1月31日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.52%
发布时间：2024-1-31 19:40阅读：173
1月31日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.52%，跑输上证指数，单位净值为0.45，累计净值为0.4548。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-01-30 | 5.48 | -0.15 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-01-30 | 0.38 | -0.22 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-01-30 | 0.38 | -0.20 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-01-30 | 0.19 | -1.14 | 8.46 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-01-31 | 0.46 | -0.01 | 13.48 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-01-30 | 0.20 | 3.04 | 41.90 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-01-30 | 0.20 | 3.06 | 41.47 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-01-30 | 0.10 | 3.37 | 48.67 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-01-30 | 0.10 | 3.39 | 49.06 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-01-30 | 0.14 | 3.62 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-01-31 | -2.89 | -5.08 | -10.29 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-01-31 | -2.90 | -5.10 | -10.52 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-01-30 | 3.87 | 1.24 | -9.59 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-01-30 | 3.86 | 1.26 | -9.23 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-01-30 | 4.08 | 1.35 | -9.55 |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2024-01-31 | -2.78 | -9.29 | -23.43 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-01-30 | -1.36 | -9.66 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-01-30 | -1.35 | -9.67 | -- |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-01-30 | -1.00 | -3.12 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-01-30 | -2.05 | -10.83 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-01-30 | 2.00 | -0.51 | -16.22 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-01-30 | 2.37 | -7.84 | -23.85 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-01-30 | -6.76 | -19.95 | -20.79 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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