基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月28日，截至收盘，鹏华沪深300指数A类(LOF)（160615）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为2.1447。鹏华沪深300指数A类(LOF)基金成立于2009年4月3日，最新规模为12.87亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强C01... 阅读全文

2023-6-28 21:52 256次浏览

6月28日中融中证500ETF联接A净值下跌0.07%

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6月28日，截至收盘，中融中证500ETF联接A（007885）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1686。中融中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日，最新规模为1825.13万元，基金经理为赵菲、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：赵菲，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中融煤炭C0168142023-06-283.05-0.18--中融煤炭A1682042023-06-283.11-0.12-15.14中融物联网主题0036702023-06-27-8.28-2.55-10.56中融钢铁C01681... 阅读全文

2023-6-28 19:42 209次浏览

6月28日华夏中证1000指数增强C净值下跌0.08%

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6月28日，截至收盘，华夏中证1000指数增强C（014126）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9167。华夏中证1000指数增强C基金成立于2021年12月7日，最新规模为9.27亿元，基金经理为袁英杰，其在管基金情况如下所示：袁英杰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏量化优选股票C0141882023-0... 阅读全文

2023-6-28 19:42 509次浏览

6月28日南方中证500增强C净值下跌0.09%

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6月28日，截至收盘，南方中证500增强C（002907）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1050。南方中证500增强C基金成立于2016年11月23日，最新规模为1.25亿元，基金经理为冯雨生、崔蕾，他们在管基金情况分别如下所示：崔蕾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方标普中国A股大盘红利低波50ETF5... 阅读全文

2023-6-28 19:42 283次浏览

6月28日博时上证50ETF联接C净值上涨0.32%

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6月28日，截至收盘，博时上证50ETF联接C（005737）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0482。博时上证50ETF联接C基金成立于2018年3月21日，最新规模为1.16亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企创新ETF5159002023-06-27-1.102.8612.26博时央创ETF联接A0077962023-06-27-1.022.7411.90博时央创ETF联接C0077972023-06-27-1.032.7111.45博时央企结构调... 阅读全文

2023-6-28 19:42 314次浏览

6月28日农银沪深300指数C净值下跌0.04%

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6月28日，截至收盘，农银沪深300指数C（005152）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4034。农银沪深300指数C基金成立于2018年3月21日，最新规模为557.98万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银品质农业股票A0167252023-06-28... 阅读全文

2023-6-28 19:32 302次浏览

6月28日前海开源中证500等权ETF净值上涨0.04%

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6月28日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4491。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3967.54万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A000... 阅读全文

2023-6-28 19:11 298次浏览

6月27日中欧沪深300指数增强A净值上涨1.27%

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6月27日，截至收盘，中欧沪深300指数增强A（015387）较前一交易日净值上涨1.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9143。中欧沪深300指数增强A基金成立于2022年3月29日，最新规模为2.44亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧周期景气混合发起A0146082023-... 阅读全文

2023-6-27 20:12 274次浏览