基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月15日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1291。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702... 阅读全文

2024-5-15 20:30 258次浏览

5月15日万家沪深300成长ETF净值下跌1.01%

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5月15日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7708。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.42亿元，基金经理为贺方舟，其在管基金情况如下所示：贺方舟，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802024-05... 阅读全文

2024-5-15 20:10 268次浏览

5月15日华夏上证50ETF联接A净值下跌0.74%

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5月15日，截至收盘，华夏上证50ETF联接A（001051）较前一交易日净值下跌0.74%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.9268。华夏上证50ETF联接A基金成立于2015年3月17日，最新规模为12.96亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证动漫游戏ETF1598692024-0... 阅读全文

2024-5-15 20:10 237次浏览

5月15日富国中证1000指数增强(LOF)C净值下跌1.00%

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5月15日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为1.77，累计净值为1.7708。富国中证1000指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日，最新规模为11.45亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-5-15 20:10 313次浏览

5月15日华夏沪深300ETF联接C净值下跌0.73%

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5月15日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接C（005658）较前一交易日净值下跌0.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2853。华夏沪深300ETF联接C基金成立于2018年2月2日，最新规模为13.79亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏网购精选混合A0028... 阅读全文

2024-5-15 20:10 322次浏览

5月15日华泰柏瑞中证1000指数增强A净值下跌1.06%

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5月15日，截至收盘，华泰柏瑞中证1000指数增强A（019240）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9133。华泰柏瑞中证1000指数增强A基金成立于2023年9月19日，最新规模为1.67亿元，基金经理为笪篁，其在管基金情况如下所示：笪篁，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1000增强5615902024-05... 阅读全文

2024-5-15 20:10 246次浏览

5月15日汇添富上证50基本面增强指数C净值下跌0.54%

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5月15日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8489。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为874.32万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合混... 阅读全文

2024-5-15 18:40 207次浏览

5月14日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.61%

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5月14日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1349。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100A000059... 阅读全文

2024-5-14 20:11 333次浏览