基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月9日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.3679。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ETF... 阅读全文

2023-6-9 19:33 454次浏览

6月9日创金合信中证500增强C净值上涨0.47%

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6月9日，截至收盘，创金合信中证500增强C（002316）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.3372。创金合信中证500增强C基金成立于2015年12月31日，最新规模为2.78亿元，基金经理为李添峰、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：董梁，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信同顺创业板精选股票C009... 阅读全文

2023-6-9 19:33 286次浏览

6月9日汇添富沪深300指数增强C净值上涨0.31%

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6月9日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强C（010556）较前一交易日净值上涨0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.4131。汇添富沪深300指数增强C基金成立于2020年11月3日，最新规模为3.65亿元，基金经理为吴振翔、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证智能汽车主题ETF... 阅读全文

2023-6-9 18:50 449次浏览

6月8日新华沪深300指数增强C净值上涨0.79%

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6月8日，截至收盘，新华沪深300指数增强C（008184）较前一交易日净值上涨0.79%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1324。新华沪深300指数增强C基金成立于2019年12月18日，最新规模为3688.32万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华沪深300指数增强A0052482023... 阅读全文

2023-6-8 20:11 362次浏览

6月8日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C净值上涨0.77%

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6月8日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为1.2646。嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2018年8月8日，最新规模为9.54亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外... 阅读全文

2023-6-8 20:11 348次浏览

6月8日招商沪深300地产等权重指数A净值上涨1.96%

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6月8日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数A（161721）较前一交易日净值上涨1.96%，跑赢上证指数，单位净值为0.59，累计净值为1.3002。招商沪深300地产等权重指数A基金成立于2014年11月27日，最新规模为4.36亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权重指数A161... 阅读全文

2023-6-8 20:11 390次浏览

6月8日富国沪深300基本面精选股票C净值上涨1.02%

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6月8日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7738。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为7683.91万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国红利混合A0125782023... 阅读全文

2023-6-8 20:11 375次浏览

6月8日中银证券中证500ETF联接A净值下跌0.23%

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6月8日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接A（008258）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1722。中银证券中证500ETF联接A基金成立于2020年5月14日，最新规模为5292.82万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF联接A... 阅读全文

2023-6-8 20:11 321次浏览