qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

6月29日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.23%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5555。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06... 阅读全文

2023-6-29 19:52 241次浏览

6月27日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.98%

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6月27日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5611。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-06-27-1.535.62-8.89嘉实H股指数(QDII)1607172023-06-27-1.515.29-7.53嘉实中证内地运输主题ETF1596832023-06-27-0.89-2.29--嘉实中证... 阅读全文

2023-6-27 20:11 469次浏览

6月21日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.86%

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6月21日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.86%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5591。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06-209.1618.47--嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595012023-06-201.34----嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币0165332023-06-201.1910.35--... 阅读全文

2023-6-21 20:12 529次浏览

6月20日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.01%

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6月20日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5697。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06... 阅读全文

2023-6-20 20:12 315次浏览

6月19日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.96%

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6月19日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5755。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06... 阅读全文

2023-6-19 19:42 239次浏览

6月16日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.71%

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6月16日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5811。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF1596752023... 阅读全文

2023-6-16 19:52 236次浏览

6月13日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.90%

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6月13日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.90%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5636。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民... 阅读全文

2023-6-13 19:22 213次浏览

6月12日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.11%

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6月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5586。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06... 阅读全文

2023-6-12 19:42 190次浏览