6月29日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.23%
发布时间：2023-6-29 19:52阅读：114
6月29日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.23%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5555。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-06-29 | -1.99 | 11.38 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-06-29 | -0.42 | 0.66 | 12.23 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-06-29 | -0.40 | 0.57 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-06-29 | -0.41 | 0.54 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-06-28 | -0.39 | -1.84 | -5.94 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-06-28 | -0.37 | -1.76 | -5.86 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-06-28 | -0.38 | -1.80 | -6.24 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-06-28 | 1.20 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-06-28 | 0.63 | 4.18 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-06-28 | 0.57 | 4.17 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-06-28 | 1.03 | 6.14 | -- |
| 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-06-28 | 1.03 | 6.12 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-06-28 | -1.27 | -3.85 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-06-28 | -1.26 | -3.83 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-06-28 | -0.79 | -0.20 | 10.44 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-06-28 | -2.16 | -2.29 | 11.47 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-06-28 | -1.29 | -2.62 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-06-29 | -0.64 | 5.77 | -7.80 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-06-29 | -0.76 | 6.15 | -9.31 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-06-29 | -1.45 | -3.59 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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