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国泰君安认为，在宏观经济弱复苏，且M1-M2剪刀差持续扩大，市场缺乏主线的背景下，中小市值公司将表现出更大的政策弹性，主题投资是更有效的投资策略。2023H2主题投资将存在三条主线：1）能源升级带来的基础设施需求；2）半导体国产替代趋势推动的设备和材料国产化；3）AI快速发展推动新应用场景及设备需求释放。源达指出，上证指数午后维持高位整理，分时上黄线领涨白线市场赚钱效应延续。日线级别上回补部分缺口并向上方均线发起攻击，短期需要注意... 阅读全文

2023-6-27 17:17 365次浏览

东吴期货研究所投资策略早参||股指及黑色系板块

东吴胡经理 _期货
苏州已帮助303人好评128

宏观金融衍生品：市场风险偏好承压股指期货。昨日市场继续调整，三大指数悉数跌超1%，个股超4000家下跌，电力板块领涨，离岸人民币一度跌破7.24。在人民币汇率承压、地缘风险扰动下，市场风险偏好回落，短期指数反弹遇阻，未来指数空间取决于稳增长政策的力度和实际效果。黑色系板块：震荡为主螺卷。盘面延续调整，淡季价格的上涨更多是在于预期，当下来看宏观氛围有所转弱，不过对国内政策仍有预期在。同时基本面来看，去库放缓的确定性强，但是铁水依然保... 阅读全文

2023-6-27 09:09 974次浏览

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宏观金融衍生品：市场风险偏好承压股指期货。近期美联储释放鹰派信号，美元指数走高，人民币汇率承压，同时国际局势错综复杂，对A股造成一定压力。但由于一揽子稳增长政策即将出台，指数下行空间不大。未来反弹高度主要取决于国内经济修复斜率，稳增长政策的力度和实际效果将是观察重点。黑色系板块：假期总体环境偏利空螺卷。假期期间总体氛围偏利空，欧美制造业pmi继续回落，联储继续释放加息预期，钢材现货价格小幅下跌。目前来看，随着市场预期再次转弱，钢价... 阅读全文

2023-6-26 09:26 969次浏览

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2023.06.21宏观金融衍生品：市场风险偏好回升股指期货。昨日指数走势分化，呈沪弱深强格局。LPR降息落地，1年期和5年期同步下调10bp，未来市场将继续观察后续政策力度和落地情况。随着海内外宏观流动性改善，市场风险偏好回升，指数有望震荡上行，成长风格占优，建议IM逢低布局。黑色系板块：向上压力加大螺卷。价格上涨到估值高位后盘面连续回落，最近现货成交也继续转弱，加上铁水高位，原料能给向上的驱动也下降。预计短期震荡调... 阅读全文

2023-6-21 09:08 332次浏览

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2023.06.20宏观金融衍生品：市场风险偏好回升股指期货。昨日市场弱势震荡，成交额继续放大。在海内外流动性环境改善后，市场将继续博弈政策空间，市场风险偏好回升，指数有望震荡上行，关注今日LPR情况。黑色系板块：玻璃产销延续弱势，领跌黑色板块螺卷。南方雨季到来，降水增多，钢材成交转弱，符合季节性特征。同时近期随着钢材利润恢复，产量预计也会有所增加。总的供需有所转弱，不过短期连续大跌的风险也不大，行情偏震荡看待，操作上建议波段操作... 阅读全文

2023-6-20 09:40 243次浏览

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2023.06.19宏观金融衍生品：市场风险偏好回升股指期货。美联储暂停加息，国内降息周期开启，海内外流动性环境改善。新一轮稳增长开启，市场将继续博弈政策空间。市场风险偏好回升，指数有望震荡上行。经济复苏方向以及前期超跌板块将率先反弹，数字经济和国企改革仍是主线，IH和IM有望轮动反弹，建议逢低布局。黑色系板块：节前震荡偏强运行螺卷。上周螺纹盘面震荡上行，主要还是基于预期的改善和淡季不错的基本面。目前宏观利好仍未释放，市场依然可以... 阅读全文

2023-6-19 09:01 308次浏览

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宏观金融衍生品：政策预期提振市场信心股指期货。昨日市场反弹，新能源大涨，带动创业板指大涨超3%，家电、汽车、食品饮料等领涨，北向资金大幅净流入92亿元。MLF下调10个基点，新一轮稳增长政策开始加力，政策预期提振市场信心，地产等经济复苏相关方向以及前期超跌板块将率先反弹。黑色系板块：高位震荡螺卷。螺纹供需双减，去库速度放缓。热卷需求走弱，库存再次增加。边际上螺纹热卷基本面都有些转弱，同时本身钢厂利润在恢复，后面有供应端的压力，不过... 阅读全文

2023-6-16 09:29 314次浏览

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宏观金融衍生品：市场风险偏好有望回升股指期货。昨日上证指数和创业板指尾盘翻绿，两市成交额突破万亿元，个股跌多涨少，CPO领涨。美联储6月议息会议维持利率不变，符合市场预期，但点阵图显示年内仍将加息两次，鹰派程度超市场预期。随着7天期逆回购利率下调，新一轮稳增长政策开始加力。在政策预期的提振下，市场风险偏好有望回... 阅读全文

2023-6-15 09:31 258次浏览