基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月12日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5476。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3359.23万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ETF5... 阅读全文

2023-4-12 19:33 278次浏览

4月12日东方中证500指数增强A净值上涨0.35%

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4月12日，截至收盘，东方中证500指数增强A（016323）较前一交易日净值上涨0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0328。东方中证500指数增强A基金成立于2022年12月20日，最新规模为3058.87万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方量化成长灵活配置混合00561620... 阅读全文

2023-4-12 19:33 386次浏览

4月12日天弘中证1000指数增强C净值上涨0.60%

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4月12日，截至收盘，天弘中证1000指数增强C（014202）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0378。天弘中证1000指数增强C基金成立于2022年1月4日，最新规模为6.60亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A0... 阅读全文

2023-4-12 19:33 668次浏览

4月12日天弘沪深300ETF联接C净值下跌0.06%

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4月12日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接C（005918）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1912。天弘沪深300ETF联接C基金成立于2018年4月24日，最新规模为46.69亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF1598412023-04-110.245.931.74上海金ETF1598302023-04-121.686.979.49天弘上海金ETF发起联接A0146612023-04-121.656.628.94天弘上海金ETF发起联接C014662202... 阅读全文

2023-4-12 19:33 395次浏览

4月12日工银上证50ETF净值下跌0.52%

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4月12日，截至收盘，工银上证50ETF（510850）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为2.87，累计净值为1.1976。工银上证50ETF基金成立于2018年12月7日，最新规模为2.31亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银上证央企ETF5100602023-04-121.193.563.29黄金ETF基金5186602023-04-121.766.9710.68工银黄金ETF联接C0081432023-04-110.975.889.30工银黄金ETF联接A0081422023-04-110.975.9... 阅读全文

2023-4-12 19:22 300次浏览

4月11日前海开源中证500等权ETF净值上涨0.23%

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4月11日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5405。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3359.23万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF159812... 阅读全文

2023-4-11 19:11 237次浏览

4月11日汇添富中证500基本面增强指数A净值下跌0.03%

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4月11日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数A（012498）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9170。汇添富中证500基本面增强指数A基金成立于2021年9月16日，最新规模为7739.56万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证500基本面增... 阅读全文

2023-4-11 18:50 256次浏览

4月11日汇添富上证50基本面增强指数A净值下跌0.18%

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4月11日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8514。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为2600.88万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪港深新价值股票001... 阅读全文

2023-4-11 18:50 340次浏览