基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月11日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3170。汇添富沪深300指数(LOF)A基金成立于2017年9月6日，最新规模为1.94亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF15979... 阅读全文

2023-4-11 18:50 257次浏览

4月10日长城中证500指数增强A净值下跌0.63%

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4月10日，截至收盘，长城中证500指数增强A（006048）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.5893。长城中证500指数增强A基金成立于2018年8月13日，最新规模为2.19亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中国智造混合A0018802023-04-1... 阅读全文

2023-4-10 20:51 318次浏览

4月10日中欧中证500指数增强A净值下跌0.64%

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4月10日，截至收盘，中欧中证500指数增强A（015453）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9957。中欧中证500指数增强A基金成立于2022年5月6日，最新规模为1.10亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧小盘成长混合A0158802023-04-... 阅读全文

2023-4-10 20:21 520次浏览

4月10日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.42%

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4月10日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4420。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为87.01亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份E... 阅读全文

2023-4-10 20:21 285次浏览

4月10日汇添富中证500指数(LOF)A净值下跌0.79%

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4月10日，截至收盘，汇添富中证500指数(LOF)A（501036）较前一交易日净值下跌0.79%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1802。汇添富中证500指数(LOF)A基金成立于2017年8月10日，最新规模为2.79亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证精准医指数(LOF... 阅读全文

2023-4-10 20:21 328次浏览

4月10日中邮中证500指数增强A净值上涨0.21%

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4月10日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.7532。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为2676.97万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合008... 阅读全文

2023-4-10 20:21 552次浏览

4月10日易方达沪深300非银ETF联接C净值下跌0.09%

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4月10日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8673。易方达沪深300非银ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为12.14亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF... 阅读全文

2023-4-10 20:21 218次浏览

4月10日嘉实沪深300红利低波动ETF净值下跌0.05%

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4月10日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2836。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.08亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实医药健康100ETF51596... 阅读全文

2023-4-10 19:52 338次浏览