023-3-13 20:02 259次浏览

12月9日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.41%

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12月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.41%，累计净值为0.5698，单位净值为0.57，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名42/825，所有基金中排名43/1129。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306赖中立4.4816.18... 阅读全文

2022-12-10 00:06 276次浏览