1月15日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.63%
发布时间：2024-1-15 19:30阅读：126
1月15日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为0.48，累计净值为0.4760。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-01-12 | 0.00 | 2.95 | 10.68 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-01-15 | 2.70 | 0.16 | -15.51 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-01-15 | 0.11 | 1.63 | 15.13 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-01-15 | 0.09 | 0.70 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-01-15 | 0.10 | 0.72 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-01-12 | 2.94 | 2.46 | 42.00 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-01-12 | 2.93 | 2.44 | 42.44 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-01-12 | 3.17 | 2.47 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-01-12 | 2.99 | 2.29 | 49.55 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-01-12 | 2.98 | 2.27 | 49.05 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-01-11 | -2.81 | 0.30 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-01-12 | -1.55 | -3.97 | -10.27 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-01-12 | -1.63 | -4.20 | -10.66 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-01-12 | -1.56 | -4.01 | -10.63 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-01-12 | -0.03 | -- | -- |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-01-15 | -0.34 | -4.24 | -20.37 |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2024-01-15 | -0.65 | -4.19 | -19.47 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-01-12 | -2.54 | -8.45 | -5.45 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-01-12 | -2.54 | -8.48 | -5.68 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-01-12 | -2.96 | -10.21 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-01-12 | -2.97 | -10.22 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-01-12 | -3.15 | -10.71 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-01-12 | -4.94 | -15.36 | -4.34 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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