基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月14日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4679。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3967.54万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数16440... 阅读全文

2023-6-14 19:11 333次浏览

6月13日广发中证500指数增强A净值下跌0.01%

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6月13日，截至收盘，广发中证500指数增强A（009608）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9722。广发中证500指数增强A基金成立于2020年10月15日，最新规模为1.19亿元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证科创创业50增强策略ETF5883202... 阅读全文

2023-6-13 19:42 365次浏览

6月13日国金沪深300指数增强C净值上涨0.06%

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6月13日，截至收盘，国金沪深300指数增强C（017925）较前一交易日净值上涨0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9972。国金沪深300指数增强C基金成立于2023年2月28日，最新规模为312.70万元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化多因子A0061952023-06-... 阅读全文

2023-6-13 19:41 362次浏览

6月13日创金合信中证1000增强C净值上涨0.47%

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6月13日，截至收盘，创金合信中证1000增强C（003647）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5446。创金合信中证1000增强C基金成立于2016年12月22日，最新规模为4707.79万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股通量化股票A... 阅读全文

2023-6-13 19:32 347次浏览

6月13日银华沪深300指数净值上涨0.39%

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6月13日，截至收盘，银华沪深300指数（161811）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8389。银华沪深300指数基金成立于2009年10月14日，最新规模为9767.01万元，基金经理为张凯、杨腾，他们在管基金情况分别如下所示：张凯，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）VRETF1597862023-06-1... 阅读全文

2023-6-13 19:32 590次浏览

6月13日民生加银沪深300ETF联接A净值上涨0.52%

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6月13日，截至收盘，民生加银沪深300ETF联接A（008291）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1357。民生加银沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月26日，最新规模为4140.15万元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）核心50ETF5606502... 阅读全文

2023-6-13 19:32 287次浏览

6月13日大成沪深300增强发起式C净值上涨0.23%

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6月13日，截至收盘，大成沪深300增强发起式C（010909）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7702。大成沪深300增强发起式C基金成立于2021年2月23日，最新规模为1.05亿元，基金经理为夏高，其在管基金情况如下所示：夏高，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证360互联网+大数据100指数C003... 阅读全文

2023-6-13 19:32 310次浏览

6月12日鹏扬中证500质量成长ETF净值上涨0.95%

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6月12日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值上涨0.95%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8611。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为9.09亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证500质量成长ETF56050... 阅读全文

2023-6-12 21:52 306次浏览