基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月8日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值下跌0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.5511。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，目前规模33.35亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证1000指数增强A0053132023-0... 阅读全文

2023-3-8 20:22 367次浏览

3月8日长城久泰沪深300指数C净值下跌0.64%

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3月8日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为2.0082。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，目前规模5.56亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城量化小盘股票0079032023-... 阅读全文

2023-3-8 20:17 336次浏览

3月8日招商沪深300地产等权重指数A净值下跌0.03%

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3月8日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数A（161721）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.64，累计净值为1.3331。招商沪深300地产等权重指数A基金成立于2014年11月27日，目前规模4.56亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证500等权重指数增强A0097... 阅读全文

2023-3-8 20:06 698次浏览

3月2日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.21%

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3月2日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3082。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，目前规模7181.22万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF联接C... 阅读全文

2023-3-2 19:01 574次浏览

3月1日前海开源沪深300指数C净值上涨1.38%

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3月1日，截至收盘，前海开源沪深300指数C（015671）较前一交易日净值上涨1.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.73，累计净值为1.7259。前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日，目前规模2586.41万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数C0156712023... 阅读全文

2023-3-1 19:10 507次浏览

3月1日天弘沪深300指数增强C净值上涨1.54%

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3月1日，截至收盘，天弘沪深300指数增强C（008593）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2192。天弘沪深300指数增强C基金成立于2019年12月27日，目前规模7.16亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘沪深300指数增强C0085932023-03... 阅读全文

2023-3-1 19:10 425次浏览

3月1日汇添富沪深300指数(LOF)C净值上涨1.36%

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3月1日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值上涨1.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3110。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，目前规模7181.22万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF515... 阅读全文

2023-3-1 18:50 408次浏览

2月28日天弘中证500ETF联接C净值上涨0.75%

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2月28日，截至收盘，天弘中证500ETF联接C（005919）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2075。天弘中证500ETF联接C基金成立于2018年4月24日，目前规模8.92亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证500ETF天弘1598202023-02... 阅读全文

2023-2-28 19:31 403次浏览