基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月15日，截至收盘，嘉实中证500指数增强C（008779）较前一交易日净值上涨0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3085。嘉实中证500指数增强C基金成立于2020年1月20日，目前规模3949.65万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证500指数增强A008778202... 阅读全文

2023-3-15 19:52 459次浏览

3月15日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨1.02%

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3月15日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.7656。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，目前规模14.91亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值指数A3103982... 阅读全文

2023-3-15 19:52 493次浏览

3月15日民生加银沪深300ETF联接A净值上涨0.04%

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3月15日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接A（008291）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1653。民生加银沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月26日，目前规模3544.46万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银中证港股通指数A004... 阅读全文

2023-3-15 19:42 378次浏览

3月15日汇添富上证50基本面增强指数A净值上涨0.11%

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3月15日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8521。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，目前规模2600.88万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪港深新价值股票0016... 阅读全文

2023-3-15 19:12 280次浏览

3月15日汇添富沪深300基本面增强指数A净值下跌0.09%

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3月15日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.6430。汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立于2021年1月20日，目前规模42.99亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300基本面增强指数... 阅读全文

2023-3-15 18:40 347次浏览

3月14日天弘沪深300ETF联接C净值下跌0.57%

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3月14日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接C（005918）较前一交易日净值下跌0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1603。天弘沪深300ETF联接C基金成立于2018年4月24日，目前规模46.69亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上海金ETF1598302023-03-14... 阅读全文

2023-3-14 19:41 320次浏览

3月14日汇添富沪深300指数增强A净值下跌0.87%

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3月14日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强A（005530）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.4562。汇添富沪深300指数增强A基金成立于2018年3月23日，目前规模20.41亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证芯片产业指数增强发... 阅读全文

2023-3-14 19:33 283次浏览

3月14日富国沪深300指数增强C净值下跌0.53%

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3月14日，截至收盘，富国沪深300指数增强C（013291）较前一交易日净值下跌0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.51，累计净值为1.7390。富国沪深300指数增强C基金成立于2021年8月24日，目前规模6.82亿元，基金经理为方旻、李笑薇，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上证指数ETF5102102023-... 阅读全文

2023-3-14 19:33 423次浏览